广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金C类(012592)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102281607 | 22南山开发MTN003 | 800,000 | 80,466,666.67 | 4.22 |
| 2 | 042380238 | 23桂投资CP002 | 700,000 | 71,008,879.78 | 3.72 |
| 3 | 230406 | 23农发06 | 700,000 | 70,497,937.16 | 3.70 |
| 4 | 102103183 | 21晋能电力MTN018 | 600,000 | 64,762,783.56 | 3.40 |
| 5 | 102101838 | 21鲁黄金MTN008 | 600,000 | 60,476,262.30 | 3.17 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 800,000 | 84,227,835.62 | 4.02 |
| 2 | 102281607 | 22南山开发MTN003 | 800,000 | 82,399,693.15 | 3.93 |
| 3 | 1920066 | 19上海银行二级 | 700,000 | 73,231,437.81 | 3.50 |
| 4 | 102101838 | 21鲁黄金MTN008 | 700,000 | 72,400,079.45 | 3.46 |
| 5 | 102300283 | 23上实MTN001 | 700,000 | 71,400,429.59 | 3.41 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012283201 | 22南昌城投SCP002 | 1,000,000 | 100,787,994.52 | 5.16 |
| 2 | 012283907 | 22首钢SCP006 | 1,000,000 | 100,542,630.14 | 5.15 |
| 3 | 012380556 | 23中化股SCP005 | 1,000,000 | 100,133,939.73 | 5.12 |
| 4 | 102300283 | 23上实MTN001 | 700,000 | 70,389,410.96 | 3.60 |
| 5 | 012380599 | 23皖国资SCP001 | 700,000 | 70,131,580.82 | 3.59 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012283164 | 22市北高新SCP004 | 1,100,000 | 109,918,539.73 | 3.61 |
| 2 | 102001251 | 20六合国资MTN001 | 1,000,000 | 101,792,263.01 | 3.34 |
| 3 | 012282297 | 22粤铁建SCP003 | 1,000,000 | 100,766,421.92 | 3.31 |
| 4 | 012283201 | 22南昌城投SCP002 | 1,000,000 | 100,024,761.64 | 3.28 |
| 5 | 012283907 | 22首钢SCP006 | 1,000,000 | 99,677,972.60 | 3.27 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001251 | 20六合国资MTN001 | 1,000,000 | 101,987,539.73 | 3.46 |
| 2 | 012282297 | 22粤铁建SCP003 | 1,000,000 | 100,347,331.51 | 3.40 |
| 3 | 112217147 | 22光大银行CD147 | 1,000,000 | 98,340,213.70 | 3.34 |
| 4 | 102101140 | 21知识城MTN003(权益出资) | 700,000 | 71,711,989.04 | 2.43 |
| 5 | 012283054 | 22广州工控SCP004 | 700,000 | 69,906,602.74 | 2.37 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112203060 | 22农业银行CD060 | 500,000 | 48,917,963.01 | 7.45 |
| 2 | 2028029 | 20交通银行01 | 300,000 | 31,120,834.52 | 4.74 |
| 3 | 1928034 | 19交通银行01 | 300,000 | 30,766,791.78 | 4.69 |
| 4 | 012280928 | 22鲁钢铁SCP003 | 300,000 | 30,320,202.74 | 4.62 |
| 5 | 102280974 | 22陕延油MTN001 | 300,000 | 30,071,654.79 | 4.58 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028029 | 20交通银行01 | 300,000 | 30,813,557.26 | 8.95 |
| 2 | 012280633 | 22上海医药SCP002 | 300,000 | 30,047,220.82 | 8.72 |
| 3 | 101782001 | 17河钢集MTN007 | 200,000 | 20,408,471.23 | 5.93 |
| 4 | 012103064 | 21首钢SCP006 | 200,000 | 20,294,569.86 | 5.89 |
| 5 | 042100464 | 21万华化学CP002 | 200,000 | 20,214,635.62 | 5.87 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012103324 | 21上实SCP003 | 300,000 | 30,030,000.00 | 8.64 |
| 2 | 012103275 | 21陕投集团SCP003 | 300,000 | 30,003,000.00 | 8.63 |
| 3 | 101754105 | 17河钢集MTN014 | 200,000 | 20,386,000.00 | 5.87 |
| 4 | 072110009 | 21国泰君安CP003 | 200,000 | 20,048,000.00 | 5.77 |
| 5 | 012180040 | 21深圳资本SCP002 | 200,000 | 19,996,000.00 | 5.75 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188347 | 21东兴G1 | 300,000 | 30,129,000.00 | 8.97 |
| 2 | 042100235 | 21陕煤化CP001 | 300,000 | 30,063,000.00 | 8.95 |
| 3 | 012103324 | 21上实SCP003 | 300,000 | 29,964,000.00 | 8.92 |
| 4 | 012103275 | 21陕投集团SCP003 | 300,000 | 29,925,000.00 | 8.91 |
| 5 | 143510 | 18龙湖01 | 200,000 | 20,146,000.00 | 6.00 |
