长信稳惠债券型证券投资基金C类(012602)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0394

累计净值:1.0394 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆莹 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-09-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230405 23农发05 2,500,000 253,065,778.69 49.28
2 230202 23国开02 1,100,000 112,536,841.10 21.91
3 230303 23进出03 1,100,000 111,876,852.46 21.78
4 230208 23国开08 1,000,000 100,708,196.72 19.61
5 230203 23国开03 500,000 51,328,547.95 9.99
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 3,100,000 315,590,531.51 61.67
2 230404 23农发04 1,600,000 162,568,306.01 31.77
3 230203 23国开03 1,500,000 153,208,479.45 29.94
4 200407 20农发07 300,000 30,856,972.60 6.03
5 108803 进出2102 16,870 1,708,513.18 0.33
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 3,400,000 347,378,000.00 69.00
2 200202 20国开02 600,000 61,079,539.73 12.13
3 108803 进出2102 16,870 1,744,691.70 0.35
4 019674 22国债09 10,000 1,018,124.38 0.20
5 010303 03国债⑶ 2,000 203,232.60 0.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220301 22进出01 500,000 50,801,506.85 100.29
2 108803 进出2102 16,870 1,735,796.82 3.43
3 010303 03国债⑶ 5,000 505,439.73 1.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 300,000 30,363,690.41 59.80
2 200402 20农发02 100,000 10,124,301.37 19.94
3 108803 进出2102 16,870 1,731,180.45 3.41
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108803 进出2102 16,870 1,714,586.38 101.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108803 进出2102 16,870 1,749,921.40 48.13
2 018009 国开1803 2,000 235,231.62 6.47
3 018006 国开1702 100 10,388.64 0.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108803 进出2102 16,870 1,704,544.80 80.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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