富安达富利纯债债券型证券投资基金C类(012603)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230302 | 23进出02 | 800,000 | 80,681,989.07 | 41.13 |
| 2 | 190204 | 19国开04 | 400,000 | 42,047,134.25 | 21.43 |
| 3 | 220313 | 22进出13 | 300,000 | 30,806,958.90 | 15.70 |
| 4 | 220203 | 22国开03 | 200,000 | 20,406,000.00 | 10.40 |
| 5 | 190210 | 19国开10 | 100,000 | 10,611,636.61 | 5.41 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220322 | 22进出22 | 800,000 | 81,620,054.79 | 41.45 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 500,000 | 50,731,027.40 | 25.77 |
| 3 | 200204 | 20国开04 | 300,000 | 31,406,621.92 | 15.95 |
| 4 | 220312 | 22进出12 | 200,000 | 20,094,568.31 | 10.21 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 100,000 | 10,240,523.29 | 5.20 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220312 | 22进出12 | 900,000 | 91,730,465.75 | 41.66 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 800,000 | 81,115,682.19 | 36.84 |
| 3 | 200204 | 20国开04 | 300,000 | 30,874,076.71 | 14.02 |
| 4 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,221,794.52 | 4.64 |
| 5 | 019674 | 22国债09 | 60,000 | 6,108,746.30 | 2.77 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 1,000,000 | 100,951,452.05 | 40.08 |
| 2 | 220312 | 22进出12 | 400,000 | 40,551,287.67 | 16.10 |
| 3 | 200204 | 20国开04 | 300,000 | 31,673,350.68 | 12.57 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 300,000 | 31,104,854.79 | 12.35 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 300,000 | 30,376,841.10 | 12.06 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 1,200,000 | 124,060,010.96 | 38.76 |
| 2 | 220312 | 22进出12 | 900,000 | 91,017,838.36 | 28.43 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 500,000 | 52,271,506.85 | 16.33 |
| 4 | 200204 | 20国开04 | 300,000 | 31,668,986.30 | 9.89 |
| 5 | 200207 | 20国开07 | 200,000 | 20,272,410.96 | 6.33 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 800,000 | 84,144,832.88 | 25.22 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 800,000 | 82,892,712.33 | 24.84 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 51,492,465.75 | 15.43 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 500,000 | 50,617,534.25 | 15.17 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 300,000 | 30,087,887.67 | 9.02 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 104,238,328.77 | 13.09 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 900,000 | 91,241,309.59 | 11.46 |
| 3 | 180408 | 18农发08 | 500,000 | 53,016,739.73 | 6.66 |
| 4 | 200207 | 20国开07 | 500,000 | 51,368,972.60 | 6.45 |
| 5 | 160303 | 16进出03 | 500,000 | 51,008,342.47 | 6.41 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 300,000 | 30,315,000.00 | 23.84 |
| 2 | 160404 | 16农发04 | 300,000 | 30,279,000.00 | 23.81 |
| 3 | 160303 | 16进出03 | 100,000 | 10,196,000.00 | 8.02 |
| 4 | 190202 | 19国开02 | 100,000 | 10,004,000.00 | 7.87 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 100,000 | 9,935,000.00 | 7.81 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 200,000 | 20,136,000.00 | 24.13 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 100,000 | 10,048,000.00 | 12.04 |
| 3 | 1480577 | 14河源润业债 | 300,000 | 6,090,000.00 | 7.30 |
| 4 | 1480572 | 14来宾工投债 | 300,000 | 6,072,000.00 | 7.28 |
| 5 | 1480583 | 14芜湖县建投债 | 200,000 | 4,062,000.00 | 4.87 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19国开07 | 100,000 | 10,060,000.00 | 12.16 |
| 2 | 1480405 | 14广元建设债 | 300,000 | 6,108,000.00 | 7.39 |
| 3 | 1480519 | 14张掖债 | 300,000 | 6,099,000.00 | 7.37 |
| 4 | 1480461 | 14渝九龙债 | 300,000 | 6,090,000.00 | 7.36 |
| 5 | 1480572 | 14来宾工投债 | 300,000 | 6,054,000.00 | 7.32 |
