金鹰添裕纯债债券型证券投资基金C类(012622)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 1,100,000 | 112,536,841.10 | 13.90 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 104,021,475.41 | 12.85 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 1,000,000 | 101,266,420.77 | 12.51 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 1,000,000 | 101,232,377.05 | 12.50 |
| 5 | 042300058 | 23泰安城投CP001 | 800,000 | 80,118,469.95 | 9.90 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019693 | 22国债28 | 25,000 | 2,536,487.67 | 40.69 |
| 2 | 019690 | 22国债25 | 15,000 | 1,516,358.22 | 24.33 |
| 3 | 019694 | 23国债01 | 14,000 | 1,414,835.01 | 22.70 |
| 4 | 019702 | 23国债09 | 2,000 | 208,585.92 | 3.35 |
| 5 | 019689 | 22国债24 | 2,000 | 204,025.42 | 3.27 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019688 | 22国债23 | 30,000 | 3,014,187.12 | 27.29 |
| 2 | 019690 | 22国债25 | 10,000 | 1,004,209.59 | 9.09 |
| 3 | 163525 | 20渤海01 | 7,000 | 714,627.74 | 6.47 |
| 4 | 143658 | 18金地04 | 5,000 | 516,759.34 | 4.68 |
| 5 | 019679 | 22国债14 | 4,000 | 405,076.71 | 3.67 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 4,000 | 402,742.47 | 38.10 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 2,960 | 298,079.62 | 28.20 |
| 3 | 019536 | 16国债08 | 1,400 | 145,664.09 | 13.78 |
| 4 | 019674 | 22国债09 | 1,000 | 101,284.08 | 9.58 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 3,960 | 401,458.29 | 2.66 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 4,000 | 401,767.01 | 2.66 |
| 3 | 019536 | 16国债08 | 1,400 | 150,000.72 | 0.99 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 5,130 | 522,772.30 | 47.10 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 3,960 | 394,359.37 | 35.53 |
| 3 | 019536 | 16国债08 | 1,400 | 145,062.59 | 13.07 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 9,400 | 976,532.52 | 80.16 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 2,000 | 197,160.88 | 16.18 |
| 3 | 019536 | 16国债08 | 500 | 51,566.86 | 4.23 |
| 4 | 019654 | 21国债06 | 140 | 14,314.19 | 1.18 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 9,400 | 944,042.00 | 76.01 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 1,800 | 180,234.00 | 14.51 |
| 3 | 019536 | 16国债08 | 500 | 51,050.00 | 4.11 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 11,000 | 1,108,910.00 | 76.84 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 1,800 | 177,822.00 | 12.32 |
| 3 | 019536 | 16国债08 | 500 | 50,850.00 | 3.52 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 11,000 | 1,112,980.00 | 75.97 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 1,800 | 169,542.00 | 11.57 |
| 3 | 010107 | 21国债⑺ | 1,500 | 150,300.00 | 10.26 |
| 4 | 019536 | 16国债08 | 500 | 49,085.00 | 3.35 |
