金鹰添盈纯债债券C (012623) 重仓股

单位净值： 1.5838	累计净值：2.1058	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈双双	管理人：金鹰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：30.624亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-06-08
业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.5838

累计净值：2.1058

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈双双

管理人：金鹰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：30.624亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-06-08

业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218003	22农发清发03	6,500,000	654,664,016.39	6.78
2	220403	22农发03	6,000,000	610,794,098.36	6.33
3	230406	23农发06	5,900,000	594,196,898.91	6.16
4	092218005	22农发清发05	5,800,000	591,137,747.95	6.13
5	200203	20国开03	5,700,000	589,700,449.32	6.11

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210218	21国开18	200,000	20,481,046.58	10.90
2	210303	21进出03	200,000	20,306,426.23	10.81
3	092218005	22农发清发05	200,000	20,275,189.04	10.79
4	092218001	22农发清发01	200,000	20,181,698.63	10.74
5	210406	21农发06	100,000	10,325,767.12	5.50

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019691	22国债26	15,000	1,503,799.73	14.47
2	019547	16国债19	12,000	1,211,045.26	11.65
3	019690	22国债25	10,000	1,004,209.59	9.66
4	019693	22国债28	7,000	703,490.03	6.77
5	019679	22国债14	4,000	405,076.71	3.90

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220302	22进出02	200,000	20,416,958.90	37.75
2	190204	19国开04	100,000	10,618,539.73	19.63
3	190208	19国开08	100,000	10,323,468.49	19.09
4	210303	21进出03	100,000	10,321,715.07	19.08
5	220404	22农发04	100,000	10,091,068.49	18.66

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	200,000	20,879,243.84	38.66
2	180204	18国开04	200,000	20,763,413.70	38.45
3	220202	22国开02	100,000	10,203,498.63	18.89

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210211	21国开11	1,700,000	173,332,745.21	34.46
2	220201	22国开01	1,400,000	141,480,778.08	28.13
3	210212	21国开12	800,000	81,416,000.00	16.18
4	220206	22国开06	300,000	30,010,660.27	5.97
5	220010	22附息国债10	300,000	29,952,750.00	5.95

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210211	21国开11	2,500,000	253,454,657.53	50.61
2	190207	19国开07	1,600,000	164,670,772.60	32.88

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019649	21国债01	5,800	580,116.00	34.76
2	018006	国开1702	3,380	339,453.40	20.34
3	019658	21国债10	1,600	159,760.00	9.57

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	1,280	129,036.80	73.69
2	019649	21国债01	100	10,008.00	5.72

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	1,780	180,100.40	99.49