广发恒益一年持有期混合A (012661) 重仓股

单位净值： 0.9566	累计净值：0.9566	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：曾刚	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.581亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2021-08-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+人民币计价的恒生指数收益率5%+中证全债指数收益率*85%

单位净值：

0.9566

累计净值：0.9566

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：曾刚

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.581亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2021-08-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	170,000	2,149,640.04	1.31
2	01024	快手-W	31,000	1,787,864.41	1.09
3	300054	鼎龙股份	70,000	1,467,200.00	0.90
4	02601	中国太保	80,000	1,438,843.84	0.88
5	03690	美团-W	12,900	1,356,569.13	0.83
6	00027	银河娱乐	31,000	1,341,253.89	0.82
7	00700	腾讯控股	4,500	1,264,402.38	0.77
8	01928	金沙中国有限公司	50,000	1,101,156.00	0.67
9	300724	捷佳伟创	14,000	1,063,300.00	0.65
10	601390	中国中铁	150,000	1,023,000.00	0.63

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	170,000	1,755,449.92	0.92
2	03690	美团-W	12,900	1,454,580.19	0.76
3	00027	银河娱乐	31,000	1,420,494.59	0.74
4	00700	腾讯控股	4,500	1,375,778.56	0.72
5	601336	新华保险	36,100	1,327,397.00	0.69
6	01928	金沙中国有限公司	50,000	1,230,843.30	0.64
7	688777	中控技术	15,654	982,758.12	0.51
8	601916	浙商银行	360,150	950,796.00	0.50
9	688630	芯碁微装	10,160	853,643.20	0.45
10	600271	航天信息	61,800	846,042.00	0.44

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	360,000	3,674,621.02	1.55
2	601186	中国铁建	258,900	2,332,689.00	0.99
3	688777	中控技术	15,654	1,625,667.90	0.69
4	002035	华帝股份	190,868	1,349,436.76	0.57
5	600570	恒生电子	24,000	1,277,280.00	0.54
6	301095	广立微	11,500	1,254,650.00	0.53
7	300002	神州泰岳	132,300	1,246,266.00	0.53
8	603466	风语筑	71,500	1,211,925.00	0.51
9	600206	有研新材	81,000	1,215,810.00	0.51
10	600031	三一重工	69,000	1,179,210.00	0.50

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	360,000	3,209,340.46	1.18
2	300861	美畅股份	32,000	1,573,120.00	0.58
3	688777	中控技术	16,583	1,506,233.89	0.55
4	601668	中国建筑	268,800	1,459,584.00	0.54
5	300054	鼎龙股份	67,464	1,436,308.56	0.53
6	300832	新产业	28,482	1,428,087.48	0.53
7	601117	中国化学	181,900	1,444,286.00	0.53
8	688050	爱博医疗	5,147	1,187,412.90	0.44
9	002035	华帝股份	203,400	1,126,836.00	0.41
10	600206	有研新材	71,200	914,208.00	0.34

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	360,000	3,063,880.94	0.88
2	001979	招商蛇口	113,400	1,852,956.00	0.53
3	300054	鼎龙股份	57,800	1,358,300.00	0.39
4	002311	海大集团	21,200	1,277,936.00	0.37
5	000988	华工科技	66,200	1,223,376.00	0.35
6	600048	保利发展	65,600	1,180,800.00	0.34
7	000002	万科A	64,900	1,157,167.00	0.33
8	601857	中国石油	211,400	1,084,482.00	0.31
9	002216	三全食品	54,600	887,250.00	0.26
10	603619	中曼石油	42,400	883,192.00	0.25
11	600938	中国海油	34,000	538,220.00	0.15

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688019	安集科技	30,000	6,387,600.00	1.02
2	603185	上机数控	40,000	6,239,600.00	0.99
3	603985	恒润股份	202,800	5,706,792.00	0.91
4	603997	继峰股份	474,000	5,157,120.00	0.82
5	600150	中国船舶	270,000	5,124,600.00	0.82
6	300827	上能电气	99,960	5,112,954.00	0.81
7	01398	工商银行	1,200,000	4,782,222.48	0.76
8	000792	盐湖股份	150,000	4,494,000.00	0.72
9	300432	富临精工	200,000	4,400,000.00	0.70
10	000998	隆平高科	259,600	4,324,936.00	0.69

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	720,000	11,073,600.00	1.84
2	688019	安集科技	24,000	6,796,320.00	1.13
3	300054	鼎龙股份	264,000	5,261,520.00	0.87
4	600315	上海家化	150,000	5,172,000.00	0.86
5	000998	隆平高科	259,600	5,031,048.00	0.83
6	000032	深桑达A	270,000	4,919,400.00	0.82
7	603195	公牛集团	37,500	4,815,750.00	0.80
8	01398	工商银行	1,200,000	4,681,149.72	0.78
9	600150	中国船舶	270,000	4,665,600.00	0.77
10	600038	中直股份	90,000	4,581,000.00	0.76

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000538	云南白药	79,981	8,370,011.65	1.39
2	688019	安集科技	24,000	6,556,800.00	1.09
3	603195	公牛集团	37,500	6,273,750.00	1.04
4	600690	海尔智家	190,600	5,697,034.00	0.94
5	002384	东山精密	200,000	5,420,000.00	0.90
6	600585	海螺水泥	130,000	5,239,000.00	0.87
7	603279	景津环保	110,000	5,101,800.00	0.85
8	300054	鼎龙股份	200,000	4,868,000.00	0.81
9	000935	四川双马	200,000	4,860,000.00	0.81
10	300747	锐科激光	80,000	4,728,800.00	0.78