工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金A类(012740)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152303 | 19南网07 | 200,000 | 20,354,644.38 | 10.40 |
| 2 | 012103675 | 21张江集SCP006 | 200,000 | 20,236,536.99 | 10.34 |
| 3 | 012103790 | 21大唐发电SCP008 | 200,000 | 20,226,202.74 | 10.33 |
| 4 | 019654 | 21国债06 | 110,000 | 11,246,864.11 | 5.75 |
| 5 | 122203 | 12海螺02 | 100,000 | 10,305,082.19 | 5.26 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152303 | 19南网07 | 200,000 | 20,136,000.00 | 9.76 |
| 2 | 012103790 | 21大唐发电SCP008 | 200,000 | 20,018,000.00 | 9.71 |
| 3 | 012104039 | 21华能SCP016 | 200,000 | 20,010,000.00 | 9.70 |
| 4 | 012103675 | 21张江集SCP006 | 200,000 | 20,012,000.00 | 9.70 |
| 5 | 112104020 | 21中国银行CD020 | 200,000 | 19,422,000.00 | 9.42 |
