工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金A类(012740)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9987

累计净值:0.9987 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.380亿份(2022-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152303 19南网07 200,000 20,354,644.38 10.40
2 012103675 21张江集SCP006 200,000 20,236,536.99 10.34
3 012103790 21大唐发电SCP008 200,000 20,226,202.74 10.33
4 019654 21国债06 110,000 11,246,864.11 5.75
5 122203 12海螺02 100,000 10,305,082.19 5.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152303 19南网07 200,000 20,136,000.00 9.76
2 012103790 21大唐发电SCP008 200,000 20,018,000.00 9.71
3 012104039 21华能SCP016 200,000 20,010,000.00 9.70
4 012103675 21张江集SCP006 200,000 20,012,000.00 9.70
5 112104020 21中国银行CD020 200,000 19,422,000.00 9.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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