工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金A类(012740)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019629 | 20国债03 | 126,000 | 12,838,564.60 | 13.70 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 85,000 | 8,558,277.40 | 9.13 |
| 3 | 019674 | 22国债09 | 60,000 | 6,077,044.93 | 6.49 |
| 4 | 112729 | 18申宏02 | 50,000 | 5,141,372.60 | 5.49 |
| 5 | 019656 | 21国债08 | 50,000 | 5,087,564.38 | 5.43 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136002 | 15赣粤02 | 100,000 | 10,296,435.62 | 9.97 |
| 2 | 152303 | 19南网07 | 100,000 | 10,268,315.62 | 9.94 |
| 3 | 152301 | 19沪国际 | 100,000 | 10,251,846.58 | 9.93 |
| 4 | 163214 | 20甬港01 | 100,000 | 10,176,798.90 | 9.86 |
| 5 | 019629 | 20国债03 | 100,000 | 10,146,876.71 | 9.83 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122203 | 12海螺02 | 100,000 | 10,364,802.74 | 8.12 |
| 2 | 136002 | 15赣粤02 | 100,000 | 10,263,802.74 | 8.04 |
| 3 | 155713 | 19CHNE03 | 100,000 | 10,249,397.26 | 8.03 |
| 4 | 155656 | 19保利01 | 100,000 | 10,243,679.45 | 8.03 |
| 5 | 152303 | 19南网07 | 100,000 | 10,243,925.48 | 8.03 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152303 | 19南网07 | 200,000 | 20,354,644.38 | 10.40 |
| 2 | 012103675 | 21张江集SCP006 | 200,000 | 20,236,536.99 | 10.34 |
| 3 | 012103790 | 21大唐发电SCP008 | 200,000 | 20,226,202.74 | 10.33 |
| 4 | 019654 | 21国债06 | 110,000 | 11,246,864.11 | 5.75 |
| 5 | 122203 | 12海螺02 | 100,000 | 10,305,082.19 | 5.26 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152303 | 19南网07 | 200,000 | 20,136,000.00 | 9.76 |
| 2 | 012103790 | 21大唐发电SCP008 | 200,000 | 20,018,000.00 | 9.71 |
| 3 | 012104039 | 21华能SCP016 | 200,000 | 20,010,000.00 | 9.70 |
| 4 | 012103675 | 21张江集SCP006 | 200,000 | 20,012,000.00 | 9.70 |
| 5 | 112104020 | 21中国银行CD020 | 200,000 | 19,422,000.00 | 9.42 |
