工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金C类(012741)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0055

累计净值:1.0055 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘子豪 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.113亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 110,000 11,151,390.14 24.32
2 019663 21国债15 88,000 9,015,575.89 19.66
3 019688 22国债23 70,000 7,107,813.42 15.50
4 113056 重银转债 30,000 3,114,249.86 6.79
5 113062 常银转债 20,600 2,424,702.96 5.29
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 52,000 5,257,701.48 9.76
2 112729 18申宏02 50,000 5,188,083.56 9.64
3 175013 20鲁高02 50,000 5,128,936.99 9.53
4 019663 21国债15 50,000 5,100,723.29 9.47
5 143789 18中车G1 50,000 5,095,213.70 9.46
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 75,000 7,535,467.81 9.73
2 019679 22国债14 70,000 7,087,442.47 9.15
3 019674 22国债09 55,000 5,599,684.11 7.23
4 112729 18申宏02 50,000 5,164,715.07 6.67
5 019656 21国债08 50,000 5,114,249.32 6.60
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019629 20国债03 126,000 12,838,564.60 13.70
2 019679 22国债14 85,000 8,558,277.40 9.13
3 019674 22国债09 60,000 6,077,044.93 6.49
4 112729 18申宏02 50,000 5,141,372.60 5.49
5 019656 21国债08 50,000 5,087,564.38 5.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136002 15赣粤02 100,000 10,296,435.62 9.97
2 152303 19南网07 100,000 10,268,315.62 9.94
3 152301 19沪国际 100,000 10,251,846.58 9.93
4 163214 20甬港01 100,000 10,176,798.90 9.86
5 019629 20国债03 100,000 10,146,876.71 9.83
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122203 12海螺02 100,000 10,364,802.74 8.12
2 136002 15赣粤02 100,000 10,263,802.74 8.04
3 155713 19CHNE03 100,000 10,249,397.26 8.03
4 155656 19保利01 100,000 10,243,679.45 8.03
5 152303 19南网07 100,000 10,243,925.48 8.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152303 19南网07 200,000 20,354,644.38 10.40
2 012103675 21张江集SCP006 200,000 20,236,536.99 10.34
3 012103790 21大唐发电SCP008 200,000 20,226,202.74 10.33
4 019654 21国债06 110,000 11,246,864.11 5.75
5 122203 12海螺02 100,000 10,305,082.19 5.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152303 19南网07 200,000 20,136,000.00 9.76
2 012103790 21大唐发电SCP008 200,000 20,018,000.00 9.71
3 012104039 21华能SCP016 200,000 20,010,000.00 9.70
4 012103675 21张江集SCP006 200,000 20,012,000.00 9.70
5 112104020 21中国银行CD020 200,000 19,422,000.00 9.42

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