十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
110,000 |
11,151,390.14 |
24.32 |
2 |
019663 |
21国债15 |
88,000 |
9,015,575.89 |
19.66 |
3 |
019688 |
22国债23 |
70,000 |
7,107,813.42 |
15.50 |
4 |
113056 |
重银转债 |
30,000 |
3,114,249.86 |
6.79 |
5 |
113062 |
常银转债 |
20,600 |
2,424,702.96 |
5.29 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
52,000 |
5,257,701.48 |
9.76 |
2 |
112729 |
18申宏02 |
50,000 |
5,188,083.56 |
9.64 |
3 |
175013 |
20鲁高02 |
50,000 |
5,128,936.99 |
9.53 |
4 |
019663 |
21国债15 |
50,000 |
5,100,723.29 |
9.47 |
5 |
143789 |
18中车G1 |
50,000 |
5,095,213.70 |
9.46 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
75,000 |
7,535,467.81 |
9.73 |
2 |
019679 |
22国债14 |
70,000 |
7,087,442.47 |
9.15 |
3 |
019674 |
22国债09 |
55,000 |
5,599,684.11 |
7.23 |
4 |
112729 |
18申宏02 |
50,000 |
5,164,715.07 |
6.67 |
5 |
019656 |
21国债08 |
50,000 |
5,114,249.32 |
6.60 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019629 |
20国债03 |
126,000 |
12,838,564.60 |
13.70 |
2 |
019679 |
22国债14 |
85,000 |
8,558,277.40 |
9.13 |
3 |
019674 |
22国债09 |
60,000 |
6,077,044.93 |
6.49 |
4 |
112729 |
18申宏02 |
50,000 |
5,141,372.60 |
5.49 |
5 |
019656 |
21国债08 |
50,000 |
5,087,564.38 |
5.43 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136002 |
15赣粤02 |
100,000 |
10,296,435.62 |
9.97 |
2 |
152303 |
19南网07 |
100,000 |
10,268,315.62 |
9.94 |
3 |
152301 |
19沪国际 |
100,000 |
10,251,846.58 |
9.93 |
4 |
163214 |
20甬港01 |
100,000 |
10,176,798.90 |
9.86 |
5 |
019629 |
20国债03 |
100,000 |
10,146,876.71 |
9.83 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122203 |
12海螺02 |
100,000 |
10,364,802.74 |
8.12 |
2 |
136002 |
15赣粤02 |
100,000 |
10,263,802.74 |
8.04 |
3 |
155713 |
19CHNE03 |
100,000 |
10,249,397.26 |
8.03 |
4 |
155656 |
19保利01 |
100,000 |
10,243,679.45 |
8.03 |
5 |
152303 |
19南网07 |
100,000 |
10,243,925.48 |
8.03 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152303 |
19南网07 |
200,000 |
20,354,644.38 |
10.40 |
2 |
012103675 |
21张江集SCP006 |
200,000 |
20,236,536.99 |
10.34 |
3 |
012103790 |
21大唐发电SCP008 |
200,000 |
20,226,202.74 |
10.33 |
4 |
019654 |
21国债06 |
110,000 |
11,246,864.11 |
5.75 |
5 |
122203 |
12海螺02 |
100,000 |
10,305,082.19 |
5.26 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152303 |
19南网07 |
200,000 |
20,136,000.00 |
9.76 |
2 |
012103790 |
21大唐发电SCP008 |
200,000 |
20,018,000.00 |
9.71 |
3 |
012104039 |
21华能SCP016 |
200,000 |
20,010,000.00 |
9.70 |
4 |
012103675 |
21张江集SCP006 |
200,000 |
20,012,000.00 |
9.70 |
5 |
112104020 |
21中国银行CD020 |
200,000 |
19,422,000.00 |
9.42 |