工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(012742)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115415 | 23中证S7 | 10,000 | 1,005,912.99 | 9.91 |
| 2 | 115591 | 23信投C3 | 10,000 | 1,005,002.85 | 9.90 |
| 3 | 149689 | 21国际P1 | 9,000 | 927,450.84 | 9.14 |
| 4 | 143891 | 18疏浚01 | 9,000 | 921,951.37 | 9.08 |
| 5 | 175726 | 21保利01 | 9,000 | 920,574.99 | 9.07 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019638 | 20国债09 | 25,000 | 2,558,588.36 | 25.23 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 20,000 | 2,035,957.81 | 20.08 |
| 3 | 143891 | 18疏浚01 | 9,000 | 918,123.29 | 9.05 |
| 4 | 175726 | 21保利01 | 9,000 | 917,226.54 | 9.05 |
| 5 | 112729 | 18申宏02 | 8,000 | 830,093.37 | 8.19 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019638 | 20国债09 | 25,000 | 2,545,378.77 | 25.20 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 20,000 | 2,024,983.56 | 20.05 |
| 3 | 163485 | 20中冶02 | 9,500 | 967,266.58 | 9.57 |
| 4 | 143891 | 18疏浚01 | 9,000 | 912,289.32 | 9.03 |
| 5 | 175726 | 21保利01 | 9,000 | 911,070.69 | 9.02 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019638 | 20国债09 | 25,000 | 2,532,330.82 | 25.17 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 20,000 | 2,013,712.33 | 20.01 |
| 3 | 163485 | 20中冶02 | 9,500 | 962,201.64 | 9.56 |
| 4 | 175726 | 21保利01 | 9,000 | 933,643.43 | 9.28 |
| 5 | 143891 | 18疏浚01 | 9,000 | 906,699.45 | 9.01 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019638 | 20国债09 | 25,000 | 2,523,709.59 | 25.09 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 20,000 | 2,008,835.07 | 19.97 |
| 3 | 163485 | 20中冶02 | 9,500 | 959,977.60 | 9.54 |
| 4 | 143891 | 18疏浚01 | 9,000 | 931,671.37 | 9.26 |
| 5 | 175726 | 21保利01 | 9,000 | 929,484.99 | 9.24 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163485 | 20中冶02 | 9,500 | 954,238.56 | 9.52 |
| 2 | 122478 | 14粤运01 | 9,000 | 926,826.41 | 9.24 |
| 3 | 175726 | 21保利01 | 9,000 | 924,876.54 | 9.22 |
| 4 | 143891 | 18疏浚01 | 9,000 | 923,703.29 | 9.21 |
| 5 | 175698 | 21交投G1 | 2,800 | 288,130.05 | 2.87 |
