广发大盘价值混合型证券投资基金C类(012766)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6390

累计净值:0.6390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王海涛 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.782亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-07

业绩比较基准: 沪深300价值指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002353 杰瑞股份 1,366,600 43,580,874.00 5.70
2 600519 贵州茅台 21,120 37,985,376.00 4.97
3 002475 立讯精密 1,211,500 36,126,930.00 4.73
4 000568 泸州老窖 159,700 34,599,005.00 4.53
5 600570 恒生电子 1,058,900 34,361,305.00 4.49
6 601799 星宇股份 224,500 34,124,000.00 4.46
7 600256 广汇能源 3,912,300 29,889,972.00 3.91
8 000543 皖能电力 4,881,300 29,629,491.00 3.88
9 300408 三环集团 879,500 27,264,500.00 3.57
10 600985 淮北矿业 1,797,400 25,073,730.00 3.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,730,700 56,161,215.00 6.17
2 002459 晶澳科技 958,860 39,984,462.00 4.40
3 300750 宁德时代 162,000 37,063,980.00 4.07
4 600570 恒生电子 820,200 36,326,658.00 3.99
5 600519 贵州茅台 21,120 35,713,920.00 3.93
6 002353 杰瑞股份 1,366,600 34,342,658.00 3.78
7 000568 泸州老窖 159,700 33,468,329.00 3.68
8 000543 皖能电力 4,881,300 32,216,580.00 3.54
9 002294 信立泰 1,027,829 32,057,986.51 3.52
10 688063 派能科技 160,481 30,714,458.59 3.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,730,700 52,457,517.00 5.01
2 002384 东山精密 1,706,562 51,623,500.50 4.93
3 600048 保利发展 3,623,800 51,204,294.00 4.89
4 000568 泸州老窖 159,700 40,689,963.00 3.89
5 600519 贵州茅台 21,120 38,438,400.00 3.67
6 300750 宁德时代 90,000 36,544,500.00 3.49
7 688063 派能科技 160,481 36,408,324.47 3.48
8 002294 信立泰 1,027,829 36,344,033.44 3.47
9 002782 可立克 1,639,800 29,926,350.00 2.86
10 002459 晶澳科技 500,000 28,670,000.00 2.74
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 54,920 94,846,840.00 7.85
2 03690 美团-W 395,600 61,735,068.82 5.11
3 300274 阳光电源 546,700 61,121,060.00 5.06
4 002384 东山精密 2,437,962 60,290,800.26 4.99
5 002475 立讯精密 1,730,700 54,949,725.00 4.55
6 601166 兴业银行 2,982,600 52,463,934.00 4.34
7 600803 新奥股份 2,881,400 46,390,540.00 3.84
8 300750 宁德时代 115,700 45,518,694.00 3.77
9 002812 恩捷股份 308,900 40,555,481.00 3.36
10 000568 泸州老窖 159,700 35,817,516.00 2.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 54,920 102,837,700.00 7.54
2 300274 阳光电源 781,000 86,394,220.00 6.34
3 600803 新奥股份 4,450,000 82,592,000.00 6.06
4 600188 兖矿能源 1,518,500 76,183,145.00 5.59
5 000568 泸州老窖 319,400 73,672,804.00 5.40
6 03690 美团-W 395,600 59,251,094.44 4.35
7 300750 宁德时代 144,600 57,968,694.00 4.25
8 002384 东山精密 2,437,962 56,438,820.30 4.14
9 002475 立讯精密 1,730,700 50,882,580.00 3.73
10 688005 容百科技 600,000 50,490,000.00 3.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 54,920 112,311,400.00 7.06
2 600438 通威股份 1,392,600 83,361,036.00 5.24
3 600803 新奥股份 4,450,000 82,725,500.00 5.20
4 000568 泸州老窖 319,400 78,744,876.00 4.95
5 688005 容百科技 600,000 77,664,000.00 4.88
6 300274 阳光电源 781,000 76,733,250.00 4.82
7 002459 晶澳科技 930,381 73,407,060.90 4.61
8 03690 美团-W 395,600 65,700,416.45 4.13
9 300498 温氏股份 3,027,600 64,457,604.00 4.05
10 300750 宁德时代 114,600 61,196,400.00 3.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688005 容百科技 751,696 97,284,496.32 6.05
2 002597 金禾实业 1,800,000 70,956,000.00 4.41
3 600803 新奥股份 4,001,000 70,857,710.00 4.41
4 03690 美团-W 500,000 63,096,578.00 3.92
5 688223 晶科能源 4,830,369 59,220,323.94 3.68
6 600519 贵州茅台 30,000 51,570,000.00 3.21
7 600655 豫园股份 4,925,200 50,089,284.00 3.12
8 603259 药明康德 400,000 44,952,000.00 2.80
9 688390 固德威 130,000 44,824,000.00 2.79
10 600887 伊利股份 1,200,000 44,268,000.00 2.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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