国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金(012803)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0588 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:朱柏蓉,石霄蒙 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:80.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-11-30

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率*100%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128010 21光大银行小微债 6,600,000 674,812,208.22 8.35
2 2128012 21浦发银行01 6,600,000 675,016,622.95 8.35
3 2128030 21交通银行二级 5,500,000 559,965,519.13 6.93
4 2028054 20华夏银行 5,000,000 515,434,027.40 6.38
5 2128002 21工商银行二级01 4,000,000 422,725,041.10 5.23
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128010 21光大银行小微债 6,600,000 671,540,778.08 8.12
2 2128012 21浦发银行01 6,600,000 671,717,921.31 8.12
3 2128030 21交通银行二级 5,500,000 575,993,000.00 6.97
4 2028054 20华夏银行 5,000,000 512,364,931.51 6.20
5 2128002 21工商银行二级01 4,000,000 419,897,753.42 5.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128012 21浦发银行01 7,600,000 766,484,668.85 9.40
2 2128010 21光大银行小微债 6,600,000 665,414,163.93 8.16
3 2128030 21交通银行二级 5,500,000 565,169,000.00 6.93
4 1828002 18农业银行二级01 5,000,000 521,182,054.79 6.39
5 2028054 20华夏银行 5,000,000 508,284,630.14 6.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128012 21浦发银行01 7,600,000 788,279,037.81 9.76
2 2128010 21光大银行小微债 6,600,000 684,221,638.36 8.47
3 2128030 21交通银行二级 5,500,000 556,864,000.00 6.90
4 1828002 18农业银行二级01 5,000,000 517,843,013.70 6.41
5 2028054 20华夏银行 5,000,000 505,393,123.29 6.26
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128012 21浦发银行01 7,600,000 787,277,961.64 9.68
2 2128010 21光大银行小微债 6,600,000 683,326,208.22 8.40
3 2128030 21交通银行二级 5,500,000 564,036,000.00 6.93
4 2028054 20华夏银行 5,000,000 522,034,027.40 6.42
5 1828002 18农业银行二级01 5,000,000 515,856,438.36 6.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128012 21浦发银行01 7,600,000 778,828,885.48 9.54
2 2128010 21光大银行小微债 6,600,000 676,028,778.08 8.28
3 2128030 21交通银行二级 5,500,000 571,043,000.00 6.99
4 2028054 20华夏银行 5,000,000 517,014,931.51 6.33
5 1828002 18农业银行二级01 5,000,000 512,069,863.01 6.27
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128012 21浦发银行01 7,600,000 770,361,777.53 9.54
2 2128010 21光大银行小微债 6,600,000 668,715,254.79 8.28
3 2128030 21交通银行二级 5,500,000 564,234,000.00 6.99
4 1828002 18农业银行二级01 5,000,000 529,482,054.79 6.56
5 2028054 20华夏银行 5,000,000 511,534,630.14 6.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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