广发恒生科技ETF联接(QDII)C (012805) 重仓股

单位净值： 0.6773	累计净值：0.6773	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：刘杰,霍华明	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：21.635亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-08-11
业绩比较基准：人民币计价的恒生科技指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

0.6773

累计净值：0.6773

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：刘杰,霍华明

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：21.635亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-08-11

业绩比较基准：人民币计价的恒生科技指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	772 HK	阅文集团	100	2,629.01	0.00

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	9988 HK	阿里巴巴	45,300	3,391,374.35	0.18
2	3690 HK	美团-W	30,730	3,465,058.07	0.18
3	700 HK	腾讯控股	11,300	3,454,732.81	0.18
4	9618 HK	京东集团	27,466	3,352,778.80	0.17
5	1810 HK	小米集团	339,800	3,358,455.98	0.17
6	1024 HK	快手	63,700	3,144,998.25	0.16
7	9999 HK	网易	17,000	2,391,800.52	0.12
8	9888 HK	百度	17,350	2,124,315.68	0.11
9	981 HK	中芯国际	102,500	1,927,860.18	0.10
10	2015 HK	理想汽车	12,900	1,611,574.94	0.08

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	9988 HK	阿里巴巴	207,300	18,219,838.30	1.10
2	3690 HK	美团-W	140,530	17,653,566.20	1.07
3	700 HK	腾讯控股	51,500	17,393,258.67	1.05
4	1024 HK	快手	313,700	16,600,544.27	1.01
5	1810 HK	小米集团	1,467,000	15,539,140.29	0.94
6	9618 HK	京东集团	98,566	14,841,133.87	0.90
7	2015 HK	理想汽车	152,000	13,040,107.36	0.79
8	9999 HK	网易	84,000	10,147,752.72	0.61
9	9888 HK	百度	68,750	8,949,425.86	0.54
10	981 HK	中芯国际	506,500	8,247,150.07	0.50

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1024 HK	快手	1,868,900	118,613,165.13	7.94
2	700 HK	腾讯控股	358,300	106,899,586.10	7.16
3	3690 HK	美团-W	659,000	102,839,763.27	6.89
4	1810 HK	小米集团	10,272,800	100,389,641.57	6.72
5	9988 HK	阿里巴巴	1,300,500	100,196,421.02	6.71
6	9618 HK	京东集团	485,816	95,559,061.81	6.40
7	6618 HK	京东健康	976,050	62,208,365.69	4.17
8	9999 HK	网易	590,600	60,406,222.50	4.05
9	981 HK	中芯国际	3,662,500	54,701,174.99	3.66
10	2382 HK	舜宇光学科技	625,500	51,879,044.75	3.47

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690 HK	美团-W	528,400	79,141,249.49	7.09
2	700 HK	腾讯控股	302,100	72,788,824.71	6.52
3	9988 HK	阿里巴巴	1,026,800	72,390,527.43	6.49
4	9618 HK	京东集团	395,766	71,088,194.97	6.37
5	1810 HK	小米集团	8,619,600	69,851,362.78	6.26
6	1024 HK	快手	1,437,500	66,241,750.88	5.94
7	9999 HK	网易	551,900	59,150,511.67	5.30
8	981 HK	中芯国际	3,454,500	49,990,207.68	4.48
9	9888 HK	百度	450,150	46,453,951.29	4.16
10	6690 HK	海尔智家	1,875,600	40,797,642.32	3.66

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	9988 HK	阿里巴巴	851,300	81,465,801.34	6.91
2	1810 HK	小米集团	6,928,800	80,823,008.04	6.86
3	9618 HK	京东集团	352,216	76,146,292.75	6.46
4	1024 HK	快手	989,600	73,966,272.50	6.28
5	3690 HK	美团-W	422,600	70,184,519.70	5.96
6	700 HK	腾讯控股	228,800	69,344,552.08	5.89
7	2382 HK	舜宇光学科技	488,300	53,409,668.53	4.53
8	9999 HK	网易	421,000	51,881,042.06	4.40
9	981 HK	中芯国际	3,062,000	47,605,998.56	4.04
10	6690 HK	海尔智家	1,668,800	41,458,448.14	3.52

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	9988 HK	阿里巴巴	624,000	56,730,473.90	8.43
2	1810 HK	小米集团	4,412,600	49,886,558.40	7.41
3	3690 HK	美团-W	373,500	47,133,143.77	7.01
4	700 HK	腾讯控股	150,200	45,582,687.29	6.77
5	1024 HK	快手	730,700	43,971,291.52	6.54
6	9618 HK	京东集团	225,066	42,712,201.74	6.35
7	2382 HK	舜宇光学科技	339,300	34,699,654.89	5.16
8	9999 HK	网易	292,500	34,112,297.12	5.07
9	981 HK	中芯国际	1,951,000	27,120,287.94	4.03
10	992 HK	联想集团	3,438,000	23,755,910.28	3.53

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	70,500	26,330,317.44	6.27
2	1810 HK	小米集团	1,685,000	26,037,698.40	6.20
3	2382 HK	舜宇光学科技	127,700	25,746,894.43	6.13
4	3690 HK	美团-W	136,300	25,118,323.55	5.98
5	9988 HK	阿里巴巴	252,100	24,507,306.54	5.84
6	1024 HK	快手	386,100	22,744,409.69	5.42
7	9618 HK	京东集团	95,850	21,472,547.04	5.11
8	981 HK	中芯国际	1,000,000	15,256,416.00	3.63
9	9999 HK	网易	117,700	15,156,464.40	3.61
10	6618 HK	京东健康	246,700	12,394,582.98	2.95