工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金C类(012827)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9523

累计净值:0.9523 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:景晓达,周晖 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.303亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-27

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 89,100 18,089,973.00 1.76
2 002415 海康威视 523,300 17,687,540.00 1.72
3 600004 白云机场 1,554,200 17,407,040.00 1.69
4 00700 腾讯控股 59,362 16,679,534.76 1.62
5 600900 长江电力 741,100 16,482,064.00 1.60
6 002142 宁波银行 602,600 16,191,862.00 1.57
7 300751 迈为股份 126,813 16,057,062.06 1.56
8 601816 京沪高铁 3,034,600 15,567,498.00 1.51
9 600795 国电电力 4,168,000 15,338,240.00 1.49
10 601318 中国平安 311,600 15,050,280.00 1.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 68,362 20,900,314.26 1.88
2 002142 宁波银行 757,200 19,157,160.00 1.72
3 600900 长江电力 861,600 19,006,896.00 1.71
4 002415 海康威视 553,700 18,333,007.00 1.65
5 300750 宁德时代 79,600 18,211,684.00 1.64
6 603259 药明康德 288,329 17,965,779.99 1.61
7 300751 迈为股份 102,813 17,414,465.94 1.57
8 000858 五粮液 106,618 17,439,506.26 1.57
9 600004 白云机场 1,184,300 16,982,862.00 1.53
10 601318 中国平安 354,600 16,453,440.00 1.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 850,400 25,775,624.00 2.11
2 00700 腾讯控股 66,162 22,344,892.26 1.83
3 300750 宁德时代 47,000 19,084,350.00 1.56
4 603259 药明康德 234,129 18,613,255.50 1.53
5 00941 中国移动 323,000 17,984,640.00 1.47
6 002142 宁波银行 607,200 16,582,632.00 1.36
7 600309 万华化学 169,100 16,213,308.00 1.33
8 601318 中国平安 354,600 16,169,760.00 1.33
9 300751 迈为股份 53,108 16,197,940.00 1.33
10 601888 中国中免 83,800 15,355,512.00 1.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 77,900 23,241,465.00 2.49
2 002415 海康威视 659,400 22,867,992.00 2.45
3 603259 药明康德 247,629 20,057,949.00 2.15
4 300750 宁德时代 48,100 18,923,502.00 2.03
5 002475 立讯精密 518,600 16,465,550.00 1.77
6 601888 中国中免 73,200 15,813,396.00 1.70
7 600011 华能国际 1,895,200 14,422,472.00 1.55
8 002142 宁波银行 436,600 14,167,670.00 1.52
9 002271 东方雨虹 407,500 13,679,775.00 1.47
10 002352 顺丰控股 225,400 13,019,104.00 1.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 594,300 18,078,606.00 1.88
2 03690 美团-W 119,200 17,853,776.00 1.86
3 00700 腾讯控股 72,100 17,371,774.00 1.81
4 601899 紫金矿业 1,729,600 13,560,064.00 1.41
5 601888 中国中免 67,000 13,282,750.00 1.38
6 603259 药明康德 182,129 13,056,828.01 1.36
7 01801 信达生物 584,500 12,923,295.00 1.34
8 000858 五粮液 72,000 12,184,560.00 1.27
9 300750 宁德时代 28,700 11,505,543.00 1.20
10 00883 中国海洋石油 1,127,000 9,590,770.00 1.00
11 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 87,600 20,404,668.00 1.86
2 000858 五粮液 98,900 19,970,877.00 1.82
3 603259 药明康德 177,029 18,409,245.71 1.67
4 00700 腾讯控股 60,300 18,275,724.00 1.66
5 03690 美团-W 99,100 16,458,528.00 1.50
6 002475 立讯精密 465,900 15,742,761.00 1.43
7 002415 海康威视 429,900 15,562,380.00 1.42
8 300122 智飞生物 124,800 13,854,048.00 1.26
9 601100 恒立液压 206,000 12,714,320.00 1.16
10 002142 宁波银行 356,580 12,769,129.80 1.16
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 429,900 17,625,900.00 1.66
2 00700 腾讯控股 54,400 16,509,312.00 1.56
3 000858 五粮液 98,900 15,335,434.00 1.45
4 002142 宁波银行 356,580 13,332,526.20 1.26
5 002271 东方雨虹 287,100 12,902,274.00 1.22
6 03690 美团-W 99,100 12,505,429.00 1.18
7 300750 宁德时代 22,800 11,680,440.00 1.10
8 603259 药明康德 97,429 10,949,071.02 1.03
9 002475 立讯精密 335,000 10,619,500.00 1.00
10 601888 中国中免 63,800 10,486,806.00 0.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 81,100 17,794,151.00 1.63
2 002415 海康威视 294,900 15,429,168.00 1.42
3 002475 立讯精密 309,900 15,247,080.00 1.40
4 00700 腾讯控股 39,600 14,789,808.00 1.36
5 000002 万科A 747,000 14,760,720.00 1.35
6 002271 东方雨虹 251,100 13,227,948.00 1.21
7 603259 药明康德 94,629 11,221,106.82 1.03
8 600519 贵州茅台 5,400 11,070,000.00 1.02
9 02333 长城汽车 497,000 10,889,270.00 1.00
10 600809 山西汾酒 32,600 10,294,428.00 0.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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