天弘睿选利率债发起式C (012859) 重仓股

单位净值： 1.0280	累计净值：1.0599	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：彭玮	管理人：天弘基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.118亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：华夏银行股份有限公司	成立日期：2021-08-02
业绩比较基准：中债-金融债券总全价(总值)指数收益率80%+银行人民币活期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0280

累计净值：1.0599

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：彭玮

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.118亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：华夏银行股份有限公司

成立日期：2021-08-02

业绩比较基准：中债-金融债券总全价(总值)指数收益率*80%+银行人民币活期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	1,120,000	113,566,714.75	11.02
2	210303	21进出03	1,100,000	112,223,562.84	10.89
3	200212	20国开12	1,000,000	102,400,928.96	9.94
4	210208	21国开08	1,000,000	101,232,377.05	9.83
5	230311	23进出11	1,000,000	100,449,672.13	9.75

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230210	23国开10	1,400,000	140,991,475.41	45.08
2	230208	23国开08	700,000	70,150,327.87	22.43
3	220024	22附息国债24	500,000	51,005,573.77	16.31
4	210203	21国开03	440,000	45,536,465.57	14.56
5	200307	20进出07	400,000	41,453,720.55	13.25

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	710,000	73,661,060.55	24.52
2	210202	21国开02	500,000	50,568,821.92	16.84
3	210303	21进出03	400,000	41,528,558.90	13.83
4	220322	22进出22	300,000	30,317,728.77	10.09
5	210207	21国开07	220,000	22,665,967.12	7.55

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	2,410,000	248,795,590.68	23.21
2	190203	19国开03	2,100,000	218,756,424.66	20.41
3	220203	22国开03	1,900,000	193,549,095.89	18.06
4	220207	22国开07	1,000,000	100,064,602.74	9.34
5	210202	21国开02	900,000	93,314,564.38	8.71

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200313	20进出13	1,200,000	121,844,482.19	11.91
2	220206	22国开06	1,100,000	110,689,473.97	10.82
3	220211	22国开11	1,000,000	100,199,863.01	9.80
4	220208	22国开08	900,000	90,970,717.81	8.90
5	220322	22进出22	800,000	80,269,720.55	7.85

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220210	22国开10	2,000,000	199,963,013.70	16.27
2	200203	20国开03	1,800,000	185,619,747.95	15.10
3	180211	18国开11	1,600,000	168,170,783.56	13.68
4	200313	20进出13	1,200,000	124,974,246.58	10.17
5	210207	21国开07	1,020,000	103,259,769.86	8.40

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	1,800,000	184,080,230.14	17.98
2	180211	18国开11	1,600,000	166,702,904.11	16.29
3	200313	20进出13	1,200,000	123,794,991.78	12.09
4	180204	18国开04	1,100,000	112,701,208.22	11.01
5	210207	21国开07	1,020,000	105,352,865.75	10.29

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	8,620,000	871,051,000.00	34.47
2	180211	18国开11	4,400,000	448,844,000.00	17.76
3	200313	20进出13	2,200,000	223,124,000.00	8.83
4	210203	21国开03	2,000,000	204,220,000.00	8.08
5	200207	20国开07	1,700,000	171,428,000.00	6.78