易方达标普500指数证券投资基金(LOF)C类人民币(012860)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0053

累计净值:2.0053 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-19

业绩比较基准: 标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US 苹果公司 22,935 28,192,930.35 6.49
2 MSFT US 微软公司 11,595 26,286,118.35 6.05
3 AMZN US 亚马逊公司 14,169 12,931,992.12 2.98
4 NVDA US 英伟达 3,855 12,039,709.33 2.77
5 GOOGL US Alphabet Inc 9,259 8,699,280.75 2.00
6 TSLA US 特斯拉公司 4,309 7,741,245.86 1.78
7 META US Meta Platforms Inc 3,468 7,475,092.82 1.72
8 GOOG US Alphabet Inc 7,876 7,455,867.62 1.72
9 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 2,846 7,157,928.89 1.65
10 XOM US 埃克森美孚石油公司 6,248 5,274,567.12 1.21
11 UNH US 联合健康集团 1,446 5,234,495.94 1.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US 苹果公司 24,691 34,606,619.83 7.12
2 MSFT US 微软公司 12,418 30,556,648.89 6.29
3 AMZN US 亚马逊公司 14,908 14,042,669.43 2.89
4 NVDA US 英伟达 4,131 12,627,053.85 2.60
5 GOOGL US Alphabet Inc 9,922 8,581,818.20 1.77
6 TSLA US 特斯拉公司 4,500 8,511,739.50 1.75
7 META US Meta Platforms Inc 3,695 7,662,174.01 1.58
8 GOOG US Alphabet Inc 8,535 7,460,486.40 1.54
9 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 2,979 7,340,249.45 1.51
10 UNH US 联合健康集团 1,555 5,400,528.24 1.11
11 XOM US 埃克森美孚石油公司 6,752 5,232,577.52 1.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 27,703 31,391,469.67 6.62
2 MSFT US Microsoft Corp 13,866 27,470,086.65 5.80
3 AMZN US Amazon.com Inc 16,606 11,786,571.69 2.49
4 NVDA US NVIDIA Corp 4,583 8,747,810.92 1.85
5 GOOGL US Alphabet Inc 11,094 7,907,819.19 1.67
6 TSLA US Tesla Inc 5,010 7,142,270.44 1.51
7 BRK/B US Berkshire Hathaway Inc 3,356 7,120,676.26 1.50
8 GOOG US Alphabet Inc 9,672 6,912,160.57 1.46
9 META US Meta Platforms Inc 4,146 6,038,185.05 1.27
10 XOM US Exxon Mobil Corp 7,671 5,780,486.82 1.22
11 UNH US UnitedHealth Group Inc 1,741 5,653,891.76 1.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 28,953 26,199,873.07 5.52
2 MSFT US Microsoft Corp 14,432 24,105,053.37 5.08
3 AMZN US Amazon.com Inc 17,184 10,053,093.66 2.12
4 BRK/B US Berkshire Hathaway Inc 3,488 7,503,960.91 1.58
5 GOOGL US Alphabet Inc 11,564 7,105,923.71 1.50
6 UNH US UnitedHealth Group Inc 1,809 6,679,717.36 1.41
7 GOOG US Alphabet Inc 10,252 6,335,417.76 1.33
8 JNJ US Johnson & Johnson 5,056 6,220,379.56 1.31
9 XOM US Exxon Mobil Corp 7,974 6,125,589.96 1.29
10 JPM US JPMorgan Chase & Co 5,679 5,303,918.29 1.12
11 NVDA US NVIDIA Corp 4,815 4,900,738.99 1.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 30,594 30,018,599.06 6.33
2 MSFT US Microsoft Corp 15,104 24,975,119.82 5.27
3 AMZN US Amazon.com Inc 17,950 14,400,879.33 3.04
4 TSLA US Tesla Inc 5,394 10,158,099.20 2.14
5 GOOGL US Alphabet Inc 12,143 8,246,261.15 1.74
6 GOOG US Alphabet Inc 10,860 7,413,533.06 1.56
7 BRK/B US Berkshire Hathaway Inc 3,655 6,929,107.32 1.46
8 UNH US UnitedHealth Group Inc 1,894 6,791,283.59 1.43
9 JNJ US Johnson & Johnson 5,324 6,174,899.40 1.30
10 XOM US Exxon Mobil Corp 8,440 5,231,817.06 1.10
11 META US Meta Platforms Inc 4,618 4,448,523.39 0.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 30,530 28,013,797.02 5.99
2 MSFT US Microsoft Corp 14,850 25,596,779.60 5.48
3 AMZN US Amazon.com Inc 17,374 12,384,496.35 2.65
4 GOOGL US Alphabet Inc 598 8,746,279.57 1.87
5 GOOG US Alphabet Inc 548 8,045,106.86 1.72
6 TSLA US Tesla Inc 1,667 7,534,158.18 1.61
7 BRK/B US Berkshire Hathaway Inc 3,593 6,583,620.72 1.41
8 UNH US UnitedHealth Group Inc 1,863 6,422,089.60 1.37
9 JNJ US Johnson & Johnson 5,225 6,224,754.71 1.33
10 NVDA US NVIDIA Corp 4,972 5,058,418.96 1.08
11 META US Meta Platforms Inc 4,554 4,928,399.14 1.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 30,401 33,698,268.20 6.45
2 MSFT US Microsoft Corp 14,645 28,663,392.32 5.49
3 AMZN US Amazon.com Inc 851 17,611,287.22 3.37
4 TSLA US Tesla Inc 1,637 11,198,422.86 2.14
5 GOOGL US Alphabet Inc 587 10,364,404.28 1.98
6 GOOG US Alphabet Inc 546 9,680,830.68 1.85
7 NVDA US NVIDIA Corp 4,877 8,447,792.37 1.62
8 BRK/B US Berkshire Hathaway Inc 3,573 8,004,746.48 1.53
9 FB US Meta Platforms Inc 4,546 6,417,068.83 1.23
10 UNH US UnitedHealth Group Inc 1,838 5,950,325.68 1.14
11 JNJ US Johnson & Johnson 5,135 5,777,344.78 1.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 34,448 38,999,719.27 6.37
2 MSFT US Microsoft Corp 16,593 35,579,962.11 5.81
3 AMZN US Amazon.com Inc 963 20,472,177.73 3.34
4 GOOGL US Alphabet Inc 664 12,264,516.86 2.00
5 TSLA US Tesla Inc 1,797 12,107,668.91 1.98
6 GOOG US Alphabet Inc 618 11,401,272.97 1.86
7 FB US Meta Platforms Inc 5,230 11,215,560.81 1.83
8 NVDA US NVIDIA Corp 5,525 10,360,243.13 1.69
9 BRK/B US Berkshire Hathaway Inc 4,048 7,716,841.25 1.26
10 UNH US UnitedHealth Group Inc 2,080 6,659,107.52 1.09
11 JPM US JPMorgan Chase & Co 6,532 6,594,655.56 1.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 34,518 31,676,619.76 5.57
2 MSFT US Microsoft Corp 16,518 30,200,916.02 5.31
3 AMZN US Amazon.com Inc 957 20,388,692.08 3.59
4 FB US Facebook Inc 5,239 11,531,457.63 2.03
5 GOOGL US Alphabet Inc 661 11,460,977.61 2.02
6 GOOG US Alphabet Inc 619 10,699,787.31 1.88
7 TSLA US Tesla Inc 1,783 8,967,238.32 1.58
8 NVDA US NVIDIA Corp 5,477 7,358,434.20 1.29
9 BRK/B US Berkshire Hathaway Inc 4,074 7,211,489.56 1.27
10 JPM US JPMorgan Chase & Co 6,568 6,972,556.79 1.23
11 JNJ US Johnson & Johnson 5,786 6,060,210.69 1.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034