易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)C类人民币(012864)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6973

累计净值:1.6973 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-21

业绩比较基准: 标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CVS US CVS Health Corp 1,341 672,234.77 1.58
2 CNC US Centene Corp 1,350 667,635.24 1.57
3 UNH US 联合健康集团 184 666,076.94 1.57
4 GEHC US GE HealthCare Technologies Inc 1,360 664,378.49 1.56
5 AMGN US 安进公司 341 658,008.28 1.55
6 RVTY US Revvity Inc 829 658,892.40 1.55
7 WAT US 沃特世公司 335 659,538.94 1.55
8 HUM US Humana Inc 189 660,198.98 1.55
9 MCK US McKesson Corp 210 655,648.57 1.54
10 MOH US Molina Healthcare Inc 276 649,754.96 1.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ALGN US Align Technology Inc 308 787,042.23 1.62
2 UHS US Universal Health Services Inc 687 783,189.94 1.61
3 IDXX US 爱德士股份有限公司 208 754,834.82 1.56
4 HCA US HCA Healthcare Inc 345 756,545.60 1.56
5 EW US 爱德华生命科学公司 1,113 758,631.61 1.56
6 CTLT US 康泰伦特股份有限公司 2,411 755,392.07 1.56
7 LH US 美国实验控股 432 753,322.60 1.55
8 COO US 库柏股份有限公司 271 750,829.48 1.55
9 ISRG US 直觉外科手术公司 300 741,237.02 1.53
10 WST US 西氏医药服务公司 269 743,422.31 1.53
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ILMN US Illumina Inc 497 794,212.88 1.65
2 COO US Cooper Cos Inc/The 297 761,988.52 1.58
3 PODD US Insulet Corp 344 753,978.32 1.57
4 TFX US Teleflex Inc 432 751,969.58 1.56
5 ISRG US Intuitive Surgical Inc 429 753,115.16 1.56
6 PKI US PerkinElmer Inc 802 734,409.64 1.53
7 MRNA US Moderna Inc 696 734,527.56 1.53
8 EW US Edwards Lifesciences Corp 1,297 737,338.98 1.53
9 WST US West Pharmaceutical Services Inc 307 730,917.23 1.52
10 IDXX US IDEXX Laboratories Inc 212 728,516.74 1.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ALGN US Align Technology Inc 567 832,828.96 1.67
2 UHS US Universal Health Services Inc 841 825,224.94 1.65
3 COO US Cooper Cos Inc/The 346 796,832.56 1.59
4 XRAY US DENTSPLY SIRONAInc 3,539 784,783.39 1.57
5 DGX US Quest Diagnostics Inc 720 784,470.26 1.57
6 CRL US Charles River Laboratories International Inc 510 773,969.03 1.55
7 VTRS US Viatris Inc 9,935 770,121.44 1.54
8 OGN US Organon & Co 3,959 770,109.74 1.54
9 TECH US Bio-Techne Corp 1,327 765,978.97 1.53
10 BDX US Becton Dickinson and Co 433 766,885.34 1.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BIIB US Biogen Inc 615 1,165,822.66 2.05
2 LLY US Eli Lilly & Co 410 941,245.34 1.65
3 HUM US Humana Inc 272 936,972.53 1.65
4 BMY US Bristol-Myers Squibb Co 1,858 937,778.64 1.65
5 VRTX US Vertex Pharmaceuticals Inc 446 916,831.54 1.61
6 JNJ US Johnson & Johnson 786 911,621.14 1.60
7 MRK US Merck & Co Inc 1,493 912,872.12 1.60
8 UNH US UnitedHealth Group Inc 248 889,249.38 1.56
9 CAH US Cardinal Health Inc 1,865 882,918.35 1.55
10 REGN US Regeneron Pharmaceuticals Inc 180 880,351.06 1.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MRNA US Moderna Inc 777 744,928.15 1.64
2 VRTX US Vertex Pharmaceuticals Inc 388 733,787.70 1.62
3 LLY US Eli Lilly & Co 333 724,620.39 1.60
4 ABBV US AbbVie Inc 691 710,291.35 1.57
5 INCY US Incyte Corp 1,400 713,811.08 1.57
6 UNH US UnitedHealth Group Inc 204 703,223.98 1.55
7 CNC US Centene Corp 1,240 704,135.93 1.55
8 ZTS US Zoetis Inc 611 704,863.38 1.55
9 HUM US Humana Inc 223 700,533.31 1.54
10 PFE US Pfizer Inc 1,978 696,016.07 1.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CERN US Cerner Corp 1,604 952,675.90 1.89
2 DXCM US DexCom Inc 276 896,376.00 1.77
3 MRNA US Moderna Inc 778 850,774.85 1.68
4 ABMD US ABIOMED Inc 374 786,438.89 1.56
5 CTLT US Catalent Inc 1,119 787,793.21 1.56
6 ILMN US Illumina Inc 354 785,193.62 1.55
7 EW US Edwards Lifesciences Corp 1,040 777,202.51 1.54
8 WST US West Pharmaceutical Services Inc 296 771,751.69 1.53
9 DHR US Danaher Corp 410 763,468.18 1.51
10 TMO US Thermo Fisher Scientific Inc 203 761,161.56 1.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CERN US Cerner Corp 1,655 979,944.13 1.76
2 ABMD US ABIOMED Inc 402 920,563.99 1.65
3 LLY US Eli Lilly & Co 504 887,592.31 1.59
4 INCY US Incyte Corp 1,881 880,263.57 1.58
5 PFE US Pfizer Inc 2,331 877,586.73 1.58
6 BMY US Bristol-Myers Squibb Co 2,183 867,796.85 1.56
7 TECH US Bio-Techne Corp 264 870,778.82 1.56
8 LH US Laboratory Corp of America Holdings 425 851,406.20 1.53
9 IDXX US IDEXX Laboratories Inc 203 852,223.11 1.53
10 WAT US Waters Corp 360 855,210.90 1.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ANTM US Anthem Inc 362 875,228.08 1.63
2 CNC US Centene Corp 2,152 869,634.55 1.62
3 ZBH US Zimmer Biomet Holdings Inc 915 868,520.88 1.61
4 MRK US Merck & Co Inc 1,754 854,405.66 1.59
5 TFX US Teleflex Inc 347 847,400.85 1.58
6 CVS US CVS Health Corp 1,545 850,292.36 1.58
7 ABBV US AbbVie Inc 1,205 842,994.02 1.57
8 TMO US Thermo Fisher Scientific Inc 226 837,398.61 1.56
9 BAX US Baxter International Inc 1,600 834,593.16 1.55
10 AMGN US Amgen Inc 605 834,367.79 1.55

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