易方达上证50指数证券投资基金(LOF)C类(012875)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9259

 累计净值：0.9259 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋钊贤 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.319亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-07-23

业绩比较基准： 上证50指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,551 45,954,751.05 16.07
2 601318 中国平安 441,409 21,320,054.70 7.46
3 600036 招商银行 504,377 16,629,309.69 5.82
4 601166 兴业银行 592,514 9,652,053.06 3.38
5 600900 长江电力 398,800 8,869,312.00 3.10
6 600030 中信证券 397,690 8,613,965.40 3.01
7 600276 恒瑞医药 181,616 8,161,823.04 2.85
8 601899 紫金矿业 671,200 8,141,656.00 2.85
9 603259 药明康德 83,511 7,196,977.98 2.52
10 600887 伊利股份 258,911 6,868,908.83 2.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,651 41,684,841.00 15.23
2 601318 中国平安 425,009 19,720,417.60 7.21
3 600036 招商银行 485,677 15,910,778.52 5.81
4 601166 兴业银行 570,614 8,930,109.10 3.26
5 600900 长江电力 384,000 8,471,040.00 3.10
6 600276 恒瑞医药 175,216 8,392,846.40 3.07
7 600030 中信证券 382,990 7,575,542.20 2.77
8 601899 紫金矿业 646,300 7,348,431.00 2.69
9 600887 伊利股份 249,811 7,074,647.52 2.59
10 601012 隆基绿能 238,029 6,824,291.43 2.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,551 44,682,820.00 15.96
2 601318 中国平安 424,209 19,343,930.40 6.91
3 600036 招商银行 484,677 16,609,880.79 5.93
4 601166 兴业银行 569,414 9,617,402.46 3.43
5 601012 隆基绿能 237,529 9,598,546.89 3.43
6 600900 长江电力 445,300 9,462,625.00 3.38
7 600030 中信证券 382,190 7,827,251.20 2.80
8 600276 恒瑞医药 174,816 7,485,621.12 2.67
9 600887 伊利股份 250,611 7,297,792.32 2.61
10 600309 万华化学 73,800 7,075,944.00 2.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,351 45,508,177.00 15.33
2 601318 中国平安 455,209 21,394,823.00 7.21
3 600036 招商银行 520,177 19,381,795.02 6.53
4 601012 隆基绿能 254,929 10,773,299.54 3.63
5 601166 兴业银行 611,114 10,749,495.26 3.62
6 600900 长江电力 477,900 10,035,900.00 3.38
7 601888 中国中免 41,000 8,857,230.00 2.98
8 600887 伊利股份 268,911 8,336,241.00 2.81
9 600030 中信证券 410,190 8,166,882.90 2.75
10 600309 万华化学 79,200 7,337,880.00 2.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,951 41,103,247.50 17.08
2 601318 中国平安 378,009 15,717,614.22 6.53
3 600036 招商银行 431,877 14,532,661.05 6.04
4 601012 隆基绿能 211,491 10,132,533.81 4.21
5 600900 长江电力 396,700 9,020,958.00 3.75
6 601166 兴业银行 507,414 8,448,443.10 3.51
7 601888 中国中免 34,100 6,760,325.00 2.81
8 600030 中信证券 340,590 5,933,077.80 2.47
9 600887 伊利股份 178,611 5,890,590.78 2.45
10 600276 恒瑞医药 155,816 5,469,141.60 2.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,051 38,959,295.00 15.85
2 600036 招商银行 375,577 15,849,349.40 6.45
3 601318 中国平安 328,709 15,347,423.21 6.24
4 601012 隆基绿能 183,991 12,259,320.33 4.99
5 601166 兴业银行 441,214 8,780,158.60 3.57
6 600900 长江电力 345,000 7,976,400.00 3.25
7 601888 中国中免 29,600 6,894,728.00 2.81
8 603259 药明康德 62,211 6,469,321.89 2.63
9 600030 中信证券 296,190 6,415,475.40 2.61
10 600887 伊利股份 155,311 6,049,363.45 2.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,251 31,373,469.00 14.37
2 600036 招商银行 358,577 16,781,403.60 7.69
3 601318 中国平安 313,609 15,194,356.05 6.96
4 601012 隆基股份 125,422 9,054,214.18 4.15
5 601166 兴业银行 421,114 8,704,426.38 3.99
6 600900 长江电力 329,200 7,242,400.00 3.32
7 603259 药明康德 59,411 6,676,608.18 3.06
8 600030 中信证券 283,670 5,928,703.00 2.72
9 600887 伊利股份 148,211 5,467,503.79 2.50
10 601398 工商银行 1,014,868 4,840,920.36 2.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,151 35,159,550.00 15.10
2 600036 招商银行 337,475 16,438,407.25 7.06
3 601318 中国平安 295,309 14,886,526.69 6.39
4 601012 隆基股份 118,042 10,175,220.40 4.37
5 601166 兴业银行 396,414 7,547,722.56 3.24
6 600900 长江电力 310,000 7,037,000.00 3.02
7 603259 药明康德 55,911 6,629,926.38 2.85
8 600276 恒瑞医药 122,036 6,188,445.56 2.66
9 600030 中信证券 232,209 6,132,639.69 2.63
10 601888 中国中免 26,600 5,836,306.00 2.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,451 31,935,330.00 14.49
2 600036 招商银行 344,375 17,373,718.75 7.88
3 601318 中国平安 301,367 14,574,108.12 6.61
4 601012 隆基股份 120,442 9,934,056.16 4.51
5 603259 药明康德 49,911 7,626,400.80 3.46
6 601166 兴业银行 404,614 7,404,436.20 3.36
7 601888 中国中免 27,200 7,072,000.00 3.21
8 600887 伊利股份 169,211 6,379,254.70 2.89
9 600276 恒瑞医药 124,636 6,260,466.28 2.84
10 600030 中信证券 237,009 5,991,587.52 2.72

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