天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(012894)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5519

 累计净值：0.5519 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林心龙 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：8.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2021-07-16

业绩比较基准： 中证科创创业50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 42,491 8,626,947.73 0.41
2 300760 迈瑞医疗 25,990 7,012,361.90 0.33
3 300124 汇川技术 99,750 6,632,377.50 0.32
4 688981 中芯国际 106,656 5,455,454.40 0.26
5 300274 阳光电源 55,548 4,972,101.48 0.24
6 300308 中际旭创 34,300 3,971,940.00 0.19
7 688111 金山办公 10,100 3,745,080.00 0.18
8 688012 中微公司 23,437 3,528,440.35 0.17
9 300122 智飞生物 64,299 3,129,432.33 0.15
10 300014 亿纬锂能 65,740 2,966,188.80 0.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 45,891 10,499,401.89 0.48
2 300760 迈瑞医疗 25,190 7,551,962.00 0.35
3 300274 阳光电源 53,748 6,268,629.24 0.29
4 300124 汇川技术 96,550 6,199,475.50 0.28
5 688981 中芯国际 101,243 5,114,796.36 0.23
6 688111 金山办公 9,700 4,580,534.00 0.21
7 300014 亿纬锂能 63,440 3,838,120.00 0.18
8 688012 中微公司 22,422 3,507,921.90 0.16
9 300122 智飞生物 62,199 2,749,195.80 0.13
10 688036 传音控股 16,506 2,426,382.00 0.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 26,484 10,753,828.20 0.46
2 300760 迈瑞医疗 25,490 7,945,487.90 0.34
3 300124 汇川技术 97,650 6,864,795.00 0.29
4 300274 阳光电源 54,548 5,719,903.28 0.24
5 688981 中芯国际 103,603 5,191,546.33 0.22
6 688111 金山办公 9,856 4,661,888.00 0.20
7 300014 亿纬锂能 64,240 4,477,528.00 0.19
8 300122 智飞生物 41,966 3,438,274.38 0.15
9 688012 中微公司 22,807 3,364,260.57 0.14
10 688599 天合光能 57,450 2,992,570.50 0.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 24,957 9,818,582.94 0.46
2 300760 迈瑞医疗 22,990 7,264,150.30 0.34
3 300124 汇川技术 87,950 6,112,525.00 0.28
4 300274 阳光电源 49,148 5,494,746.40 0.26
5 300014 亿纬锂能 57,840 5,084,136.00 0.24
6 688981 中芯国际 104,203 4,286,911.42 0.20
7 688599 天合光能 57,850 3,688,516.00 0.17
8 300122 智飞生物 37,766 3,316,987.78 0.15
9 300142 沃森生物 75,892 3,050,099.48 0.14
10 688008 澜起科技 42,280 2,646,728.00 0.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 277,957 111,430,181.73 5.58
2 300760 迈瑞医疗 321,490 96,125,510.00 4.81
3 300274 阳光电源 675,248 74,695,933.76 3.74
4 300124 汇川技术 1,194,150 68,675,566.50 3.44
5 300014 亿纬锂能 719,940 60,906,924.00 3.05
6 688981 中芯国际 1,284,845 48,541,444.10 2.43
7 688599 天合光能 718,426 46,058,290.86 2.31
8 300122 智飞生物 513,266 44,361,580.38 2.22
9 300142 沃森生物 1,028,300 38,149,930.00 1.91
10 300450 先导智能 725,550 34,325,770.50 1.72
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 446,157 238,247,838.00 10.32
2 300750 宁德时代 446,157 238,247,838.00 10.32
3 300760 迈瑞医疗 494,390 154,842,948.00 6.70
4 300760 迈瑞医疗 494,390 154,842,948.00 6.70
5 300124 汇川技术 1,880,850 123,891,589.50 5.36
6 300124 汇川技术 1,880,850 123,891,589.50 5.36
7 300014 亿纬锂能 1,154,740 112,587,150.00 4.87
8 300014 亿纬锂能 1,154,740 112,587,150.00 4.87
9 300274 阳光电源 1,059,448 104,090,766.00 4.51
10 300274 阳光电源 1,059,448 104,090,766.00 4.51
11 300122 智飞生物 815,266 90,502,678.66 3.92
12 300122 智飞生物 815,266 90,502,678.66 3.92
13 688981 中芯国际 1,975,717 89,243,136.89 3.86
14 688981 中芯国际 1,975,717 89,243,136.89 3.86
15 300142 沃森生物 1,632,300 78,986,997.00 3.42
16 300142 沃森生物 1,632,300 78,986,997.00 3.42
17 688599 天合光能 1,104,639 72,077,694.75 3.12
18 688599 天合光能 1,104,639 72,077,694.75 3.12
19 300450 先导智能 1,115,650 70,486,767.00 3.05
20 300450 先导智能 1,115,650 70,486,767.00 3.05
21 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01
22 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
23 688119 中钢洛耐 33,327 233,622.27 0.01
24 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01
25 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01
26 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
27 688119 中钢洛耐 33,327 233,622.27 0.01
28 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01
29 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
30 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 472,857 242,244,641.10 10.70
2 300750 宁德时代 472,857 242,244,641.10 10.70
3 300760 迈瑞医疗 536,890 164,959,452.50 7.28
4 300760 迈瑞医疗 536,890 164,959,452.50 7.28
5 300274 阳光电源 1,147,958 123,129,975.08 5.44
6 300274 阳光电源 1,147,958 123,129,975.08 5.44
7 300122 智飞生物 883,266 121,890,708.00 5.38
8 300122 智飞生物 883,266 121,890,708.00 5.38
9 300124 汇川技术 2,029,450 115,678,650.00 5.11
10 300124 汇川技术 2,029,450 115,678,650.00 5.11
11 300014 亿纬锂能 1,251,040 100,921,396.80 4.46
12 300014 亿纬锂能 1,251,040 100,921,396.80 4.46
13 688981 中芯国际 2,140,391 98,650,621.19 4.36
14 688981 中芯国际 2,140,391 98,650,621.19 4.36
15 300142 沃森生物 1,729,300 94,886,691.00 4.19
16 300142 沃森生物 1,729,300 94,886,691.00 4.19
17 300450 先导智能 1,209,750 70,697,790.00 3.12
18 300450 先导智能 1,209,750 70,697,790.00 3.12
19 300347 泰格医药 579,175 62,319,230.00 2.75
20 300347 泰格医药 579,175 62,319,230.00 2.75
21 688223 晶科能源 213,000 2,161,950.00 0.10
22 688223 晶科能源 213,000 2,161,950.00 0.10
23 688739 成大生物 9,882 577,800.54 0.03
24 688739 成大生物 9,882 577,800.54 0.03
25 301200 大族数控 8,566 461,800.55 0.02
26 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.02
27 301200 大族数控 8,566 461,800.55 0.02
28 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.02
29 688151 华强科技 12,238 322,838.44 0.01
30 688151 华强科技 12,238 322,838.44 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 385,157 226,472,316.00 8.68
2 300750 宁德时代 385,157 226,472,316.00 8.68
3 300760 迈瑞医疗 494,890 188,454,112.00 7.22
4 300760 迈瑞医疗 494,890 188,454,112.00 7.22
5 300274 阳光电源 1,058,058 154,264,856.40 5.91
6 300274 阳光电源 1,058,058 154,264,856.40 5.91
7 300014 亿纬锂能 1,153,240 136,289,903.20 5.22
8 300014 亿纬锂能 1,153,240 136,289,903.20 5.22
9 300124 汇川技术 1,870,600 128,323,160.00 4.92
10 300124 汇川技术 1,870,600 128,323,160.00 4.92
11 688981 中芯国际 1,972,686 104,532,631.14 4.01
12 688981 中芯国际 1,972,686 104,532,631.14 4.01
13 300122 智飞生物 814,166 101,445,083.60 3.89
14 300122 智飞生物 814,166 101,445,083.60 3.89
15 300142 沃森生物 1,594,000 89,582,800.00 3.43
16 300142 沃森生物 1,594,000 89,582,800.00 3.43
17 300450 先导智能 1,115,010 82,923,293.70 3.18
18 300450 先导智能 1,115,010 82,923,293.70 3.18
19 300782 卓胜微 237,660 77,667,288.00 2.98
20 300782 卓胜微 237,660 77,667,288.00 2.98
21 688739 成大生物 9,882 694,902.24 0.03
22 688739 成大生物 9,882 694,902.24 0.03
23 688151 华强科技 12,238 413,889.16 0.02
24 688151 华强科技 12,238 413,889.16 0.02
25 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
26 688711 宏微科技 1,865 217,309.80 0.01
27 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
28 688711 宏微科技 1,865 217,309.80 0.01
29 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
30 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 540,253 284,027,209.69 9.58
2 300750 宁德时代 540,253 284,027,209.69 9.58
3 300760 迈瑞医疗 663,900 255,880,338.00 8.63
4 300760 迈瑞医疗 663,900 255,880,338.00 8.63
5 300274 阳光电源 1,114,058 165,303,926.04 5.57
6 300274 阳光电源 1,114,058 165,303,926.04 5.57
7 300015 爱尔眼科 2,952,104 157,642,353.60 5.32
8 300015 爱尔眼科 2,952,104 157,642,353.60 5.32
9 300122 智飞生物 873,770 138,920,692.30 4.69
10 300122 智飞生物 873,770 138,920,692.30 4.69
11 300014 亿纬锂能 1,237,740 122,573,392.20 4.13
12 300014 亿纬锂能 1,237,740 122,573,392.20 4.13
13 300142 沃森生物 1,710,700 108,082,026.00 3.65
14 300142 沃森生物 1,710,700 108,082,026.00 3.65
15 300124 汇川技术 1,690,500 106,501,500.00 3.59
16 300124 汇川技术 1,690,500 106,501,500.00 3.59
17 688981 中芯国际 1,847,142 101,962,238.40 3.44
18 688981 中芯国际 1,847,142 101,962,238.40 3.44
19 300347 泰格医药 572,875 99,680,250.00 3.36
20 300347 泰格医药 572,875 99,680,250.00 3.36
21 688711 宏微科技 1,865 152,407.80 0.01
22 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
23 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
24 688711 宏微科技 1,865 152,407.80 0.01
25 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.00
26 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.00
27 301050 雷电微力 233 37,729.69 0.00
28 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.00
29 301050 雷电微力 233 37,729.69 0.00
30 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.00

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