易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(012933)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0698

累计净值:1.0698 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁莹 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-30

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072310052 23国泰君安CP002 900,000 91,543,180.33 9.63
2 012380310 23平湖国资SCP001 500,000 51,122,142.47 5.38
3 042380145 23良渚文化CP003 500,000 50,892,295.08 5.35
4 072310061 23中信建投CP007 500,000 50,824,612.02 5.34
5 230301 23进出01 500,000 50,697,295.08 5.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072310052 23国泰君安CP002 900,000 91,045,426.23 9.22
2 2128023 21中信银行小微债 700,000 70,655,498.36 7.15
3 230301 23进出01 600,000 60,570,786.89 6.13
4 2128012 21浦发银行01 500,000 50,887,721.31 5.15
5 012380310 23平湖国资SCP001 500,000 50,806,528.77 5.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072310052 23国泰君安CP002 900,000 90,229,180.33 8.79
2 220404 22农发04 600,000 60,842,712.33 5.92
3 042280265 22陕西交通CP002 500,000 50,749,506.85 4.94
4 220322 22进出22 500,000 50,529,547.95 4.92
5 012380310 23平湖国资SCP001 500,000 50,389,400.00 4.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220404 22农发04 700,000 70,637,479.45 5.69
2 2028020 20兴业银行小微债03 500,000 50,789,200.00 4.09
3 072210068 22国信证券CP014 500,000 50,797,709.59 4.09
4 102101719 21铁塔股份MTN001 500,000 50,664,493.15 4.08
5 042280245 22北控集CP002 500,000 50,500,657.53 4.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012281895 22上海医药SCP003 1,000,000 100,695,479.45 5.39
2 190409 19农发09 500,000 51,148,041.10 2.74
3 200303 20进出03 500,000 50,606,150.68 2.71
4 072210068 22国信证券CP014 500,000 50,638,720.55 2.71
5 012280832 22广物控股SCP004 500,000 50,655,649.32 2.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112203043 22农业银行CD043 1,000,000 98,065,835.62 4.74
2 112106312 21交通银行CD312 700,000 69,505,785.62 3.36
3 112110483 21兴业银行CD483 700,000 69,458,869.32 3.36
4 012280832 22广物控股SCP004 500,000 50,360,816.44 2.44
5 072210068 22国信证券CP014 500,000 50,249,731.51 2.43
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170212 17国开12 120,000 12,367,140.82 10.51
2 200312 20进出12 60,000 6,130,273.97 5.21
3 210404 21农发04 60,000 6,119,248.77 5.20
4 012280856 22上实SCP001 60,000 5,996,522.63 5.10
5 012280784 22宁沪高SCP006 60,000 6,003,618.08 5.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101754015 17西永MTN001 50,000 5,055,000.00 5.23
2 101901193 19电建地产MTN001 50,000 5,046,500.00 5.22
3 012101968 21中交租赁SCP001 50,000 5,016,000.00 5.19
4 012102820 21格盟SCP004 50,000 5,017,000.00 5.19
5 042100175 21石交投CP001 50,000 5,015,500.00 5.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900414 19深圳水务MTN001 300,000 30,222,000.00 9.82
2 012102286 21川高速SCP005 300,000 30,072,000.00 9.77
3 012102912 21金隅SCP003 300,000 29,964,000.00 9.74
4 012102906 21越秀集团SCP006 300,000 29,946,000.00 9.73
5 112103048 21农业银行CD048 300,000 29,178,000.00 9.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034