十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072310052 |
23国泰君安CP002 |
900,000 |
91,543,180.33 |
9.63 |
2 |
012380310 |
23平湖国资SCP001 |
500,000 |
51,122,142.47 |
5.38 |
3 |
042380145 |
23良渚文化CP003 |
500,000 |
50,892,295.08 |
5.35 |
4 |
072310061 |
23中信建投CP007 |
500,000 |
50,824,612.02 |
5.34 |
5 |
230301 |
23进出01 |
500,000 |
50,697,295.08 |
5.33 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072310052 |
23国泰君安CP002 |
900,000 |
91,045,426.23 |
9.22 |
2 |
2128023 |
21中信银行小微债 |
700,000 |
70,655,498.36 |
7.15 |
3 |
230301 |
23进出01 |
600,000 |
60,570,786.89 |
6.13 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
500,000 |
50,887,721.31 |
5.15 |
5 |
012380310 |
23平湖国资SCP001 |
500,000 |
50,806,528.77 |
5.14 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072310052 |
23国泰君安CP002 |
900,000 |
90,229,180.33 |
8.79 |
2 |
220404 |
22农发04 |
600,000 |
60,842,712.33 |
5.92 |
3 |
042280265 |
22陕西交通CP002 |
500,000 |
50,749,506.85 |
4.94 |
4 |
220322 |
22进出22 |
500,000 |
50,529,547.95 |
4.92 |
5 |
012380310 |
23平湖国资SCP001 |
500,000 |
50,389,400.00 |
4.91 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220404 |
22农发04 |
700,000 |
70,637,479.45 |
5.69 |
2 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
500,000 |
50,789,200.00 |
4.09 |
3 |
072210068 |
22国信证券CP014 |
500,000 |
50,797,709.59 |
4.09 |
4 |
102101719 |
21铁塔股份MTN001 |
500,000 |
50,664,493.15 |
4.08 |
5 |
042280245 |
22北控集CP002 |
500,000 |
50,500,657.53 |
4.07 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012281895 |
22上海医药SCP003 |
1,000,000 |
100,695,479.45 |
5.39 |
2 |
190409 |
19农发09 |
500,000 |
51,148,041.10 |
2.74 |
3 |
200303 |
20进出03 |
500,000 |
50,606,150.68 |
2.71 |
4 |
072210068 |
22国信证券CP014 |
500,000 |
50,638,720.55 |
2.71 |
5 |
012280832 |
22广物控股SCP004 |
500,000 |
50,655,649.32 |
2.71 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112203043 |
22农业银行CD043 |
1,000,000 |
98,065,835.62 |
4.74 |
2 |
112106312 |
21交通银行CD312 |
700,000 |
69,505,785.62 |
3.36 |
3 |
112110483 |
21兴业银行CD483 |
700,000 |
69,458,869.32 |
3.36 |
4 |
012280832 |
22广物控股SCP004 |
500,000 |
50,360,816.44 |
2.44 |
5 |
072210068 |
22国信证券CP014 |
500,000 |
50,249,731.51 |
2.43 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170212 |
17国开12 |
120,000 |
12,367,140.82 |
10.51 |
2 |
200312 |
20进出12 |
60,000 |
6,130,273.97 |
5.21 |
3 |
210404 |
21农发04 |
60,000 |
6,119,248.77 |
5.20 |
4 |
012280856 |
22上实SCP001 |
60,000 |
5,996,522.63 |
5.10 |
5 |
012280784 |
22宁沪高SCP006 |
60,000 |
6,003,618.08 |
5.10 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101754015 |
17西永MTN001 |
50,000 |
5,055,000.00 |
5.23 |
2 |
101901193 |
19电建地产MTN001 |
50,000 |
5,046,500.00 |
5.22 |
3 |
012101968 |
21中交租赁SCP001 |
50,000 |
5,016,000.00 |
5.19 |
4 |
012102820 |
21格盟SCP004 |
50,000 |
5,017,000.00 |
5.19 |
5 |
042100175 |
21石交投CP001 |
50,000 |
5,015,500.00 |
5.19 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900414 |
19深圳水务MTN001 |
300,000 |
30,222,000.00 |
9.82 |
2 |
012102286 |
21川高速SCP005 |
300,000 |
30,072,000.00 |
9.77 |
3 |
012102912 |
21金隅SCP003 |
300,000 |
29,964,000.00 |
9.74 |
4 |
012102906 |
21越秀集团SCP006 |
300,000 |
29,946,000.00 |
9.73 |
5 |
112103048 |
21农业银行CD048 |
300,000 |
29,178,000.00 |
9.48 |