创金合信尊泓债券型证券投资基金A类(012938)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0306

累计净值:1.0681 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张贺章 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.776亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2021-07-14

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100362 21苏国信MTN001 1,000,000 102,498,994.54 7.24
2 149745 21金街06 1,000,000 102,337,632.88 7.23
3 102100067 21江阴高新MTN001 800,000 83,171,156.16 5.87
4 102102186 21青岛地铁MTN003 800,000 82,891,528.77 5.85
5 102100545 21静安投资MTN001 700,000 71,691,628.42 5.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028022 20民生银行二级 1,200,000 120,211,672.13 8.53
2 102100362 21苏国信MTN001 1,000,000 101,957,016.39 7.24
3 149745 21金街06 1,000,000 101,846,241.10 7.23
4 102100067 21江阴高新MTN001 800,000 82,600,070.14 5.86
5 102102186 21青岛地铁MTN003 800,000 82,343,123.29 5.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028022 20民生银行二级 1,200,000 120,982,191.78 8.69
2 149745 21金街06 1,000,000 100,702,038.36 7.23
3 102100067 21江阴高新MTN001 800,000 81,829,365.48 5.88
4 200009 20附息国债09 800,000 81,452,120.55 5.85
5 102102186 21青岛地铁MTN003 800,000 81,464,591.78 5.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149745 21金街06 1,000,000 99,135,024.66 7.22
2 102100067 21江阴高新MTN001 800,000 84,158,242.19 6.13
3 200009 20附息国债09 800,000 81,042,586.30 5.90
4 102102186 21青岛地铁MTN003 800,000 80,407,934.25 5.85
5 175010 20苏交G1 700,000 71,056,789.04 5.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149745 21金街06 1,000,000 102,217,632.88 7.24
2 102100067 21江阴高新MTN001 800,000 84,987,156.16 6.02
3 102102186 21青岛地铁MTN003 800,000 83,619,528.77 5.93
4 190214 19国开14 800,000 82,291,769.86 5.83
5 2028054 20华夏银行 700,000 73,084,763.84 5.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149745 21金街06 1,000,000 101,846,241.10 7.13
2 2028041 20工商银行二级01 900,000 95,874,780.82 6.71
3 102001542 20平安租赁MTN003 900,000 93,974,784.66 6.58
4 102100067 21江阴高新MTN001 800,000 83,960,070.14 5.88
5 102102186 21青岛地铁MTN003 800,000 82,583,123.29 5.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028019 20平安银行小微债01 2,000,000 203,145,479.45 10.13
2 190214 19国开14 1,200,000 122,058,772.60 6.09
3 2028054 20华夏银行 1,100,000 112,537,618.63 5.61
4 2028041 20工商银行二级01 1,000,000 105,279,835.62 5.25
5 102100362 21苏国信MTN001 1,000,000 101,623,495.89 5.07
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028019 20平安银行小微债01 2,000,000 199,320,000.00 9.85
2 2028041 20工商银行二级01 1,700,000 176,341,000.00 8.71
3 190214 19国开14 1,200,000 120,672,000.00 5.96
4 2028054 20华夏银行 1,100,000 111,617,000.00 5.51
5 102100362 21苏国信MTN001 1,000,000 102,280,000.00 5.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 2,500,000 251,325,000.00 12.55
2 2028019 20平安银行小微债01 1,800,000 178,668,000.00 8.92
3 2028041 20工商银行二级01 1,700,000 172,873,000.00 8.63
4 2028054 20华夏银行 1,100,000 112,013,000.00 5.59
5 102100362 21苏国信MTN001 1,000,000 101,600,000.00 5.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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