十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100362 |
21苏国信MTN001 |
1,000,000 |
102,498,994.54 |
7.24 |
2 |
149745 |
21金街06 |
1,000,000 |
102,337,632.88 |
7.23 |
3 |
102100067 |
21江阴高新MTN001 |
800,000 |
83,171,156.16 |
5.87 |
4 |
102102186 |
21青岛地铁MTN003 |
800,000 |
82,891,528.77 |
5.85 |
5 |
102100545 |
21静安投资MTN001 |
700,000 |
71,691,628.42 |
5.06 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028022 |
20民生银行二级 |
1,200,000 |
120,211,672.13 |
8.53 |
2 |
102100362 |
21苏国信MTN001 |
1,000,000 |
101,957,016.39 |
7.24 |
3 |
149745 |
21金街06 |
1,000,000 |
101,846,241.10 |
7.23 |
4 |
102100067 |
21江阴高新MTN001 |
800,000 |
82,600,070.14 |
5.86 |
5 |
102102186 |
21青岛地铁MTN003 |
800,000 |
82,343,123.29 |
5.84 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028022 |
20民生银行二级 |
1,200,000 |
120,982,191.78 |
8.69 |
2 |
149745 |
21金街06 |
1,000,000 |
100,702,038.36 |
7.23 |
3 |
102100067 |
21江阴高新MTN001 |
800,000 |
81,829,365.48 |
5.88 |
4 |
200009 |
20附息国债09 |
800,000 |
81,452,120.55 |
5.85 |
5 |
102102186 |
21青岛地铁MTN003 |
800,000 |
81,464,591.78 |
5.85 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149745 |
21金街06 |
1,000,000 |
99,135,024.66 |
7.22 |
2 |
102100067 |
21江阴高新MTN001 |
800,000 |
84,158,242.19 |
6.13 |
3 |
200009 |
20附息国债09 |
800,000 |
81,042,586.30 |
5.90 |
4 |
102102186 |
21青岛地铁MTN003 |
800,000 |
80,407,934.25 |
5.85 |
5 |
175010 |
20苏交G1 |
700,000 |
71,056,789.04 |
5.17 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149745 |
21金街06 |
1,000,000 |
102,217,632.88 |
7.24 |
2 |
102100067 |
21江阴高新MTN001 |
800,000 |
84,987,156.16 |
6.02 |
3 |
102102186 |
21青岛地铁MTN003 |
800,000 |
83,619,528.77 |
5.93 |
4 |
190214 |
19国开14 |
800,000 |
82,291,769.86 |
5.83 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
700,000 |
73,084,763.84 |
5.18 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149745 |
21金街06 |
1,000,000 |
101,846,241.10 |
7.13 |
2 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
900,000 |
95,874,780.82 |
6.71 |
3 |
102001542 |
20平安租赁MTN003 |
900,000 |
93,974,784.66 |
6.58 |
4 |
102100067 |
21江阴高新MTN001 |
800,000 |
83,960,070.14 |
5.88 |
5 |
102102186 |
21青岛地铁MTN003 |
800,000 |
82,583,123.29 |
5.78 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
2,000,000 |
203,145,479.45 |
10.13 |
2 |
190214 |
19国开14 |
1,200,000 |
122,058,772.60 |
6.09 |
3 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,100,000 |
112,537,618.63 |
5.61 |
4 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
1,000,000 |
105,279,835.62 |
5.25 |
5 |
102100362 |
21苏国信MTN001 |
1,000,000 |
101,623,495.89 |
5.07 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
2,000,000 |
199,320,000.00 |
9.85 |
2 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
1,700,000 |
176,341,000.00 |
8.71 |
3 |
190214 |
19国开14 |
1,200,000 |
120,672,000.00 |
5.96 |
4 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,100,000 |
111,617,000.00 |
5.51 |
5 |
102100362 |
21苏国信MTN001 |
1,000,000 |
102,280,000.00 |
5.05 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
2,500,000 |
251,325,000.00 |
12.55 |
2 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
1,800,000 |
178,668,000.00 |
8.92 |
3 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
1,700,000 |
172,873,000.00 |
8.63 |
4 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,100,000 |
112,013,000.00 |
5.59 |
5 |
102100362 |
21苏国信MTN001 |
1,000,000 |
101,600,000.00 |
5.07 |