广发添财90天滚动持有债券A (012941) 重仓股

单位净值： 1.0753	累计净值：1.0753	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：宋倩倩	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.514亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-08-17
业绩比较基准：中债新综合财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0753

累计净值：1.0753

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：宋倩倩

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.514亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-08-17

业绩比较基准：中债新综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230406	23农发06	800,000	80,569,071.04	5.35
2	012382409	23兴城投资SCP002	700,000	70,284,429.51	4.67
3	1928038	19平安银行永续债01	600,000	62,692,306.85	4.16
4	1920066	19上海银行二级	500,000	52,624,605.48	3.50
5	2128022	21交通银行永续债	500,000	51,861,398.91	3.45

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928038	19平安银行永续债01	1,100,000	114,092,482.19	6.90
2	012381195	23深业SCP002	700,000	70,562,777.05	4.27
3	012380794	23衢州国资SCP002	700,000	70,571,016.39	4.27
4	2120107	21浙商银行永续债	500,000	51,620,561.64	3.12
5	200313	20进出13	500,000	51,502,602.74	3.11

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012283610	22华电煤业SCP002	700,000	70,562,523.84	4.48
2	012380794	23衢州国资SCP002	700,000	70,033,928.96	4.45
3	012284416	22常城建SCP014	600,000	60,474,115.07	3.84
4	200313	20进出13	500,000	51,181,246.58	3.25
5	1928038	19平安银行永续债01	500,000	51,076,342.47	3.24

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102002090	20芜湖建设MTN005	700,000	70,499,439.45	3.54
2	012283610	22华电煤业SCP002	700,000	70,065,504.66	3.51
3	220404	22农发04	600,000	60,546,410.96	3.04
4	012282853	22杭金投SCP007	600,000	60,154,885.48	3.02
5	012283145	22桐乡城投SCP004	600,000	60,174,838.36	3.02

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112205133	22建设银行CD133	1,000,000	98,307,307.40	3.59
2	102281925	22中化股MTN008	900,000	89,930,751.78	3.28
3	131900005	19蓉城轨交GN001	800,000	84,316,449.32	3.08
4	102002090	20芜湖建设MTN005	700,000	73,555,386.30	2.69
5	2128012	21浦发银行01	700,000	72,512,443.84	2.65

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028029	20交通银行01	700,000	72,615,280.55	6.02
2	131900005	19蓉城轨交GN001	500,000	52,099,164.38	4.32
3	102100408	21豫交运MTN001	500,000	51,570,493.15	4.27
4	012280928	22鲁钢铁SCP003	500,000	50,533,671.23	4.19
5	072210075	22渤海证券CP005	500,000	50,109,027.40	4.15

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901092	19淮北矿MTN002	100,000	10,291,273.97	8.90
2	042100378	21晋能电力CP003	100,000	10,218,728.77	8.83
3	012103232	21京能洁能SCP005	100,000	10,146,260.27	8.77
4	012105348	21港兴港投SCP008	100,000	10,143,509.59	8.77
5	012103527	21张家城投SCP001	100,000	10,138,846.58	8.76

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012103684	21张江集SCP007	200,000	20,006,000.00	8.37
2	112103151	21农业银行CD151	200,000	19,486,000.00	8.15
3	101754027	17河钢集MTN003	100,000	10,128,000.00	4.24
4	101900770	19南方水泥MTN001	100,000	10,089,000.00	4.22
5	101901092	19淮北矿MTN002	100,000	10,091,000.00	4.22