天弘国证港股通50指数C (012990) 重仓股

单位净值： 1.0560	累计净值：1.0560	净值更新日期：2023-08-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：天弘基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.277亿份(2023-08-31 00:00:00)	托管行：招商证券股份有限公司	成立日期：2022-03-30
业绩比较基准：国证港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0560

累计净值：1.0560

净值更新日期：2023-08-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.277亿份(2023-08-31 00:00:00)

托管行：招商证券股份有限公司

成立日期：2022-03-30

业绩比较基准：国证港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	21,100	6,450,872.78	14.16
2	00700	腾讯控股	21,100	6,450,872.78	14.16
3	00005	汇丰控股	72,000	4,049,336.16	8.89
4	00005	汇丰控股	72,000	4,049,336.16	8.89
5	03690	美团-W	33,650	3,794,311.88	8.33
6	03690	美团-W	33,650	3,794,311.88	8.33
7	00941	中国移动	41,000	2,421,165.58	5.31
8	00941	中国移动	41,000	2,421,165.58	5.31
9	01299	友邦保险	30,800	2,246,201.43	4.93
10	01299	友邦保险	30,800	2,246,201.43	4.93
11	00939	建设银行	416,000	1,944,566.46	4.27
12	00939	建设银行	416,000	1,944,566.46	4.27
13	01211	比亚迪股份	6,500	1,498,217.50	3.29
14	01211	比亚迪股份	6,500	1,498,217.50	3.29
15	00388	香港交易所	5,100	1,388,059.33	3.05
16	00388	香港交易所	5,100	1,388,059.33	3.05
17	00981	中芯国际	69,500	1,307,183.24	2.87
18	00981	中芯国际	69,500	1,307,183.24	2.87
19	00016	新鸿基地产	13,500	1,228,492.25	2.70
20	00016	新鸿基地产	13,500	1,228,492.25	2.70

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	19,300	6,518,250.34	16.72
2	00700	腾讯控股	19,300	6,518,250.34	16.72
3	00005	汇丰控股	66,400	3,092,368.32	7.93
4	00005	汇丰控股	66,400	3,092,368.32	7.93
5	03690	美团-W	23,050	2,895,571.77	7.43
6	03690	美团-W	23,050	2,895,571.77	7.43
7	00981	中芯国际	123,500	2,010,904.31	5.16
8	00981	中芯国际	123,500	2,010,904.31	5.16
9	01299	友邦保险	26,600	1,924,580.13	4.94
10	01299	友邦保险	26,600	1,924,580.13	4.94
11	00939	建设银行	381,000	1,697,673.86	4.36
12	00939	建设银行	381,000	1,697,673.86	4.36
13	02382	舜宇光学科技	19,700	1,637,467.54	4.20
14	02382	舜宇光学科技	19,700	1,637,467.54	4.20
15	00941	中国移动	29,000	1,614,606.20	4.14
16	00941	中国移动	29,000	1,614,606.20	4.14
17	00388	香港交易所	4,700	1,432,643.48	3.68
18	00388	香港交易所	4,700	1,432,643.48	3.68
19	02318	中国平安	24,000	1,073,602.82	2.75
20	02318	中国平安	24,000	1,073,602.82	2.75

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	26,100	7,786,991.90	14.87
2	00700	腾讯控股	26,100	7,786,991.90	14.87
3	03690	美团-W	31,100	4,853,287.77	9.27
4	03690	美团-W	31,100	4,853,287.77	9.27
5	00005	汇丰控股	89,200	3,868,448.66	7.39
6	00005	汇丰控股	89,200	3,868,448.66	7.39
7	01299	友邦保险	35,800	2,775,782.93	5.30
8	01299	友邦保险	35,800	2,775,782.93	5.30
9	00981	中芯国际	167,000	2,494,224.22	4.76
10	00981	中芯国际	167,000	2,494,224.22	4.76
11	00939	建设银行	515,000	2,249,566.50	4.30
12	00939	建设银行	515,000	2,249,566.50	4.30
13	02382	舜宇光学科技	26,700	2,214,501.19	4.23
14	02382	舜宇光学科技	26,700	2,214,501.19	4.23
15	00388	香港交易所	6,400	1,927,748.12	3.68
16	00388	香港交易所	6,400	1,927,748.12	3.68
17	00941	中国移动	38,500	1,779,728.82	3.40
18	00941	中国移动	38,500	1,779,728.82	3.40
19	02318	中国平安	33,000	1,522,534.05	2.91
20	02318	中国平安	33,000	1,522,534.05	2.91

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	15,800	3,806,896.49	13.17
2	00700	腾讯控股	15,800	3,806,896.49	13.17
3	03690	美团-W	19,000	2,845,730.02	9.84
4	03690	美团-W	19,000	2,845,730.02	9.84
5	00005	汇丰控股	58,000	2,163,872.70	7.48
6	00005	汇丰控股	58,000	2,163,872.70	7.48
7	01299	友邦保险	24,400	1,444,372.59	5.00
8	01299	友邦保险	24,400	1,444,372.59	5.00
9	00939	建设银行	337,000	1,383,775.11	4.79
10	00939	建设银行	337,000	1,383,775.11	4.79
11	00941	中国移动	25,500	1,150,854.68	3.98
12	00941	中国移动	25,500	1,150,854.68	3.98
13	00981	中芯国际	78,000	1,128,741.12	3.90
14	00981	中芯国际	78,000	1,128,741.12	3.90
15	00388	香港交易所	4,100	999,731.80	3.46
16	00388	香港交易所	4,100	999,731.80	3.46
17	00016	新鸿基地产	11,000	864,056.75	2.99
18	00016	新鸿基地产	11,000	864,056.75	2.99
19	02382	舜宇光学科技	11,600	788,436.53	2.73
20	02382	舜宇光学科技	11,600	788,436.53	2.73

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,900	575,850.74	13.14
2	00700	腾讯控股	1,900	575,850.74	13.14
3	03690	美团-W	2,400	398,586.96	9.10
4	03690	美团-W	2,400	398,586.96	9.10
5	00005	汇丰控股	7,200	318,028.06	7.26
6	00005	汇丰控股	7,200	318,028.06	7.26
7	00388	香港交易所	700	231,072.34	5.27
8	00388	香港交易所	700	231,072.34	5.27
9	01299	友邦保险	3,000	218,201.73	4.98
10	01299	友邦保险	3,000	218,201.73	4.98
11	00939	建设银行	41,000	184,780.90	4.22
12	00939	建设银行	41,000	184,780.90	4.22
13	00981	中芯国际	9,500	147,699.86	3.37
14	00981	中芯国际	9,500	147,699.86	3.37
15	02382	舜宇光学科技	1,300	142,192.44	3.25
16	02382	舜宇光学科技	1,300	142,192.44	3.25
17	01211	比亚迪股份	500	134,264.83	3.06
18	01211	比亚迪股份	500	134,264.83	3.06
19	00941	中国移动	3,000	125,712.93	2.87
20	00941	中国移动	3,000	125,712.93	2.87