天弘国证龙头家电指数证券投资基金C类(013054)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9584

累计净值:0.9584 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.340亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2022-03-15

业绩比较基准: 国证龙头家电指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 184,500 6,697,350.00 14.83
2 000651 格力电器 184,500 6,697,350.00 14.83
3 600690 海尔智家 275,900 6,511,240.00 14.41
4 600690 海尔智家 275,900 6,511,240.00 14.41
5 000333 美的集团 116,783 6,479,120.84 14.34
6 000333 美的集团 116,783 6,479,120.84 14.34
7 002050 三花智控 188,000 5,583,600.00 12.36
8 002050 三花智控 188,000 5,583,600.00 12.36
9 688169 石头科技 8,056 2,379,420.16 5.27
10 688169 石头科技 8,056 2,379,420.16 5.27
11 002508 老板电器 63,200 1,703,240.00 3.77
12 002508 老板电器 63,200 1,703,240.00 3.77
13 603195 公牛集团 15,700 1,628,404.00 3.60
14 603195 公牛集团 15,700 1,628,404.00 3.60
15 000921 海信家电 54,700 1,287,091.00 2.85
16 000921 海信家电 54,700 1,287,091.00 2.85
17 603486 科沃斯 24,200 1,173,700.00 2.60
18 603486 科沃斯 24,200 1,173,700.00 2.60
19 605117 德业股份 13,888 1,075,486.72 2.38
20 605117 德业股份 13,888 1,075,486.72 2.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 133,583 7,870,710.36 14.66
2 000333 美的集团 133,583 7,870,710.36 14.66
3 000651 格力电器 210,800 7,696,308.00 14.33
4 000651 格力电器 210,800 7,696,308.00 14.33
5 600690 海尔智家 315,300 7,403,244.00 13.79
6 600690 海尔智家 315,300 7,403,244.00 13.79
7 002050 三花智控 199,300 6,030,818.00 11.23
8 002050 三花智控 199,300 6,030,818.00 11.23
9 605117 德业股份 16,088 2,405,960.40 4.48
10 605117 德业股份 16,088 2,405,960.40 4.48
11 603486 科沃斯 27,900 2,169,783.00 4.04
12 603486 科沃斯 27,900 2,169,783.00 4.04
13 688169 石头科技 6,545 2,098,850.60 3.91
14 688169 石头科技 6,545 2,098,850.60 3.91
15 002508 老板电器 72,200 1,825,938.00 3.40
16 002508 老板电器 72,200 1,825,938.00 3.40
17 603195 公牛集团 18,200 1,748,292.00 3.26
18 603195 公牛集团 18,200 1,748,292.00 3.26
19 000921 海信家电 62,700 1,689,765.00 3.15
20 000921 海信家电 62,700 1,689,765.00 3.15
21 301261 恒工精密 500 18,450.00 0.03
22 301261 恒工精密 500 18,450.00 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 172,283 9,270,548.23 14.84
2 000333 美的集团 172,283 9,270,548.23 14.84
3 000651 格力电器 249,500 9,169,125.00 14.68
4 000651 格力电器 249,500 9,169,125.00 14.68
5 600690 海尔智家 346,100 7,849,548.00 12.57
6 600690 海尔智家 346,100 7,849,548.00 12.57
7 605117 德业股份 16,360 4,220,225.60 6.76
8 605117 德业股份 16,360 4,220,225.60 6.76
9 688169 石头科技 10,980 4,007,700.00 6.42
10 688169 石头科技 10,980 4,007,700.00 6.42
11 603486 科沃斯 37,100 3,064,460.00 4.91
12 603486 科沃斯 37,100 3,064,460.00 4.91
13 002508 老板电器 107,200 3,040,192.00 4.87
14 002508 老板电器 107,200 3,040,192.00 4.87
15 000921 海信家电 93,000 1,948,350.00 3.12
16 000921 海信家电 93,000 1,948,350.00 3.12
17 002032 苏泊尔 33,400 1,808,610.00 2.90
18 002032 苏泊尔 33,400 1,808,610.00 2.90
19 300217 东方电热 221,900 1,395,751.00 2.23
20 300217 东方电热 221,900 1,395,751.00 2.23
21 603291 联合水务 412 5,088.20 0.01
22 603135 中重科技 500 8,900.00 0.01
23 603135 中重科技 500 8,900.00 0.01
24 603291 联合水务 412 5,088.20 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 172,483 8,934,619.40 15.30
2 000333 美的集团 172,483 8,934,619.40 15.30
3 600690 海尔智家 345,700 8,455,822.00 14.48
4 600690 海尔智家 345,700 8,455,822.00 14.48
5 000651 格力电器 260,700 8,425,824.00 14.43
6 000651 格力电器 260,700 8,425,824.00 14.43
7 605117 德业股份 16,560 5,484,672.00 9.39
8 605117 德业股份 16,560 5,484,672.00 9.39
9 002508 老板电器 107,300 2,978,648.00 5.10
10 002508 老板电器 107,300 2,978,648.00 5.10
11 688169 石头科技 11,152 2,762,908.00 4.73
12 688169 石头科技 11,152 2,762,908.00 4.73
13 603486 科沃斯 37,300 2,720,662.00 4.66
14 603486 科沃斯 37,300 2,720,662.00 4.66
15 002032 苏泊尔 33,500 1,656,910.00 2.84
16 002032 苏泊尔 33,500 1,656,910.00 2.84
17 300217 东方电热 222,000 1,258,740.00 2.16
18 300217 东方电热 222,000 1,258,740.00 2.16
19 000921 海信家电 93,100 1,226,127.00 2.10
20 000921 海信家电 93,100 1,226,127.00 2.10
21 001301 尚太科技 931 54,966.24 0.09
22 001301 尚太科技 931 54,966.24 0.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 389,100 9,638,007.00 14.83
2 600690 海尔智家 389,100 9,638,007.00 14.83
3 000651 格力电器 288,100 9,343,083.00 14.37
4 000651 格力电器 288,100 9,343,083.00 14.37
5 000333 美的集团 184,683 9,106,718.73 14.01
6 000333 美的集团 184,683 9,106,718.73 14.01
7 605117 德业股份 20,260 8,513,454.60 13.10
8 605117 德业股份 20,260 8,513,454.60 13.10
9 688169 石头科技 10,761 2,778,167.37 4.27
10 688169 石头科技 10,761 2,778,167.37 4.27
11 002508 老板电器 115,100 2,639,243.00 4.06
12 002508 老板电器 115,100 2,639,243.00 4.06
13 603486 科沃斯 37,200 2,481,240.00 3.82
14 603486 科沃斯 37,200 2,481,240.00 3.82
15 002032 苏泊尔 36,400 1,679,132.00 2.58
16 002032 苏泊尔 36,400 1,679,132.00 2.58
17 300217 东方电热 239,600 1,502,292.00 2.31
18 300217 东方电热 239,600 1,502,292.00 2.31
19 002705 新宝股份 76,600 1,357,352.00 2.09
20 002705 新宝股份 76,600 1,357,352.00 2.09
21 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.03
22 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.03
23 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
24 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 66,800 4,034,052.00 11.80
2 000333 美的集团 66,800 4,034,052.00 11.80
3 600690 海尔智家 140,900 3,869,114.00 11.32
4 600690 海尔智家 140,900 3,869,114.00 11.32
5 000651 格力电器 111,300 3,753,036.00 10.98
6 000651 格力电器 111,300 3,753,036.00 10.98
7 605117 德业股份 7,360 2,059,990.40 6.03
8 605117 德业股份 7,360 2,059,990.40 6.03
9 688169 石头科技 2,777 1,712,575.90 5.01
10 688169 石头科技 2,777 1,712,575.90 5.01
11 603486 科沃斯 13,400 1,633,326.00 4.78
12 603486 科沃斯 13,400 1,633,326.00 4.78
13 002508 老板电器 41,600 1,498,848.00 4.39
14 002508 老板电器 41,600 1,498,848.00 4.39
15 002032 苏泊尔 13,200 743,688.00 2.18
16 002032 苏泊尔 13,200 743,688.00 2.18
17 002705 新宝股份 27,700 609,123.00 1.78
18 002705 新宝股份 27,700 609,123.00 1.78
19 300217 东方电热 86,800 531,216.00 1.55
20 300217 东方电热 86,800 531,216.00 1.55

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