广发集益一年持有债券A (013063) 重仓股

单位净值： 1.0065	累计净值：1.0065	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：谭昌杰	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.781亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2021-08-10
业绩比较基准：中债-新综合财富(总值)指数收益率90%+沪深300指数收益率8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%

单位净值：

1.0065

累计净值：1.0065

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：谭昌杰

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.781亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2021-08-10

业绩比较基准：中债-新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028054	20华夏银行	600,000	61,852,083.29	10.41
2	102102318	21粤电发MTN002	500,000	51,645,783.56	8.69
3	2128027	21招商银行小微债03	500,000	50,314,098.36	8.47
4	111074	18投控02	300,000	30,892,800.00	5.20
5	210322	21进出22	300,000	30,773,383.56	5.18

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128027	21招商银行小微债03	700,000	72,088,838.36	9.18
2	2028054	20华夏银行	600,000	61,483,791.78	7.83
3	102102318	21粤电发MTN002	500,000	51,320,210.96	6.54
4	101901055	19长电MTN002	400,000	41,065,398.36	5.23
5	210322	21进出22	400,000	40,842,016.44	5.20

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128027	21招商银行小微债03	1,000,000	101,965,643.84	9.55
2	2028054	20华夏银行	800,000	81,325,540.82	7.62
3	101901055	19长电MTN002	600,000	60,936,591.78	5.71
4	102001210	20沪国资MTN001	500,000	51,266,868.49	4.80
5	102102318	21粤电发MTN002	500,000	50,713,068.49	4.75

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128027	21招商银行小微债03	1,400,000	141,811,024.66	8.75
2	2028054	20华夏银行	1,000,000	101,078,624.66	6.24
3	101901055	19长电MTN002	600,000	60,506,663.01	3.73
4	101801068	18浙能源MTN003	500,000	51,400,230.14	3.17
5	163356	20华电Y1	500,000	51,058,895.89	3.15

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128027	21招商银行小微债03	2,000,000	202,517,643.84	9.54
2	2028054	20华夏银行	1,000,000	104,406,805.48	4.92
3	101901055	19长电MTN002	600,000	60,555,580.27	2.85
4	2203684	22进出684	600,000	59,940,782.61	2.82
5	102002066	20汇金MTN010A	500,000	52,323,424.66	2.46

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042100300	21电网CP007	3,800,000	389,395,869.59	8.11
2	210211	21国开11	2,300,000	234,509,008.22	4.88
3	1928034	19交通银行01	2,100,000	215,367,542.47	4.48
4	2128027	21招商银行小微债03	2,000,000	205,808,109.59	4.29
5	1928037	19交通银行02	2,000,000	204,936,986.30	4.27

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042100300	21电网CP007	3,800,000	386,984,545.75	8.18
2	210211	21国开11	2,300,000	233,178,284.93	4.93
3	1928034	19交通银行01	2,100,000	213,544,397.26	4.51
4	2128027	21招商银行小微债03	2,000,000	203,571,287.67	4.30
5	042100339	21邮政CP001	2,000,000	203,155,068.49	4.29

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042100300	21电网CP007	3,800,000	380,684,000.00	7.87
2	210211	21国开11	2,400,000	239,784,000.00	4.96
3	1928034	19交通银行01	2,100,000	211,407,000.00	4.37
4	1928037	19交通银行02	2,000,000	201,340,000.00	4.16
5	2128027	21招商银行小微债03	2,000,000	200,800,000.00	4.15