西部利得沣泰债券型证券投资基金C类(013131)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0987

累计净值:1.0987 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-07-23

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230406 23农发06 2,300,000 231,636,079.23 7.49
2 2128027 21招商银行小微债03 1,500,000 150,942,295.08 4.88
3 2120116 21南京银行01 1,400,000 143,827,945.21 4.65
4 102280020 22泸州窖MTN001 1,400,000 143,806,856.99 4.65
5 2228020 22兴业银行02 1,200,000 122,472,550.82 3.96
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230406 23农发06 2,000,000 200,561,912.57 6.51
2 200313 20进出13 1,500,000 154,507,808.22 5.02
3 042280413 22联通CP001 1,500,000 151,970,613.70 4.93
4 2120062 21宁波银行二级02 1,000,000 105,345,276.71 3.42
5 102002066 20汇金MTN010A 1,000,000 102,711,095.89 3.33
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 1,500,000 153,543,739.73 5.02
2 042280413 22联通CP001 1,500,000 150,913,035.62 4.93
3 180408 18农发08 1,100,000 114,447,827.40 3.74
4 2128023 21中信银行小微债 1,000,000 103,152,575.34 3.37
5 2120062 21宁波银行二级02 1,000,000 103,181,293.15 3.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 1,500,000 152,818,397.26 9.90
2 2128023 21中信银行小微债 1,000,000 102,513,315.07 6.64
3 102280256 22中粮MTN001 1,000,000 102,059,972.60 6.61
4 2120062 21宁波银行二级02 1,000,000 101,555,375.34 6.58
5 102002066 20汇金MTN010A 1,000,000 101,292,602.74 6.56
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 1,500,000 152,305,602.74 9.86
2 012280770 22金桥集团SCP001 1,200,000 121,574,880.00 7.87
3 102002066 20汇金MTN010A 1,000,000 104,646,849.32 6.78
4 2128023 21中信银行小微债 1,000,000 102,440,071.23 6.63
5 102280256 22中粮MTN001 1,000,000 102,295,369.86 6.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012280770 22金桥集团SCP001 1,200,000 120,912,960.00 7.89
2 102002066 20汇金MTN010A 1,000,000 103,661,095.89 6.76
3 200312 20进出12 1,000,000 102,766,712.33 6.71
4 102280256 22中粮MTN001 1,000,000 100,870,767.12 6.58
5 112105160 21建设银行CD160 1,000,000 99,745,728.22 6.51
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012280549 22光明SCP001 1,400,000 140,257,377.53 9.22
2 012280770 22金桥集团SCP001 1,200,000 119,836,800.00 7.88
3 102002066 20汇金MTN010A 1,000,000 102,563,013.70 6.74
4 200312 20进出12 1,000,000 102,171,232.88 6.72
5 112104029 21中国银行CD029 1,000,000 99,741,723.84 6.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 1,000,000 100,350,000.00 19.37
2 101769014 17首旅MTN001B 400,000 40,540,000.00 7.83
3 2022028 20工银租赁债01 400,000 40,448,000.00 7.81
4 101900661 19中建材MTN001 400,000 40,304,000.00 7.78
5 101900120 19中铝集MTN001 400,000 40,300,000.00 7.78
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 1,000,000 100,470,000.00 19.53
2 101769014 17首旅MTN001B 400,000 40,576,000.00 7.89
3 101801314 18湘高速MTN002 400,000 40,368,000.00 7.85
4 101900120 19中铝集MTN001 400,000 40,328,000.00 7.84
5 2022028 20工银租赁债01 400,000 40,340,000.00 7.84

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