十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230406 |
23农发06 |
2,300,000 |
231,636,079.23 |
7.49 |
2 |
2128027 |
21招商银行小微债03 |
1,500,000 |
150,942,295.08 |
4.88 |
3 |
2120116 |
21南京银行01 |
1,400,000 |
143,827,945.21 |
4.65 |
4 |
102280020 |
22泸州窖MTN001 |
1,400,000 |
143,806,856.99 |
4.65 |
5 |
2228020 |
22兴业银行02 |
1,200,000 |
122,472,550.82 |
3.96 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230406 |
23农发06 |
2,000,000 |
200,561,912.57 |
6.51 |
2 |
200313 |
20进出13 |
1,500,000 |
154,507,808.22 |
5.02 |
3 |
042280413 |
22联通CP001 |
1,500,000 |
151,970,613.70 |
4.93 |
4 |
2120062 |
21宁波银行二级02 |
1,000,000 |
105,345,276.71 |
3.42 |
5 |
102002066 |
20汇金MTN010A |
1,000,000 |
102,711,095.89 |
3.33 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
1,500,000 |
153,543,739.73 |
5.02 |
2 |
042280413 |
22联通CP001 |
1,500,000 |
150,913,035.62 |
4.93 |
3 |
180408 |
18农发08 |
1,100,000 |
114,447,827.40 |
3.74 |
4 |
2128023 |
21中信银行小微债 |
1,000,000 |
103,152,575.34 |
3.37 |
5 |
2120062 |
21宁波银行二级02 |
1,000,000 |
103,181,293.15 |
3.37 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
1,500,000 |
152,818,397.26 |
9.90 |
2 |
2128023 |
21中信银行小微债 |
1,000,000 |
102,513,315.07 |
6.64 |
3 |
102280256 |
22中粮MTN001 |
1,000,000 |
102,059,972.60 |
6.61 |
4 |
2120062 |
21宁波银行二级02 |
1,000,000 |
101,555,375.34 |
6.58 |
5 |
102002066 |
20汇金MTN010A |
1,000,000 |
101,292,602.74 |
6.56 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
1,500,000 |
152,305,602.74 |
9.86 |
2 |
012280770 |
22金桥集团SCP001 |
1,200,000 |
121,574,880.00 |
7.87 |
3 |
102002066 |
20汇金MTN010A |
1,000,000 |
104,646,849.32 |
6.78 |
4 |
2128023 |
21中信银行小微债 |
1,000,000 |
102,440,071.23 |
6.63 |
5 |
102280256 |
22中粮MTN001 |
1,000,000 |
102,295,369.86 |
6.62 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012280770 |
22金桥集团SCP001 |
1,200,000 |
120,912,960.00 |
7.89 |
2 |
102002066 |
20汇金MTN010A |
1,000,000 |
103,661,095.89 |
6.76 |
3 |
200312 |
20进出12 |
1,000,000 |
102,766,712.33 |
6.71 |
4 |
102280256 |
22中粮MTN001 |
1,000,000 |
100,870,767.12 |
6.58 |
5 |
112105160 |
21建设银行CD160 |
1,000,000 |
99,745,728.22 |
6.51 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012280549 |
22光明SCP001 |
1,400,000 |
140,257,377.53 |
9.22 |
2 |
012280770 |
22金桥集团SCP001 |
1,200,000 |
119,836,800.00 |
7.88 |
3 |
102002066 |
20汇金MTN010A |
1,000,000 |
102,563,013.70 |
6.74 |
4 |
200312 |
20进出12 |
1,000,000 |
102,171,232.88 |
6.72 |
5 |
112104029 |
21中国银行CD029 |
1,000,000 |
99,741,723.84 |
6.56 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
1,000,000 |
100,350,000.00 |
19.37 |
2 |
101769014 |
17首旅MTN001B |
400,000 |
40,540,000.00 |
7.83 |
3 |
2022028 |
20工银租赁债01 |
400,000 |
40,448,000.00 |
7.81 |
4 |
101900661 |
19中建材MTN001 |
400,000 |
40,304,000.00 |
7.78 |
5 |
101900120 |
19中铝集MTN001 |
400,000 |
40,300,000.00 |
7.78 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
1,000,000 |
100,470,000.00 |
19.53 |
2 |
101769014 |
17首旅MTN001B |
400,000 |
40,576,000.00 |
7.89 |
3 |
101801314 |
18湘高速MTN002 |
400,000 |
40,368,000.00 |
7.85 |
4 |
101900120 |
19中铝集MTN001 |
400,000 |
40,328,000.00 |
7.84 |
5 |
2022028 |
20工银租赁债01 |
400,000 |
40,340,000.00 |
7.84 |