万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类(013208)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0634

累计净值:1.0634 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.009亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-09-14

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230201 23国开01 1,100,000 111,551,991.80 3.01
2 210202 21国开02 900,000 92,161,553.42 2.49
3 1920091 19南京银行二级 500,000 52,253,493.15 1.41
4 102002095 20芜湖宜居MTN003 500,000 51,806,794.52 1.40
5 2020022 20南京银行二级01 500,000 51,182,606.56 1.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112313054 23浙商银行CD054 1,000,000 99,679,945.86 2.09
2 112399285 23杭州银行CD136 1,000,000 98,562,615.94 2.06
3 210202 21国开02 900,000 91,701,542.47 1.92
4 092280134 22工行二级资本债04A 700,000 70,904,438.36 1.48
5 230201 23国开01 600,000 60,582,081.97 1.27
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112313054 23浙商银行CD054 1,000,000 99,025,102.76 2.29
2 220206 22国开06 900,000 91,376,358.90 2.11
3 072310033 23中信建投CP004 600,000 60,165,189.04 1.39
4 2028025 20浦发银行二级01 500,000 52,042,104.11 1.20
5 102101938 21晋能电力MTN003 500,000 51,813,901.37 1.20
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220208 22国开08 300,000 30,376,980.82 3.22
2 2128046 21浦发银行02 300,000 30,164,774.79 3.19
3 2228061 22交通银行小微债02 300,000 30,157,229.59 3.19
4 2228060 22建设银行三农债 300,000 30,103,560.00 3.19
5 102000085 20中粮屯河MTN001 200,000 20,718,638.90 2.19
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 120,000 12,252,693.70 5.03
2 102001944 20成都产投MTN002 100,000 10,532,391.78 4.32
3 042100476 21恒力CP004 100,000 10,422,592.33 4.28
4 042100604 21碧水源CP002 100,000 10,415,904.66 4.27
5 042100501 21鲁宏桥CP002 100,000 10,361,762.19 4.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019641 20国债11 106,000 10,857,472.55 5.83
2 019664 21国债16 105,000 10,672,853.01 5.73
3 2128002 21工商银行二级01 100,000 10,497,443.84 5.64
4 019666 22国债01 103,000 10,415,599.86 5.59
5 042100476 21恒力CP004 100,000 10,329,247.67 5.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112573 17西煤01 110,000 11,191,574.79 4.95
2 019641 20国债11 106,000 10,795,124.22 4.78
3 018082 农发1902 103,000 10,615,445.26 4.70
4 101753003 17营口港MTN001 100,000 10,587,238.36 4.69
5 019664 21国债16 105,000 10,604,237.67 4.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112174654 21晋商银行CD271 200,000 19,592,000.00 4.31
2 019641 20国债11 150,000 15,037,500.00 3.31
3 019649 21国债01 150,000 15,003,000.00 3.30
4 019648 20国债18 110,000 11,072,600.00 2.44
5 112573 17西煤01 110,000 11,016,500.00 2.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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