十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180322 |
18进出22 |
10,100,000 |
1,055,844,038.36 |
3.83 |
2 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
6,400,000 |
668,809,994.52 |
2.42 |
3 |
210015 |
21附息国债15 |
6,200,000 |
635,126,301.37 |
2.30 |
4 |
180321 |
18进出21 |
5,500,000 |
576,257,753.42 |
2.09 |
5 |
230304 |
23进出04 |
5,000,000 |
502,143,442.62 |
1.82 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180322 |
18进出22 |
9,600,000 |
997,649,621.92 |
3.74 |
2 |
012284374 |
22电网SCP023 |
7,000,000 |
708,242,854.79 |
2.66 |
3 |
180321 |
18进出21 |
5,500,000 |
572,696,917.81 |
2.15 |
4 |
180211 |
18国开11 |
5,100,000 |
528,037,372.60 |
1.98 |
5 |
1828009 |
18浦发银行二级02 |
4,300,000 |
448,959,442.19 |
1.68 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163568 |
20海通06 |
4,400,000 |
448,097,928.78 |
2.00 |
2 |
1828009 |
18浦发银行二级02 |
4,300,000 |
445,608,528.77 |
1.99 |
3 |
200217 |
20国开17 |
3,100,000 |
310,792,437.50 |
1.38 |
4 |
200202 |
20国开02 |
2,500,000 |
254,498,082.19 |
1.13 |
5 |
239908 |
23贴现国债08 |
2,500,000 |
249,830,833.33 |
1.11 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
1,500,000 |
151,965,904.11 |
2.45 |
2 |
012284315 |
22金桥开发SCP002 |
1,400,000 |
140,115,413.70 |
2.26 |
3 |
012283117 |
22西安高新SCP003 |
1,200,000 |
119,745,093.70 |
1.93 |
4 |
102100275 |
21淮安国投MTN001 |
1,000,000 |
104,909,698.63 |
1.69 |
5 |
042280092 |
22海淀国资CP001 |
1,000,000 |
102,316,821.92 |
1.65 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012281202 |
22平安不动SCP002 |
1,600,000 |
162,579,287.67 |
2.72 |
2 |
012283180 |
22象屿SCP007 |
1,500,000 |
150,098,671.23 |
2.51 |
3 |
210216 |
21国开16 |
1,400,000 |
142,889,945.21 |
2.39 |
4 |
210308 |
21进出08 |
1,400,000 |
142,437,572.60 |
2.38 |
5 |
229935 |
22贴现国债35 |
1,300,000 |
129,924,142.86 |
2.17 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012281202 |
22平安不动SCP002 |
1,600,000 |
161,370,739.73 |
4.10 |
2 |
210306 |
21进出06 |
1,000,000 |
101,873,972.60 |
2.59 |
3 |
012281471 |
22豫园商城SCP003 |
1,000,000 |
100,773,901.37 |
2.56 |
4 |
101752039 |
17邵阳城投MTN003 |
900,000 |
94,543,791.78 |
2.40 |
5 |
210211 |
21国开11 |
900,000 |
91,764,394.52 |
2.33 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012280423 |
22厦国贸SCP004 |
700,000 |
70,291,315.07 |
4.17 |
2 |
1382138 |
13甘公投MTN1 |
1,500,000 |
61,607,613.70 |
3.65 |
3 |
012280384 |
22蒙牛SCP001 |
600,000 |
60,243,057.53 |
3.57 |
4 |
012281007 |
22济南城建SCP004 |
600,000 |
60,047,342.47 |
3.56 |
5 |
101656012 |
16甘公投MTN001 |
500,000 |
50,192,687.67 |
2.98 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101764035 |
17西宁城投MTN001 |
200,000 |
20,028,000.00 |
7.15 |
2 |
012105292 |
21华发实业SCP002 |
200,000 |
20,020,000.00 |
7.15 |
3 |
210206 |
21国开06 |
200,000 |
20,014,000.00 |
7.14 |
4 |
012105025 |
21港兴港投SCP007 |
200,000 |
20,012,000.00 |
7.14 |
5 |
163739 |
20复地02 |
200,000 |
19,750,000.00 |
7.05 |