交银鸿泰一年持有期混合C (013249) 重仓股

单位净值： 0.9457	累计净值：0.9457	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：于海颖,陈俊华	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.122亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-11-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率5%+中证综合债券指数收益率*80%

单位净值：

0.9457

累计净值：0.9457

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：于海颖,陈俊华

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.122亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-11-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01088	中国神华	130,000	3,030,014.26	1.92
2	00700	腾讯控股	9,000	2,528,804.75	1.61
3	00941	中国移动	38,500	2,321,099.20	1.47
4	002027	分众传媒	322,900	2,308,735.00	1.47
5	600690	海尔智家	98,200	2,317,520.00	1.47
6	601766	中国中车	387,000	2,260,080.00	1.44
7	600938	中国海油	106,000	2,240,840.00	1.42
8	300750	宁德时代	10,100	2,050,603.00	1.30
9	002352	顺丰控股	50,200	2,048,160.00	1.30
10	000063	中兴通讯	55,600	1,817,008.00	1.15
11	00883	中国海洋石油	66,181	836,854.87	0.53

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01398	工商银行	1,100,000	4,239,264.04	2.49
2	01088	中国神华	162,500	3,588,230.91	2.11
3	00700	腾讯控股	9,000	2,751,557.11	1.62
4	000063	中兴通讯	55,600	2,532,024.00	1.49
5	600690	海尔智家	98,200	2,305,736.00	1.35
6	002371	北方华创	6,100	1,937,665.00	1.14
7	600938	中国海油	106,000	1,920,720.00	1.13
8	000963	华东医药	43,100	1,869,247.00	1.10
9	002304	洋河股份	14,200	1,865,170.00	1.09
10	688032	禾迈股份	4,977	1,767,581.55	1.04

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	81,000	4,509,762.16	2.34
2	01398	工商银行	1,100,000	4,025,135.18	2.09
3	600406	国电南瑞	129,800	3,518,878.00	1.83
4	01109	华润置地	100,000	3,133,967.80	1.63
5	600875	东方电气	157,200	2,980,512.00	1.55
6	600276	恒瑞医药	68,900	2,950,298.00	1.53
7	300888	稳健医疗	43,900	2,906,180.00	1.51
8	000858	五粮液	12,900	2,541,300.00	1.32
9	002304	洋河股份	14,200	2,349,532.00	1.22
10	300750	宁德时代	5,700	2,314,485.00	1.20

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002352	顺丰控股	70,400	4,066,304.00	1.93
2	002410	广联达	63,000	3,776,850.00	1.79
3	00941	中国移动	81,000	3,744,364.52	1.78
4	01109	华润置地	100,000	3,193,440.25	1.52
5	600406	国电南瑞	129,800	3,167,120.00	1.50
6	01398	工商银行	869,000	3,120,531.55	1.48
7	600845	宝信软件	64,700	2,898,560.00	1.38
8	600570	恒生电子	67,653	2,737,240.38	1.30
9	01299	友邦保险	34,800	2,698,247.09	1.28
10	01211	比亚迪股份	13,500	2,322,591.33	1.10
11	002594	比亚迪	4,700	1,207,759.00	0.57

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	134,000	3,908,780.00	1.60
2	601888	中国中免	19,300	3,826,225.00	1.56
3	600600	青岛啤酒	35,300	3,748,860.00	1.53
4	002352	顺丰控股	70,400	3,324,288.00	1.36
5	00941	中国移动	65,500	2,956,116.92	1.21
6	600276	恒瑞医药	68,900	2,418,390.00	0.99
7	002311	海大集团	40,200	2,423,256.00	0.99
8	600036	招商银行	69,700	2,345,405.00	0.96
9	600570	恒生电子	67,653	2,292,760.17	0.94
10	01138	中远海能	386,000	2,279,713.38	0.93

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600600	青岛啤酒	35,300	3,668,376.00	1.47
2	600741	华域汽车	156,100	3,590,300.00	1.43
3	00883	中国海洋石油	321,000	2,843,985.66	1.14
4	002507	涪陵榨菜	77,700	2,682,204.00	1.07
5	601225	陕西煤业	123,800	2,622,084.00	1.05
6	03690	美团-W	15,600	2,590,815.21	1.04
7	002304	洋河股份	14,200	2,600,730.00	1.04
8	002352	顺丰控股	46,300	2,584,003.00	1.03
9	000708	中信特钢	128,200	2,583,230.00	1.03
10	002318	久立特材	156,200	2,497,638.00	1.00

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600276	恒瑞医药	70,000	2,577,400.00	1.04
2	000708	中信特钢	128,200	2,557,590.00	1.03
3	601899	紫金矿业	200,000	2,268,000.00	0.91
4	601088	中国神华	69,400	2,066,038.00	0.83
5	601390	中国中铁	339,700	2,048,391.00	0.82
6	01308	海丰国际	87,000	1,957,980.89	0.79
7	00941	中国移动	40,500	1,778,605.76	0.72
8	600600	青岛啤酒	22,000	1,738,220.00	0.70
9	00688	中国海外发展	85,500	1,626,054.77	0.65
10	600406	国电南瑞	48,800	1,536,712.00	0.62