金鹰添荣纯债债券型证券投资基金C类(013256)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019569 | 17国债15 | 1,000 | 115,475.62 | 1.14 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 1,500 | 158,311.97 | 59.68 |
| 2 | 019674 | 22国债09 | 1,000 | 100,386.11 | 37.85 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 2,500 | 261,466.16 | 78.88 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 600 | 59,148.26 | 17.84 |
| 3 | 019641 | 20国债11 | 250 | 25,460.20 | 7.68 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 4,000 | 408,920.00 | 66.64 |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 1,000 | 100,250.00 | 16.34 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 600 | 60,078.00 | 9.79 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 200,000 | 20,136,000.00 | 38.83 |
| 2 | 210211 | 21国开11 | 200,000 | 19,952,000.00 | 38.47 |
| 3 | 210005 | 21附息国债05 | 100,000 | 10,560,000.00 | 20.36 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,056,000.00 | 19.39 |
| 5 | 019658 | 21国债10 | 29,000 | 2,893,620.00 | 5.58 |
