金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金C类(013264)

管理费: 0.800% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0151

累计净值:1.0151 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:龙悦芳,倪超 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-11-10

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210204 21国开04 200,000 21,157,561.64 16.15
2 2128036 21平安银行二级 100,000 10,477,040.55 8.00
3 2020002 20杭州银行永续债 100,000 10,428,947.95 7.96
4 210203 21国开03 100,000 10,402,147.54 7.94
5 230205 23国开05 100,000 10,318,453.55 7.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210204 21国开04 200,000 20,984,164.38 12.28
2 190203 19国开03 200,000 20,411,232.88 11.94
3 2028034 20浦发银行二级03 100,000 10,644,600.55 6.23
4 102102265 21晋能装备MTN007 100,000 10,560,035.62 6.18
5 2128036 21平安银行二级 100,000 10,411,633.97 6.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2020016 20江苏银行永续债 200,000 20,928,000.00 8.60
2 143572 18南京01 200,000 20,763,643.84 8.53
3 210204 21国开04 200,000 20,614,630.14 8.47
4 210203 21国开03 200,000 20,418,295.08 8.39
5 2128027 21招商银行小微债03 200,000 20,393,128.77 8.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210204 21国开04 300,000 31,747,438.36 9.19
2 210203 21国开03 300,000 31,433,547.95 9.10
3 210202 21国开02 300,000 31,104,854.79 9.01
4 180211 18国开11 300,000 30,729,657.53 8.90
5 175584 20光证G7 300,000 30,244,569.86 8.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 500,000 52,283,356.16 6.99
2 149650 21广发16 500,000 51,664,876.71 6.91
3 185285 22海通01 500,000 51,250,531.51 6.86
4 220205 22国开05 500,000 50,931,164.38 6.81
5 180211 18国开11 400,000 40,837,786.30 5.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 6.86
2 190214 19国开14 500,000 51,208,054.80 6.82
3 149650 21广发16 500,000 51,232,328.77 6.82
4 2128014 21渤海银行01 500,000 51,031,794.52 6.80
5 185285 22海通01 500,000 50,614,197.26 6.74
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128014 21渤海银行01 500,000 52,197,767.12 7.21
2 149650 21广发16 500,000 50,788,178.08 7.01
3 012105025 21港兴港投SCP007 500,000 50,785,917.81 7.01
4 185285 22海通01 500,000 49,940,975.34 6.90
5 112115319 21民生银行CD319 500,000 49,260,587.67 6.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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