交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金(013269)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8455

累计净值:0.8455 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:何帅 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:39.468亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 7,758,174 324,988,430.93 9.55
2 603259 药明康德 3,633,875 313,167,347.50 9.20
3 06078 海吉亚医疗 7,225,399 291,067,662.62 8.55
4 300896 爱美客 707,242 276,015,335.34 8.11
5 300760 迈瑞医疗 941,948 254,146,989.88 7.47
6 300750 宁德时代 1,186,004 240,794,392.12 7.08
7 300347 泰格医药 3,193,968 212,718,268.80 6.25
8 002027 分众传媒 19,128,840 136,771,206.00 4.02
9 000661 长春高新 936,379 130,156,681.00 3.83
10 03347 泰格医药 2,573,437 97,056,129.07 2.85
11 00700 腾讯控股 321,000 90,194,036.23 2.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 8,074,712 279,549,347.51 7.98
2 300896 爱美客 622,882 277,151,345.90 7.91
3 300750 宁德时代 1,205,120 275,719,404.80 7.87
4 06078 海吉亚医疗 6,534,999 255,465,867.23 7.29
5 603259 药明康德 4,072,195 253,738,470.45 7.24
6 300760 迈瑞医疗 650,348 194,974,330.40 5.57
7 300347 泰格医药 2,728,668 176,108,232.72 5.03
8 002812 恩捷股份 1,519,411 146,395,249.85 4.18
9 000661 长春高新 1,049,902 143,101,642.60 4.09
10 688050 爱博医疗 652,637 134,005,955.21 3.83
11 03347 泰格医药 2,226,837 91,670,878.26 2.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300896 爱美客 616,842 344,660,467.50 8.61
2 300750 宁德时代 833,789 338,560,023.45 8.45
3 02269 药明生物 6,539,712 278,231,563.10 6.95
4 603259 药明康德 3,371,135 268,005,232.50 6.69
5 300760 迈瑞医疗 825,448 257,300,396.08 6.42
6 06078 海吉亚医疗 5,053,999 246,877,126.56 6.16
7 002812 恩捷股份 1,730,728 196,991,460.96 4.92
8 000661 长春高新 1,035,005 169,016,316.50 4.22
9 601138 工业富联 8,108,685 139,631,555.70 3.49
10 300347 泰格医药 1,137,469 108,867,157.99 2.72
11 03347 泰格医药 1,125,637 72,623,529.41 1.81
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 7,049,244 376,868,159.54 10.28
2 300896 爱美客 545,802 309,114,962.70 8.43
3 300750 宁德时代 752,389 296,004,880.38 8.08
4 603259 药明康德 3,566,745 288,906,345.00 7.88
5 06078 海吉亚医疗 4,947,400 247,484,383.89 6.75
6 000661 长春高新 1,334,941 222,200,929.45 6.06
7 300760 迈瑞医疗 609,447 192,566,968.59 5.25
8 002812 恩捷股份 1,464,399 192,260,944.71 5.25
9 300347 泰格医药 1,786,981 187,275,608.80 5.11
10 300015 爱尔眼科 4,400,199 136,714,182.93 3.73
11 03347 泰格医药 1,392,826 112,224,105.23 3.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300896 爱美客 531,223 260,469,261.36 8.11
2 603259 药明康德 3,311,045 237,368,816.05 7.39
3 300750 宁德时代 589,089 236,159,889.21 7.36
4 02269 药明生物 5,433,383 232,931,606.83 7.26
5 000661 长春高新 1,175,341 200,219,339.35 6.24
6 300015 爱尔眼科 6,634,815 190,220,146.05 5.93
7 06078 海吉亚医疗 4,682,000 187,803,981.35 5.85
8 300760 迈瑞医疗 526,147 157,317,953.00 4.90
9 300347 泰格医药 1,553,044 141,606,551.92 4.41
10 002812 恩捷股份 762,429 132,754,137.48 4.14
11 03347 泰格医药 1,723,300 99,206,255.42 3.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300896 爱美客 486,935 292,165,869.35 7.92
2 000661 长春高新 1,045,741 244,096,864.22 6.62
3 002812 恩捷股份 932,795 233,618,507.75 6.34
4 02269 药明生物 3,644,883 223,805,445.98 6.07
5 300750 宁德时代 403,089 215,249,526.00 5.84
6 300015 爱尔眼科 4,481,992 200,658,781.84 5.44
7 603259 药明康德 1,822,796 189,552,556.04 5.14
8 603799 华友钴业 1,885,275 180,269,995.50 4.89
9 06078 海吉亚医疗 3,232,000 144,141,248.27 3.91
10 300347 泰格医药 1,152,900 131,949,405.00 3.58
11 03347 泰格医药 1,171,700 90,883,769.36 2.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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