工银瑞信主题策略混合型证券投资基金C类(013312)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

3.1460

 累计净值：3.1460 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林念 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.022亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-08-23

业绩比较基准： 80％×沪深300指数收益率 ＋20％×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688072 拓荆科技 212,802 50,691,564.42 6.96
2 688012 中微公司 266,111 40,063,011.05 5.50
3 603986 兆易创新 356,601 35,160,858.60 4.83
4 688220 翱捷科技 452,770 28,538,093.10 3.92
5 300750 宁德时代 140,320 28,489,169.60 3.91
6 688111 金山办公 73,664 27,314,611.20 3.75
7 688361 中科飞测 338,058 26,974,208.99 3.70
8 002230 科大讯飞 465,300 23,572,098.00 3.24
9 688120 华海清科 116,270 22,265,705.00 3.06
10 688235 百济神州 157,227 22,208,313.75 3.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 295,238 46,189,985.10 5.48
2 300750 宁德时代 187,320 42,856,942.80 5.08
3 688120 华海清科 162,744 41,019,625.20 4.86
4 603019 中科曙光 727,300 37,019,570.00 4.39
5 688072 拓荆科技 86,733 36,945,656.01 4.38
6 600276 恒瑞医药 768,020 36,788,158.00 4.36
7 688008 澜起科技 616,912 35,423,087.04 4.20
8 688220 翱捷科技 456,683 34,429,331.37 4.08
9 300567 精测电子 274,000 26,071,100.00 3.09
10 688981 中芯国际 460,867 23,283,000.84 2.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 99,615 47,117,895.00 5.63
2 688012 中微公司 313,041 46,176,677.91 5.51
3 300274 阳光电源 389,500 40,842,970.00 4.88
4 688052 纳芯微 126,807 36,871,671.39 4.40
5 688235 百济神州 269,687 35,277,756.47 4.21
6 688120 华海清科 102,419 32,446,339.20 3.88
7 002850 科达利 242,000 31,288,180.00 3.74
8 603596 伯特利 385,800 27,476,676.00 3.28
9 688248 南网科技 539,352 25,872,715.44 3.09
10 688220 翱捷科技 337,757 25,774,236.67 3.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 478,000 53,440,400.00 6.45
2 688248 南网科技 923,512 52,732,535.20 6.37
3 603596 伯特利 540,500 43,131,900.00 5.21
4 300014 亿纬锂能 476,200 41,857,980.00 5.05
5 002049 紫光国微 316,328 41,698,356.96 5.04
6 688052 纳芯微 126,807 40,273,903.20 4.86
7 688111 金山办公 151,082 39,959,678.18 4.83
8 688012 中微公司 348,062 34,113,556.62 4.12
9 688235 百济神州 220,019 29,141,516.55 3.52
10 300661 圣邦股份 148,407 25,615,048.20 3.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 478,000 52,876,360.00 6.15
2 688248 南网科技 1,027,642 47,692,865.22 5.55
3 002756 永兴材料 345,112 42,862,910.40 4.98
4 688599 天合光能 651,650 41,777,281.50 4.86
5 300811 铂科新材 444,900 40,637,166.00 4.72
6 603596 伯特利 470,400 40,402,656.00 4.70
7 300438 鹏辉能源 468,200 35,171,184.00 4.09
8 601689 拓普集团 399,980 29,518,524.00 3.43
9 688800 瑞可达 220,070 28,609,100.00 3.33
10 688052 纳芯微 87,402 26,309,750.04 3.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 338,000 84,652,100.00 8.51
2 002850 科达利 288,000 45,792,000.00 4.60
3 600111 北方稀土 1,118,095 39,312,220.20 3.95
4 603799 华友钴业 400,000 38,248,000.00 3.85
5 603659 璞泰来 436,000 36,798,400.00 3.70
6 688599 天合光能 518,043 33,802,305.75 3.40
7 688005 容百科技 258,892 33,510,980.48 3.37
8 300274 阳光电源 338,800 33,287,100.00 3.35
9 300811 铂科新材 338,000 32,894,160.00 3.31
10 603688 石英股份 200,000 26,522,000.00 2.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 338,000 74,360,000.00 7.72
2 600111 北方稀土 1,518,095 58,795,819.35 6.10
3 002850 科达利 328,000 48,544,000.00 5.04
4 300769 德方纳米 81,000 46,064,700.00 4.78
5 603659 璞泰来 300,000 42,162,000.00 4.38
6 603799 华友钴业 418,000 40,880,400.00 4.24
7 300498 温氏股份 1,580,000 34,839,000.00 3.62
8 603290 斯达半导 88,800 34,330,080.00 3.56
9 000876 新希望 2,018,000 34,265,640.00 3.56
10 600188 兖矿能源 800,081 30,675,105.54 3.18
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 338,000 84,635,200.00 6.97
2 600111 北方稀土 1,618,095 74,108,751.00 6.11
3 300769 德方纳米 108,000 53,045,280.00 4.37
4 002850 科达利 328,000 52,591,520.00 4.33
5 002756 永兴材料 298,091 44,123,429.82 3.64
6 603659 璞泰来 268,000 43,043,480.00 3.55
7 000739 普洛药业 1,180,094 41,409,498.46 3.41
8 300014 亿纬锂能 338,000 39,944,840.00 3.29
9 603799 华友钴业 338,000 37,284,780.00 3.07
10 002594 比亚迪 118,000 31,638,160.00 2.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 358,000 100,282,960.00 7.03
2 002460 赣锋锂业 518,000 84,402,920.00 5.91
3 600111 北方稀土 1,588,095 70,304,965.65 4.93
4 000739 普洛药业 1,818,094 69,414,828.92 4.86
5 603456 九洲药业 1,228,028 67,652,062.52 4.74
6 002756 永兴材料 688,091 64,735,601.28 4.54
7 600884 杉杉股份 1,880,051 64,504,549.81 4.52
8 300769 德方纳米 128,000 62,080,000.00 4.35
9 300661 圣邦股份 158,000 52,571,340.00 3.68
10 300037 新宙邦 338,000 52,390,000.00 3.67

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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