工银核心机遇混合A (013341) 重仓股

单位净值： 0.6992	累计净值：0.6992	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：鄢耀,陈小鹭	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.794亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-02-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率65%+恒生指数收益率(经汇率调整)15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

单位净值：

0.6992

累计净值：0.6992

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：鄢耀,陈小鹭

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.794亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-02-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	4,381,681	55,822,615.94	9.30
2	00688	中国海外发展	3,620,500	53,945,450.00	8.99
3	000002	万科A	3,918,183	51,249,833.64	8.54
4	001979	招商蛇口	3,631,800	44,998,002.00	7.50
5	600030	中信证券	1,724,000	37,341,840.00	6.22
6	603816	顾家家居	871,000	35,266,790.00	5.88
7	002244	滨江集团	3,620,315	34,718,820.85	5.78
8	002271	东方雨虹	1,164,300	31,063,524.00	5.18
9	002572	索菲亚	1,601,500	30,332,410.00	5.05
10	603833	欧派家居	313,511	30,062,569.79	5.01

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	001979	招商蛇口	4,524,400	58,952,932.00	9.80
2	600048	保利发展	4,492,281	58,534,421.43	9.73
3	000002	万科A	4,146,183	58,129,485.66	9.67
4	00688	中国海外发展	3,524,000	55,503,000.00	9.23
5	603816	顾家家居	871,000	33,228,650.00	5.53
6	002244	滨江集团	3,620,315	31,931,178.30	5.31
7	002271	东方雨虹	1,164,300	31,738,818.00	5.28
8	600585	海螺水泥	1,241,000	29,461,340.00	4.90
9	600801	华新水泥	2,388,300	29,495,505.00	4.90
10	600383	金地集团	4,053,819	29,228,034.99	4.86

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	4,629,881	65,420,218.53	9.74
2	001979	招商蛇口	4,794,100	65,295,642.00	9.72
3	00688	中国海外发展	3,914,000	64,972,400.00	9.67
4	000002	万科A	4,146,183	63,187,828.92	9.41
5	601668	中国建筑	6,845,900	39,706,220.00	5.91
6	600801	华新水泥	2,388,300	37,138,065.00	5.53
7	600585	海螺水泥	1,241,000	35,058,250.00	5.22
8	002271	东方雨虹	1,007,300	33,724,404.00	5.02
9	002244	滨江集团	3,620,315	33,125,882.25	4.93
10	603816	顾家家居	799,900	32,459,942.00	4.83

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	42,700	73,742,900.00	9.82
2	600048	保利发展	3,900,000	59,007,000.00	7.86
3	600765	中航重机	1,200,000	37,308,000.00	4.97
4	002179	中航光电	600,020	34,657,155.20	4.62
5	002142	宁波银行	1,000,000	32,450,000.00	4.32
6	300750	宁德时代	56,000	22,031,520.00	2.93
7	002847	盐津铺子	200,000	21,658,000.00	2.88
8	002304	洋河股份	120,000	19,260,000.00	2.56
9	000858	五粮液	100,000	18,069,000.00	2.41
10	300014	亿纬锂能	203,400	17,878,860.00	2.38

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	4,400,000	79,200,000.00	9.84
2	600519	贵州茅台	38,000	71,155,000.00	8.84
3	600765	中航重机	1,200,000	35,952,000.00	4.47
4	000002	万科A	2,000,000	35,660,000.00	4.43
5	002179	中航光电	600,020	34,801,160.00	4.32
6	300750	宁德时代	80,000	32,071,200.00	3.98
7	002142	宁波银行	800,000	25,240,000.00	3.14
8	002304	洋河股份	120,000	18,978,000.00	2.36
9	002847	盐津铺子	200,000	18,142,000.00	2.25
10	000858	五粮液	100,000	16,923,000.00	2.10

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	24,500	50,102,500.00	5.04
2	002142	宁波银行	1,335,800	47,834,998.00	4.81
3	002179	中航光电	560,020	35,460,466.40	3.57
4	600765	中航重机	1,083,300	34,860,594.00	3.51
5	002709	天赐材料	500,044	31,032,730.64	3.12
6	601838	成都银行	1,288,800	21,368,304.00	2.15
7	000799	酒鬼酒	100,000	18,581,000.00	1.87
8	600188	兖矿能源	386,967	15,277,457.16	1.54
9	603986	兆易创新	91,400	12,997,994.00	1.31
10	002304	洋河股份	70,000	12,820,500.00	1.29