交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)C类(013413)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4011

 累计净值：0.4011 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邵文婷 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.702亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2021-08-27

业绩比较基准： 中证环境治理指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002310 东方园林 2,180,400 5,451,000.00 2.93
2 002310 东方园林 2,180,400 5,451,000.00 2.93
3 000035 中国天楹 790,053 4,432,197.33 2.38
4 000035 中国天楹 790,053 4,432,197.33 2.38
5 688196 卓越新能 84,150 4,140,180.00 2.23
6 688196 卓越新能 84,150 4,140,180.00 2.23
7 300145 中金环境 1,338,880 4,030,028.80 2.17
8 300145 中金环境 1,338,880 4,030,028.80 2.17
9 300355 蒙草生态 991,100 3,944,578.00 2.12
10 000544 中原环保 510,800 3,938,268.00 2.12
11 300355 蒙草生态 991,100 3,944,578.00 2.12
12 000544 中原环保 510,800 3,938,268.00 2.12
13 300266 兴源环境 1,174,150 3,921,661.00 2.11
14 300266 兴源环境 1,174,150 3,921,661.00 2.11
15 300774 倍杰特 344,700 3,908,898.00 2.10
16 300774 倍杰特 344,700 3,908,898.00 2.10
17 603568 伟明环保 219,704 3,888,760.80 2.09
18 002210 飞马国际 1,997,800 3,895,710.00 2.09
19 002210 飞马国际 1,997,800 3,895,710.00 2.09
20 603568 伟明环保 219,704 3,888,760.80 2.09
21 601200 上海环境 82 796.22 0.00
22 300055 万邦达 94 654.24 0.00
23 000967 盈峰环境 12 59.76 0.00
24 300055 万邦达 94 654.24 0.00
25 601200 上海环境 82 796.22 0.00
26 601827 三峰环境 51 382.50 0.00
27 000967 盈峰环境 12 59.76 0.00
28 601827 三峰环境 51 382.50 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301030 仕净科技 74,500 5,147,950.00 2.88
2 301030 仕净科技 74,500 5,147,950.00 2.88
3 001269 欧晶科技 57,340 4,216,210.20 2.36
4 001269 欧晶科技 57,340 4,216,210.20 2.36
5 600481 双良节能 277,000 3,872,460.00 2.16
6 600481 双良节能 277,000 3,872,460.00 2.16
7 003035 南网能源 541,800 3,857,616.00 2.15
8 003035 南网能源 541,800 3,857,616.00 2.15
9 600475 华光环能 314,200 3,732,696.00 2.08
10 600475 华光环能 314,200 3,732,696.00 2.08
11 300774 倍杰特 309,300 3,600,252.00 2.01
12 300774 倍杰特 309,300 3,600,252.00 2.01
13 002266 浙富控股 862,600 3,562,538.00 1.99
14 002266 浙富控股 862,600 3,562,538.00 1.99
15 300266 兴源环境 1,061,450 3,545,243.00 1.98
16 300266 兴源环境 1,061,450 3,545,243.00 1.98
17 300145 中金环境 1,201,580 3,532,645.20 1.97
18 300145 中金环境 1,201,580 3,532,645.20 1.97
19 601388 怡球资源 1,214,400 3,497,472.00 1.95
20 601388 怡球资源 1,214,400 3,497,472.00 1.95
21 000967 盈峰环境 12 60.60 0.00
22 601200 上海环境 82 778.18 0.00
23 300055 万邦达 94 676.80 0.00
24 000967 盈峰环境 12 60.60 0.00
25 601827 三峰环境 51 377.40 0.00
26 601200 上海环境 82 778.18 0.00
27 300055 万邦达 94 676.80 0.00
28 601827 三峰环境 51 377.40 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003035 南网能源 554,700 4,304,472.00 2.48
2 003035 南网能源 554,700 4,304,472.00 2.48
3 600475 华光环能 354,300 4,088,622.00 2.35
4 600475 华光环能 354,300 4,088,622.00 2.35
5 600481 双良节能 242,300 3,801,687.00 2.19
6 600481 双良节能 242,300 3,801,687.00 2.19
7 300490 华自科技 245,300 3,753,090.00 2.16
8 300490 华自科技 245,300 3,753,090.00 2.16
9 300266 兴源环境 1,056,350 3,760,606.00 2.16
10 300266 兴源环境 1,056,350 3,760,606.00 2.16
11 300867 圣元环保 186,800 3,706,112.00 2.13
12 300867 圣元环保 186,800 3,706,112.00 2.13
13 000967 盈峰环境 691,412 3,657,569.48 2.10
14 000967 盈峰环境 691,412 3,657,569.48 2.10
15 301109 军信股份 208,252 3,592,347.00 2.07
16 301109 军信股份 208,252 3,592,347.00 2.07
17 601330 绿色动力 476,000 3,541,440.00 2.04
18 601330 绿色动力 476,000 3,541,440.00 2.04
19 000885 城发环境 321,975 3,528,846.00 2.03
20 000885 城发环境 321,975 3,528,846.00 2.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300203 聚光科技 102,950 3,490,005.00 2.10
2 300203 聚光科技 102,950 3,490,005.00 2.10
3 300072 海新能科 783,589 3,416,448.04 2.05
4 300072 海新能科 783,589 3,416,448.04 2.05
5 300266 兴源环境 1,052,150 3,366,880.00 2.02
6 300266 兴源环境 1,052,150 3,366,880.00 2.02
7 000035 中国天楹 656,853 3,330,244.71 2.00
8 002210 飞马国际 1,426,300 3,323,279.00 2.00
9 000035 中国天楹 656,853 3,330,244.71 2.00
10 002210 飞马国际 1,426,300 3,323,279.00 2.00
11 600008 首创环保 1,167,540 3,304,138.20 1.99
12 600008 首创环保 1,167,540 3,304,138.20 1.99
13 603359 东珠生态 294,608 3,299,609.60 1.98
14 603359 东珠生态 294,608 3,299,609.60 1.98
15 301109 军信股份 207,452 3,281,890.64 1.97
16 000685 中山公用 466,300 3,278,089.00 1.97
17 301109 军信股份 207,452 3,281,890.64 1.97
18 000685 中山公用 466,300 3,278,089.00 1.97
19 300332 天壕环境 272,700 3,269,673.00 1.96
20 300332 天壕环境 272,700 3,269,673.00 1.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600481 双良节能 301,200 4,683,660.00 2.83
2 600481 双良节能 301,200 4,683,660.00 2.83
3 300332 天壕环境 355,900 4,341,980.00 2.62
4 300203 聚光科技 140,950 4,334,212.50 2.62
5 300332 天壕环境 355,900 4,341,980.00 2.62
6 300203 聚光科技 140,950 4,334,212.50 2.62
7 002549 凯美特气 217,930 4,273,607.30 2.58
8 002549 凯美特气 217,930 4,273,607.30 2.58
9 002534 西子洁能 230,000 3,645,500.00 2.20
10 603568 伟明环保 156,204 3,653,611.56 2.20
11 002534 西子洁能 230,000 3,645,500.00 2.20
12 603568 伟明环保 156,204 3,653,611.56 2.20
13 002658 雪迪龙 472,014 3,601,466.82 2.17
14 002658 雪迪龙 472,014 3,601,466.82 2.17
15 688196 卓越新能 47,488 3,477,071.36 2.10
16 688196 卓越新能 47,488 3,477,071.36 2.10
17 601388 怡球资源 892,300 3,399,663.00 2.05
18 601388 怡球资源 892,300 3,399,663.00 2.05
19 000546 金圆股份 226,500 3,381,645.00 2.04
20 000546 金圆股份 226,500 3,381,645.00 2.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600481 双良节能 273,400 4,606,790.00 2.42
2 600481 双良节能 273,400 4,606,790.00 2.42
3 603568 伟明环保 125,311 4,181,628.07 2.19
4 603568 伟明环保 125,311 4,181,628.07 2.19
5 300332 天壕环境 371,300 4,158,560.00 2.18
6 300437 清水源 171,700 4,162,008.00 2.18
7 300437 清水源 171,700 4,162,008.00 2.18
8 300332 天壕环境 371,300 4,158,560.00 2.18
9 002549 凯美特气 227,330 4,114,673.00 2.16
10 002549 凯美特气 227,330 4,114,673.00 2.16
11 002534 西子洁能 239,900 3,907,971.00 2.05
12 002534 西子洁能 239,900 3,907,971.00 2.05
13 300266 兴源环境 980,550 3,853,561.50 2.02
14 300266 兴源环境 980,550 3,853,561.50 2.02
15 002340 格林美 423,849 3,857,025.90 2.02
16 002340 格林美 423,849 3,857,025.90 2.02
17 300490 华自科技 273,600 3,841,344.00 2.02
18 300490 华自科技 273,600 3,841,344.00 2.02
19 000546 金圆股份 236,300 3,794,978.00 1.99
20 000546 金圆股份 236,300 3,794,978.00 1.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002573 清新环境 705,300 5,148,690.00 2.43
2 002573 清新环境 705,300 5,148,690.00 2.43
3 600388 龙净环保 481,383 5,107,473.63 2.41
4 600388 龙净环保 481,383 5,107,473.63 2.41
5 002034 旺能环境 268,925 4,964,355.50 2.34
6 002034 旺能环境 268,925 4,964,355.50 2.34
7 300266 兴源环境 1,117,650 4,615,894.50 2.18
8 300266 兴源环境 1,117,650 4,615,894.50 2.18
9 601158 重庆水务 723,267 4,585,512.78 2.17
10 601158 重庆水务 723,267 4,585,512.78 2.17
11 002479 富春环保 815,300 4,581,986.00 2.16
12 603588 高能环境 294,434 4,578,448.70 2.16
13 002479 富春环保 815,300 4,581,986.00 2.16
14 603588 高能环境 294,434 4,578,448.70 2.16
15 000546 金圆股份 299,400 4,440,102.00 2.10
16 000546 金圆股份 299,400 4,440,102.00 2.10
17 300388 节能国祯 608,980 4,427,284.60 2.09
18 300388 节能国祯 608,980 4,427,284.60 2.09
19 002672 东江环保 637,200 4,403,052.00 2.08
20 002672 东江环保 637,200 4,403,052.00 2.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600217 中再资环 772,700 5,849,339.00 2.43
2 600217 中再资环 772,700 5,849,339.00 2.43
3 002534 杭锅股份 174,500 5,529,905.00 2.30
4 002534 杭锅股份 174,500 5,529,905.00 2.30
5 300800 力合科技 178,000 5,158,440.00 2.14
6 300800 力合科技 178,000 5,158,440.00 2.14
7 603588 高能环境 284,650 5,001,300.50 2.08
8 603588 高能环境 284,650 5,001,300.50 2.08
9 002573 清新环境 681,700 4,962,776.00 2.06
10 002573 清新环境 681,700 4,962,776.00 2.06
11 300072 三聚环保 619,289 4,910,961.77 2.04
12 300072 三聚环保 619,289 4,910,961.77 2.04
13 000035 中国天楹 811,153 4,875,029.53 2.02
14 000035 中国天楹 811,153 4,875,029.53 2.02
15 603686 龙马环卫 334,150 4,798,394.00 1.99
16 603568 伟明环保 131,411 4,800,443.83 1.99
17 603568 伟明环保 131,411 4,800,443.83 1.99
18 603686 龙马环卫 334,150 4,798,394.00 1.99
19 300266 兴源环境 1,221,250 4,762,875.00 1.98
20 300266 兴源环境 1,221,250 4,762,875.00 1.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002534 杭锅股份 431,300 10,398,643.00 3.04
2 002534 杭锅股份 431,300 10,398,643.00 3.04
3 300203 聚光科技 481,850 9,502,082.00 2.78
4 300203 聚光科技 481,850 9,502,082.00 2.78
5 300055 万邦达 708,694 9,390,195.50 2.74
6 300055 万邦达 708,694 9,390,195.50 2.74
7 300332 天壕环境 1,100,100 9,185,835.00 2.68
8 300332 天壕环境 1,100,100 9,185,835.00 2.68
9 002549 凯美特气 647,966 8,877,134.20 2.59
10 002549 凯美特气 647,966 8,877,134.20 2.59
11 002266 浙富控股 1,153,800 8,722,728.00 2.55
12 002266 浙富控股 1,153,800 8,722,728.00 2.55
13 601388 怡球资源 1,619,600 8,648,664.00 2.53
14 601388 怡球资源 1,619,600 8,648,664.00 2.53
15 000546 金圆股份 793,900 8,343,889.00 2.44
16 000546 金圆股份 793,900 8,343,889.00 2.44
17 601330 绿色动力 657,800 7,735,728.00 2.26
18 601330 绿色动力 657,800 7,735,728.00 2.26
19 002034 旺能环境 337,645 7,397,801.95 2.16
20 002034 旺能环境 337,645 7,397,801.95 2.16

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