交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金C类(013430)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.9504

累计净值:4.2334 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨金金 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.052亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-27

业绩比较基准: 75%*沪深300指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301035 润丰股份 8,927,604 638,323,686.00 9.18
2 600011 华能国际 38,604,689 303,818,902.43 4.37
3 600027 华电国际 47,131,250 242,725,937.50 3.49
4 000543 皖能电力 33,171,819 201,352,941.33 2.90
5 600023 浙能电力 47,316,839 201,096,565.75 2.89
6 000975 银泰黄金 12,737,357 181,252,590.11 2.61
7 688377 迪威尔 5,512,916 174,097,887.28 2.50
8 601991 大唐发电 64,935,100 172,727,366.00 2.48
9 300938 信测标准 3,831,701 156,524,985.85 2.25
10 600489 中金黄金 14,026,631 153,451,343.14 2.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301035 润丰股份 8,927,604 701,441,846.28 8.70
2 600011 华能国际 46,239,889 428,181,372.14 5.31
3 600027 华电国际 54,356,850 363,647,326.50 4.51
4 000539 粤电力A 49,150,299 358,797,182.70 4.45
5 000690 宝新能源 48,923,987 343,446,388.74 4.26
6 600023 浙能电力 60,941,939 308,975,630.73 3.83
7 601991 大唐发电 72,422,800 239,719,468.00 2.97
8 600578 京能电力 60,998,308 238,503,384.28 2.96
9 000543 皖能电力 34,927,299 230,520,173.40 2.86
10 688377 迪威尔 8,837,842 221,387,942.10 2.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301035 润丰股份 7,587,490 519,667,190.10 5.55
2 600011 华能国际 46,239,889 396,275,848.73 4.23
3 600547 山东黄金 16,470,705 363,014,338.20 3.88
4 600489 中金黄金 31,514,199 331,844,515.47 3.54
5 600027 华电国际 54,356,850 314,726,161.50 3.36
6 000539 粤电力A 49,150,299 313,087,404.63 3.34
7 300873 海晨股份 10,303,342 304,257,689.26 3.25
8 000690 宝新能源 48,923,987 295,990,121.35 3.16
9 688377 迪威尔 8,837,842 286,876,351.32 3.06
10 000975 银泰黄金 20,236,857 266,519,406.69 2.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301035 润丰股份 7,056,768 614,644,492.80 5.13
2 600011 华能国际 48,970,189 372,663,138.29 3.11
3 688377 迪威尔 8,450,085 371,634,738.30 3.10
4 000690 宝新能源 50,615,287 328,999,365.50 2.75
5 600027 华电国际 53,645,050 315,432,894.00 2.63
6 300873 海晨股份 10,404,982 282,495,261.30 2.36
7 000539 粤电力A 50,593,399 280,793,364.45 2.34
8 600529 山东药玻 9,711,803 275,815,205.20 2.30
9 601677 明泰铝业 13,473,255 244,404,845.70 2.04
10 603639 海利尔 9,534,418 243,509,035.72 2.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301035 润丰股份 6,110,168 627,941,965.36 6.50
2 601677 明泰铝业 18,846,934 342,637,260.12 3.55
3 688377 迪威尔 8,356,631 335,184,469.41 3.47
4 600529 山东药玻 10,900,603 315,790,468.91 3.27
5 300873 海晨股份 10,404,982 309,027,965.40 3.20
6 000975 银泰黄金 18,060,609 232,259,431.74 2.41
7 603380 易德龙 7,887,800 225,669,958.00 2.34
8 300590 移为通信 21,025,911 222,243,879.27 2.30
9 600023 浙能电力 66,592,839 211,099,299.63 2.19
10 603639 海利尔 9,534,418 210,519,949.44 2.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301035 润丰股份 5,999,131 494,628,350.95 4.72
2 601677 明泰铝业 15,632,082 372,043,551.60 3.55
3 002046 国机精工 23,579,052 322,561,431.36 3.08
4 603380 易德龙 7,887,800 306,835,420.00 2.93
5 300590 移为通信 20,927,761 283,989,716.77 2.71
6 600529 山东药玻 9,545,203 266,788,423.85 2.54
7 300873 海晨股份 9,219,123 260,624,607.21 2.49
8 601717 郑煤机 18,087,376 260,639,088.16 2.49
9 688377 迪威尔 8,356,631 258,637,729.45 2.47
10 000975 银泰黄金 23,640,009 230,253,687.66 2.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 8,161,127 337,054,545.10 3.11
2 301035 润丰股份 3,906,664 299,758,328.72 2.77
3 601717 郑煤机 19,439,080 267,092,959.20 2.47
4 300590 移为通信 11,273,441 266,053,207.60 2.46
5 603380 易德龙 7,887,800 253,987,160.00 2.35
6 600547 山东黄金 11,326,603 243,521,964.50 2.25
7 002046 国机精工 19,220,052 231,217,225.56 2.14
8 600497 驰宏锌锗 42,132,527 216,982,514.05 2.00
9 000975 银泰黄金 22,986,109 214,000,674.79 1.98
10 600023 浙能电力 58,480,139 198,247,671.21 1.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 6,022,418 265,528,409.62 2.89
2 605166 聚合顺 14,925,541 237,614,612.72 2.59
3 600023 浙能电力 58,480,139 236,259,761.56 2.58
4 603055 台华新材 14,050,315 225,788,562.05 2.46
5 301035 润丰股份 3,805,464 220,715,804.32 2.41
6 603380 易德龙 5,140,100 196,865,830.00 2.15
7 300911 亿田智能 2,240,647 183,553,802.24 2.00
8 300398 飞凯材料 7,055,024 170,449,379.84 1.86
9 002046 国机精工 11,347,884 168,856,513.92 1.84
10 603109 神驰机电 5,857,019 166,983,611.69 1.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603055 台华新材 16,858,246 276,138,069.48 3.50
2 601677 明泰铝业 7,592,365 262,316,210.75 3.32
3 002046 国机精工 19,743,365 244,027,991.40 3.09
4 002315 焦点科技 12,582,818 208,371,466.08 2.64
5 301035 润丰股份 4,120,170 203,944,061.56 2.58
6 000519 中兵红箭 10,250,288 193,832,946.08 2.46
7 300193 佳士科技 14,892,357 194,345,258.85 2.46
8 003038 鑫铂股份 3,852,300 176,050,110.00 2.23
9 601778 晶科科技 18,623,201 158,483,440.51 2.01
10 603667 五洲新春 8,534,407 154,472,766.70 1.96

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