广发亚太债C美元 (013509) 重仓股

单位净值：

0.1603

累计净值：0.1603

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：沈博文,李耀柱

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.882亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-09-10

业绩比较基准：同期人民币三年期定期存款税后利率

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	20,000,000	20,348,065.57	7.75
2	US12591DAC56	CNOOC 4 1/4 04/30/24	10,769,700	10,857,972.63	4.14
3	XS2188681774	SHCONS 2 1/4 06/16/25	9,333,740	8,819,474.26	3.36
4	XS2379486884	ABCIHL 11 09/01/24	8,615,760	8,250,878.97	3.14
5	XS2539361001	CICCHK 542 11/22/25	7,179,800	7,251,179.21	2.76

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS2201820706	YGCZCH 4 07/16/23	7,225,800	7,335,800.74	3.55
2	XS2128388456	YZCOAL 3 1/2 11/04/23	5,780,640	5,752,613.51	2.79
3	XS2188681774	SHCONS 2 1/4 06/16/25	5,780,640	5,388,120.09	2.61
4	XS2407996185	SINOCH 1 1/2 11/24/24	5,058,060	4,761,767.30	2.31
5	XS1873112764	POLYRE 4 3/4 09/17/23	3,612,900	3,650,373.80	1.77

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS2201820	YGCZCH 4	6,871,700	6,888,703.68	5.54
2	XS2128388456	YZCOAL31/211/04/23	5,497,360	5,494,125.69	4.42
3	XS2188681774	SHCONS 21/406/16/25	5,497,360	5,193,864.50	4.18
4	XS2407996185	SINOCH 11/211/24/24	4,810,190	4,562,906.17	3.67
5	US06120TAA60	BCHINA511/13/24	3,435,850	3,482,222.50	2.80

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1892681146	SPICLE 4.6510/30/23	2,437,610	2,441,849.42	2.34
2	XS2238812031	CMHI 31/2 PERP	2,089,380	2,065,085.17	1.98
3	XS2244842832	HUANEN 2.85 PERP	2,089,380	2,043,082.82	1.96
4	XS0928126340	RLCONS 3 1/205/16/23	2,019,734	2,016,997.26	1.94
5	XS1788144787	CHPWCN 4.6 PERP	1,741,150	1,775,990.42	1.70

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1960476387	NWDEVL 6 1/4 PERP	4,969,860	4,025,470.66	8.79
2	XS232826	AIA2.7	4,259,880	3,619,577.43	7.90
3	XS2226621840	NANFUN 5 PERP	4,259,880	3,234,427.49	7.06
4	XS1668531335	CKINF 4.85 PERP	3,549,900	3,125,897.96	6.82
5	XS2397254579	CCAMCL 44 PERP	2,839,920	2,655,492.47	5.80

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1960476387	NWDEVL 6 1/4	4,697,980	4,342,350.77	8.00
2	XS1684793018	POSABK 4 1/2 PERP	4,026,840	4,174,745.83	7.69
3	XS2226621840	NANFUN 5 PERP	4,026,840	3,618,827.15	6.67
4	XS2328261263	AIA2.7 PERP	4,026,840	3,612,075.48	6.66
5	XS1668531335	CKINF 4.85 PERP	3,355,700	3,164,473.56	5.83

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS196047	NWDEVL	4,443,740	4,138,040.33	8.41
2	XS1684793018	POSABK 4 1/2 PERP	3,808,920	3,938,156.66	8.00
3	XS2328261263	AIA2.7 PERP	3,808,920	3,633,062.17	7.38
4	XS2226621840	NANFUN 5 PERP	3,808,920	3,614,042.96	7.34
5	XS1668531335	CKINF 4.85 PERP	3,174,100	2,999,427.50	6.10

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS2226621840	NANFUN 5 PERP	5,100,560	5,139,120.23	10.09
2	XS1960476387	NWDEVL 6 1/4 PERP	4,462,990	4,583,267.58	9.00
3	XS1684793018	POSABK 4 1/2 PERP	3,825,420	3,914,054.98	7.69
4	XS2328261263	AIA2.7 PERP	3,825,420	3,823,966.34	7.51
5	XS1668531335	CKINF 4.85 PERP	3,187,850	3,186,319.83	6.26

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1684793018	POSABK 4 1/2 PERP	5,188,320	5,326,277.43	9.41
2	XS1497605805	NWDEVL 5 3/4 PERP	5,188,320	5,181,834.60	9.15
3	XS2328261263	AIA2.7 PERP	3,891,240	3,948,402.32	6.97
4	XS1912494538	CHSCOI 6 PERP	3,761,532	3,790,571.03	6.69
5	XS2226621840	NANFUN 5 PERP	3,566,970	3,595,434.42	6.35