国联匠心优选混合型证券投资基金C类(013562)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7749

累计净值:0.7749 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.324亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 248,054 18,244,371.70 3.98
2 000596 古井贡酒 64,000 17,395,200.00 3.79
3 06049 保利物业 495,800 14,399,514.19 3.14
4 002609 捷顺科技 1,302,800 14,161,436.00 3.09
5 000568 泸州老窖 54,300 11,764,095.00 2.57
6 603197 保隆科技 186,600 11,720,346.00 2.56
7 002463 沪电股份 474,100 10,671,991.00 2.33
8 603300 华铁应急 1,743,420 10,704,598.80 2.33
9 300972 万辰集团 271,600 9,959,572.00 2.17
10 603496 恒为科技 319,440 9,500,145.60 2.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06049 保利物业 627,800 21,966,182.72 4.01
2 000596 古井贡酒 78,200 19,345,116.00 3.53
3 603198 迎驾贡酒 295,654 18,862,725.20 3.44
4 600197 伊力特 638,000 17,334,460.00 3.17
5 300494 盛天网络 624,960 15,492,758.40 2.83
6 688036 传音控股 100,627 14,792,169.00 2.70
7 002609 捷顺科技 1,118,600 13,042,876.00 2.38
8 600732 爱旭股份 411,400 12,650,550.00 2.31
9 300570 太辰光 227,100 12,424,641.00 2.27
10 300308 中际旭创 70,800 10,439,460.00 1.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06049 保利物业 670,800 28,245,523.85 5.14
2 688041 海光信息 320,077 24,700,342.09 4.49
3 000568 泸州老窖 88,800 22,625,352.00 4.11
4 603198 迎驾贡酒 247,554 16,489,571.94 3.00
5 000860 顺鑫农业 424,900 15,083,950.00 2.74
6 300494 盛天网络 482,800 14,416,408.00 2.62
7 603369 今世缘 208,200 13,501,770.00 2.45
8 300058 蓝色光标 1,352,000 12,925,120.00 2.35
9 601117 中国化学 1,375,600 12,765,568.00 2.32
10 000596 古井贡酒 42,600 12,609,600.00 2.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06049 保利物业 729,600 30,012,156.92 5.62
2 300438 鹏辉能源 350,800 27,358,892.00 5.13
3 603345 安井食品 161,700 26,175,996.00 4.90
4 603369 今世缘 383,100 19,499,790.00 3.65
5 002271 东方雨虹 540,700 18,151,299.00 3.40
6 688248 南网科技 313,815 17,918,836.50 3.36
7 000568 泸州老窖 78,200 17,538,696.00 3.29
8 000596 古井贡酒 62,400 16,654,560.00 3.12
9 603688 石英股份 123,000 16,152,360.00 3.03
10 300750 宁德时代 36,900 14,517,198.00 2.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06049 保利物业 776,800 29,261,998.52 5.25
2 600256 广汇能源 2,306,722 28,326,546.16 5.08
3 300438 鹏辉能源 350,800 26,352,096.00 4.73
4 300481 濮阳惠成 778,400 26,029,696.00 4.67
5 000596 古井贡酒 95,000 25,835,250.00 4.63
6 300260 新莱应材 226,000 22,256,480.00 3.99
7 603233 大参林 653,364 19,796,929.20 3.55
8 603300 华铁应急 3,063,200 19,757,640.00 3.54
9 605499 东鹏饮料 135,654 19,246,589.52 3.45
10 000568 泸州老窖 77,500 17,876,150.00 3.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 514,960 34,311,784.80 5.37
2 06049 保利物业 776,800 33,215,579.60 5.20
3 02380 中国电力 6,715,000 28,598,152.23 4.48
4 600256 广汇能源 2,695,222 28,407,639.88 4.45
5 002594 比亚迪 74,600 24,878,354.00 3.89
6 603300 华铁应急 3,066,400 24,439,208.00 3.83
7 300438 鹏辉能源 369,000 22,675,050.00 3.55
8 603233 大参林 699,664 21,899,483.20 3.43
9 000596 古井贡酒 82,300 20,547,018.00 3.22
10 300014 亿纬锂能 195,300 19,041,750.00 2.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06049 保利物业 816,200 37,532,358.73 5.93
2 02380 中国电力 8,544,000 28,895,053.56 4.56
3 000683 远兴能源 2,525,400 24,723,666.00 3.90
4 603707 健友股份 705,009 22,123,182.42 3.49
5 002555 三七互娱 744,500 17,458,525.00 2.76
6 688232 新点软件 401,072 16,119,083.68 2.54
7 601567 三星医疗 1,453,700 15,932,552.00 2.52
8 601677 明泰铝业 366,400 15,132,320.00 2.39
9 603688 石英股份 234,300 14,222,010.00 2.25
10 688033 天宜上佳 698,951 12,441,327.80 1.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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