天弘永利优佳混合型证券投资基金A类(013569)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9683

累计净值:0.9683 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,张寓,任明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.014亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 1,013,814 12,819,618.62 0.69
2 300408 三环集团 375,900 11,652,900.00 0.63
3 603173 福斯达 389,347 10,609,705.75 0.57
4 601117 中国化学 1,064,300 8,280,254.00 0.45
5 000680 山推股份 1,591,300 7,638,240.00 0.41
6 600970 中材国际 672,800 7,589,184.00 0.41
7 300910 瑞丰新材 169,590 7,578,977.10 0.41
8 300174 元力股份 469,400 7,228,760.00 0.39
9 002415 海康威视 209,700 7,087,860.00 0.38
10 603225 新凤鸣 512,700 6,742,005.00 0.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 2,316,700 19,182,276.00 0.89
2 300910 瑞丰新材 318,590 16,025,077.00 0.74
3 300408 三环集团 541,300 15,887,155.00 0.74
4 600028 中国石化 2,206,200 14,031,432.00 0.65
5 002833 弘亚数控 659,340 12,962,624.40 0.60
6 00883 中国海洋石油 1,162,000 11,999,016.51 0.56
7 300274 阳光电源 89,200 10,403,396.00 0.48
8 688120 华海清科 39,725 10,012,686.25 0.46
9 600989 宝丰能源 722,544 9,111,279.84 0.42
10 002459 晶澳科技 214,080 8,927,136.00 0.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600989 宝丰能源 2,180,400 32,160,900.00 1.28
2 002142 宁波银行 825,060 22,532,388.60 0.90
3 601166 兴业银行 1,181,100 19,948,779.00 0.79
4 002601 龙佰集团 954,000 19,308,960.00 0.77
5 002415 海康威视 410,700 17,520,462.00 0.70
6 300408 三环集团 527,100 15,865,710.00 0.63
7 002643 万润股份 904,183 15,579,073.09 0.62
8 600426 华鲁恒升 423,830 14,940,007.50 0.60
9 300737 科顺股份 1,178,560 13,871,651.20 0.55
10 300498 温氏股份 672,300 13,761,981.00 0.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 825,060 26,773,197.00 1.00
2 600989 宝丰能源 2,180,400 26,317,428.00 0.98
3 002601 龙佰集团 1,320,100 24,976,292.00 0.93
4 600426 华鲁恒升 662,700 21,968,505.00 0.82
5 300274 阳光电源 192,900 21,566,220.00 0.81
6 603601 再升科技 2,994,880 15,812,966.40 0.59
7 300596 利安隆 270,100 14,739,357.00 0.55
8 002415 海康威视 410,700 14,243,076.00 0.53
9 002487 大金重工 337,100 13,945,827.00 0.52
10 002643 万润股份 932,834 13,675,346.44 0.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 1,133,900 20,410,200.00 0.69
2 600039 四川路桥 1,603,000 16,382,660.00 0.55
3 603601 再升科技 2,994,880 15,902,812.80 0.54
4 002371 北方华创 50,100 13,947,840.00 0.47
5 002415 海康威视 410,700 12,493,494.00 0.42
6 600426 华鲁恒升 419,500 12,236,815.00 0.41
7 300596 利安隆 208,300 11,408,591.00 0.38
8 601012 隆基绿能 237,320 11,370,001.20 0.38
9 600011 华能国际 1,442,600 10,949,334.00 0.37
10 002597 金禾实业 293,600 11,121,568.00 0.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600039 四川路桥 2,103,000 22,144,590.00 0.67
2 600048 保利发展 1,227,000 21,423,420.00 0.65
3 00700 腾讯控股 65,000 19,700,156.84 0.60
4 603601 再升科技 2,994,880 19,047,436.80 0.58
5 601166 兴业银行 769,200 15,307,080.00 0.46
6 600754 锦江酒店 216,800 13,636,720.00 0.41
7 601012 隆基绿能 198,920 13,254,039.60 0.40
8 600011 华能国际 1,514,400 10,661,376.00 0.32
9 002415 海康威视 289,600 10,483,520.00 0.32
10 002371 北方华创 34,700 9,616,064.00 0.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 1,279,800 22,652,460.00 0.66
2 600039 四川路桥 1,975,800 20,647,110.00 0.60
3 603601 再升科技 2,139,200 19,702,032.00 0.57
4 002271 东方雨虹 364,800 16,394,112.00 0.48
5 601012 隆基股份 222,100 16,033,399.00 0.47
6 00700 腾讯控股 47,800 14,506,341.23 0.42
7 601166 兴业银行 677,700 14,008,059.00 0.41
8 600011 华能国际 1,899,200 13,123,472.00 0.38
9 600383 金地集团 887,800 12,677,784.00 0.37
10 300122 智飞生物 88,696 12,240,048.00 0.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 593,520 22,025,527.20 0.60
2 600039 四川路桥 1,774,300 21,362,572.00 0.59
3 300767 震安科技 201,000 20,974,350.00 0.57
4 601012 隆基股份 239,100 20,610,420.00 0.56
5 603601 再升科技 1,569,400 19,476,254.00 0.53
6 601677 明泰铝业 385,400 16,992,286.00 0.47
7 002475 立讯精密 333,300 16,398,360.00 0.45
8 300415 伊之密 752,100 15,974,604.00 0.44
9 002271 东方雨虹 306,900 16,167,492.00 0.44
10 600893 航发动力 240,000 15,230,400.00 0.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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