天弘齐享债券型发起式证券投资基金C类(013586)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230015 | 23附息国债15 | 11,600,000 | 1,159,669,114.75 | 26.26 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 6,000,000 | 607,598,524.59 | 13.76 |
| 3 | 230009 | 23附息国债09 | 5,000,000 | 526,414,890.71 | 11.92 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 3,000,000 | 310,368,657.53 | 7.03 |
| 5 | 230206 | 23国开06 | 2,700,000 | 271,933,377.05 | 6.16 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230210 | 23国开10 | 14,800,000 | 1,490,481,311.48 | 42.40 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 5,800,000 | 592,406,120.55 | 16.85 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 4,000,000 | 402,840,983.61 | 11.46 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 3,000,000 | 308,976,246.58 | 8.79 |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 2,800,000 | 280,601,311.48 | 7.98 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230205 | 23国开05 | 6,900,000 | 691,342,295.08 | 36.05 |
| 2 | 112306025 | 23交通银行CD025 | 2,000,000 | 195,979,821.37 | 10.22 |
| 3 | 150218 | 15国开18 | 1,800,000 | 188,370,098.63 | 9.82 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 1,200,000 | 121,673,523.29 | 6.34 |
| 5 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 102,207,605.48 | 5.33 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 1,800,000 | 187,520,153.42 | 6.23 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,400,000 | 146,689,890.41 | 4.87 |
| 3 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 1,300,000 | 131,470,602.74 | 4.37 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 1,200,000 | 121,141,742.47 | 4.02 |
| 5 | 220211 | 22国开11 | 1,200,000 | 120,646,126.03 | 4.01 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 1,300,000 | 131,425,191.78 | 7.91 |
| 2 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,200,000 | 124,642,211.51 | 7.50 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 1,200,000 | 124,060,010.96 | 7.46 |
| 4 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 101,558,926.03 | 6.11 |
| 5 | 2028019 | 20平安银行小微债01 | 1,000,000 | 100,955,260.27 | 6.07 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229918 | 22贴现国债18 | 3,000,000 | 299,524,813.19 | 12.23 |
| 2 | 210211 | 21国开11 | 2,890,000 | 294,665,666.85 | 12.03 |
| 3 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 1,300,000 | 133,654,780.82 | 5.46 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,200,000 | 123,069,034.52 | 5.02 |
| 5 | 229915 | 22贴现国债15 | 1,200,000 | 119,919,217.58 | 4.90 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 1,800,000 | 180,518,794.52 | 13.52 |
| 2 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 1,300,000 | 132,174,917.81 | 9.90 |
| 3 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,200,000 | 121,707,826.85 | 9.11 |
| 4 | 2120116 | 21南京银行01 | 1,100,000 | 110,958,054.79 | 8.31 |
| 5 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 102,107,605.48 | 7.65 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 1,800,000 | 180,846,000.00 | 9.36 |
| 2 | 210210 | 21国开10 | 1,500,000 | 153,240,000.00 | 7.93 |
| 3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,300,000 | 132,613,000.00 | 6.86 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,200,000 | 120,720,000.00 | 6.25 |
| 5 | 160210 | 16国开10 | 1,100,000 | 111,584,000.00 | 5.77 |
