工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金A类(013588)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 800,000 | 82,280,533.33 | 5.96 |
| 2 | 230401 | 23农发01 | 800,000 | 81,188,953.42 | 5.88 |
| 3 | 111100 | 20川交01 | 500,000 | 52,888,041.10 | 3.83 |
| 4 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 500,000 | 52,220,245.90 | 3.78 |
| 5 | 2028033 | 20建设银行二级 | 500,000 | 51,398,032.79 | 3.72 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230401 | 23农发01 | 1,000,000 | 101,038,739.73 | 6.59 |
| 2 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 800,000 | 85,156,804.38 | 5.55 |
| 3 | 210012 | 21附息国债12 | 800,000 | 82,074,936.99 | 5.35 |
| 4 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 500,000 | 53,132,575.34 | 3.47 |
| 5 | 2028033 | 20建设银行二级 | 500,000 | 53,169,794.52 | 3.47 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 1,000,000 | 102,170,000.00 | 5.41 |
| 2 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 800,000 | 83,803,476.16 | 4.43 |
| 3 | 210012 | 21附息国债12 | 800,000 | 81,270,290.41 | 4.30 |
| 4 | 149650 | 21广发16 | 700,000 | 70,893,449.31 | 3.75 |
| 5 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 600,000 | 62,800,471.23 | 3.32 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 1,900,000 | 196,140,883.29 | 6.97 |
| 2 | 200402 | 20农发02 | 1,300,000 | 132,193,794.52 | 4.70 |
| 3 | 210012 | 21附息国债12 | 1,000,000 | 101,048,821.92 | 3.59 |
| 4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 700,000 | 72,389,378.08 | 2.57 |
| 5 | 149650 | 21广发16 | 700,000 | 70,507,394.52 | 2.50 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 2,000,000 | 204,931,178.08 | 4.11 |
| 2 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 1,900,000 | 198,323,946.85 | 3.98 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 1,300,000 | 131,615,917.81 | 2.64 |
| 4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 1,200,000 | 125,263,791.78 | 2.51 |
| 5 | 163903 | 20海通08 | 1,100,000 | 111,820,044.93 | 2.24 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 1,900,000 | 202,988,410.41 | 4.04 |
| 2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 2,000,000 | 201,480,986.30 | 4.01 |
| 3 | 102000903 | 20首都机场MTN001A | 1,500,000 | 150,580,882.19 | 3.00 |
| 4 | 210407 | 21农发07 | 1,300,000 | 132,483,356.16 | 2.64 |
| 5 | 2028033 | 20建设银行二级 | 1,200,000 | 127,967,506.85 | 2.55 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 2,000,000 | 205,304,383.56 | 4.16 |
| 2 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 1,900,000 | 200,173,255.89 | 4.05 |
| 3 | 102000903 | 20首都机场MTN001A | 1,500,000 | 152,745,830.14 | 3.09 |
| 4 | 210407 | 21农发07 | 1,300,000 | 131,701,931.51 | 2.67 |
| 5 | 2028033 | 20建设银行二级 | 1,200,000 | 126,470,268.49 | 2.56 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 2,000,000 | 200,640,000.00 | 4.01 |
| 2 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 1,900,000 | 197,087,000.00 | 3.94 |
| 3 | 102000903 | 20首都机场MTN001A | 1,500,000 | 149,655,000.00 | 2.99 |
| 4 | 210407 | 21农发07 | 1,300,000 | 129,792,000.00 | 2.59 |
| 5 | 163903 | 20海通08 | 1,100,000 | 111,364,000.00 | 2.22 |
