十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
800,000 |
82,280,533.33 |
5.96 |
2 |
230401 |
23农发01 |
800,000 |
81,188,953.42 |
5.88 |
3 |
111100 |
20川交01 |
500,000 |
52,888,041.10 |
3.83 |
4 |
2128017 |
21中信银行永续债 |
500,000 |
52,220,245.90 |
3.78 |
5 |
2028033 |
20建设银行二级 |
500,000 |
51,398,032.79 |
3.72 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230401 |
23农发01 |
1,000,000 |
101,038,739.73 |
6.59 |
2 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
800,000 |
85,156,804.38 |
5.55 |
3 |
210012 |
21附息国债12 |
800,000 |
82,074,936.99 |
5.35 |
4 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
500,000 |
53,132,575.34 |
3.47 |
5 |
2028033 |
20建设银行二级 |
500,000 |
53,169,794.52 |
3.47 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200402 |
20农发02 |
1,000,000 |
102,170,000.00 |
5.41 |
2 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
800,000 |
83,803,476.16 |
4.43 |
3 |
210012 |
21附息国债12 |
800,000 |
81,270,290.41 |
4.30 |
4 |
149650 |
21广发16 |
700,000 |
70,893,449.31 |
3.75 |
5 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
600,000 |
62,800,471.23 |
3.32 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
1,900,000 |
196,140,883.29 |
6.97 |
2 |
200402 |
20农发02 |
1,300,000 |
132,193,794.52 |
4.70 |
3 |
210012 |
21附息国债12 |
1,000,000 |
101,048,821.92 |
3.59 |
4 |
2028033 |
20建设银行二级 |
700,000 |
72,389,378.08 |
2.57 |
5 |
149650 |
21广发16 |
700,000 |
70,507,394.52 |
2.50 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
2,000,000 |
204,931,178.08 |
4.11 |
2 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
1,900,000 |
198,323,946.85 |
3.98 |
3 |
200402 |
20农发02 |
1,300,000 |
131,615,917.81 |
2.64 |
4 |
2028033 |
20建设银行二级 |
1,200,000 |
125,263,791.78 |
2.51 |
5 |
163903 |
20海通08 |
1,100,000 |
111,820,044.93 |
2.24 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
1,900,000 |
202,988,410.41 |
4.04 |
2 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
2,000,000 |
201,480,986.30 |
4.01 |
3 |
102000903 |
20首都机场MTN001A |
1,500,000 |
150,580,882.19 |
3.00 |
4 |
210407 |
21农发07 |
1,300,000 |
132,483,356.16 |
2.64 |
5 |
2028033 |
20建设银行二级 |
1,200,000 |
127,967,506.85 |
2.55 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
2,000,000 |
205,304,383.56 |
4.16 |
2 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
1,900,000 |
200,173,255.89 |
4.05 |
3 |
102000903 |
20首都机场MTN001A |
1,500,000 |
152,745,830.14 |
3.09 |
4 |
210407 |
21农发07 |
1,300,000 |
131,701,931.51 |
2.67 |
5 |
2028033 |
20建设银行二级 |
1,200,000 |
126,470,268.49 |
2.56 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
2,000,000 |
200,640,000.00 |
4.01 |
2 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
1,900,000 |
197,087,000.00 |
3.94 |
3 |
102000903 |
20首都机场MTN001A |
1,500,000 |
149,655,000.00 |
2.99 |
4 |
210407 |
21农发07 |
1,300,000 |
129,792,000.00 |
2.59 |
5 |
163903 |
20海通08 |
1,100,000 |
111,364,000.00 |
2.22 |