广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A (013696) 重仓股

单位净值： 1.0116	累计净值：1.0116	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：杨喆	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.855亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2022-03-15
业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率75%+中证800指数收益率20%+银行活期存款利率(税后)*5%

单位净值：

1.0116

累计净值：1.0116

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：杨喆

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.855亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2022-03-15

业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600373	中文传媒	18,700	234,311.00	0.04
2	688484	南芯科技	1,008	40,602.24	0.01
3	688469	中芯集成	9,557	49,314.12	0.01
4	688249	晶合集成	4,912	81,391.84	0.01
5	688146	中船特气	979	35,390.85	0.01
6	688531	日联科技	346	45,793.10	0.01
7	688352	颀中科技	2,361	28,993.08	0.00
8	688433	华曙高科	418	12,464.76	0.00
9	688478	晶升股份	402	17,824.68	0.00
10	688507	索辰科技	222	28,167.36	0.00

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600373	中文传媒	18,700	249,084.00	0.03
2	688469	中芯集成	9,557	51,703.37	0.01
3	688249	晶合集成	4,912	88,710.72	0.01
4	688531	日联科技	346	47,045.62	0.01
5	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
6	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
7	688146	中船特气	979	37,329.27	0.00
8	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
9	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
10	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,400	9,828,000.00	0.93
2	600900	长江电力	315,100	6,695,875.00	0.63
3	600887	伊利股份	177,300	5,162,976.00	0.49
4	600309	万华化学	52,200	5,004,936.00	0.47
5	600048	保利发展	255,300	3,607,389.00	0.34
6	600031	三一重工	164,700	2,814,723.00	0.27
7	600406	国电南瑞	92,700	2,513,097.00	0.24
8	600690	海尔智家	104,800	2,376,864.00	0.22
9	600028	中国石化	368,900	2,073,218.00	0.20
10	600104	上汽集团	129,500	1,859,620.00	0.18

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,100	8,807,700.00	0.51
2	600900	长江电力	404,300	8,490,300.00	0.49
3	600887	伊利股份	182,000	5,642,000.00	0.33
4	600048	保利发展	255,300	3,862,689.00	0.22
5	600406	国电南瑞	118,200	2,884,080.00	0.17
6	600585	海螺水泥	85,300	2,335,514.00	0.14
7	600028	中国石化	475,600	2,073,616.00	0.12
8	600660	福耀玻璃	49,800	1,746,486.00	0.10
9	600703	三安光电	95,500	1,638,780.00	0.10
10	600588	用友网络	61,100	1,476,787.00	0.09

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,100	9,549,750.00	0.56
2	600900	长江电力	404,300	9,193,782.00	0.54
3	600887	伊利股份	182,000	6,002,360.00	0.35
4	600048	保利发展	255,300	4,595,400.00	0.27
5	600406	国电南瑞	118,200	2,939,634.00	0.17
6	600585	海螺水泥	85,300	2,457,493.00	0.14
7	600028	中国石化	475,600	2,040,324.00	0.12
8	600660	福耀玻璃	49,800	1,783,338.00	0.10
9	600703	三安光电	95,500	1,669,340.00	0.10
10	600188	兖矿能源	31,700	1,590,389.00	0.09

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	19,600	10,466,400.00	0.62
2	600519	贵州茅台	5,100	10,429,500.00	0.62
3	300059	东方财富	401,160	10,189,464.00	0.60
4	600900	长江电力	404,300	9,347,416.00	0.55
5	600887	伊利股份	182,000	7,088,900.00	0.42
6	600048	保利发展	255,300	4,457,538.00	0.26
7	600406	国电南瑞	118,200	3,191,400.00	0.19
8	600585	海螺水泥	85,300	3,009,384.00	0.18
9	600703	三安光电	95,500	2,347,390.00	0.14
10	600660	福耀玻璃	49,800	2,082,138.00	0.12