国联恒利纯债债券型证券投资基金C类(013717)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 400,000 | 41,251,403.84 | 7.91 |
| 2 | 175937 | 21乌房01 | 400,000 | 41,142,038.36 | 7.89 |
| 3 | 2128046 | 21浦发银行02 | 400,000 | 41,142,546.85 | 7.89 |
| 4 | 102280863 | 22乌交旅MTN002 | 400,000 | 40,997,551.91 | 7.86 |
| 5 | 2320009 | 23昆仑银行绿色债01 | 400,000 | 40,827,007.12 | 7.83 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101901133 | 19克拉玛依MTN001 | 400,000 | 42,404,339.73 | 8.02 |
| 2 | 102101683 | 21乌经建MTN001 | 400,000 | 42,110,158.90 | 7.97 |
| 3 | 102101711 | 21伊犁财通MTN003 | 400,000 | 41,803,112.33 | 7.91 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 400,000 | 41,055,011.51 | 7.77 |
| 5 | 2128046 | 21浦发银行02 | 400,000 | 40,946,993.97 | 7.75 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175937 | 21乌房01 | 400,000 | 42,187,715.07 | 8.26 |
| 2 | 102101683 | 21乌经建MTN001 | 400,000 | 41,535,167.12 | 8.13 |
| 3 | 102101711 | 21伊犁财通MTN003 | 400,000 | 41,332,010.96 | 8.09 |
| 4 | 102280863 | 22乌交旅MTN002 | 400,000 | 41,293,369.86 | 8.08 |
| 5 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 400,000 | 40,621,275.62 | 7.95 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 500,000 | 52,042,794.52 | 7.36 |
| 2 | 2120011 | 21广州银行小微债01 | 500,000 | 51,862,542.47 | 7.33 |
| 3 | 2220065 | 22厦门银行小微债02 | 500,000 | 49,897,208.22 | 7.05 |
| 4 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 400,000 | 41,382,860.27 | 5.85 |
| 5 | 2120028 | 21宁波银行01 | 400,000 | 41,405,453.15 | 5.85 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 700,000 | 72,346,093.15 | 7.15 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 700,000 | 70,755,002.74 | 6.99 |
| 3 | 2120084 | 21桂林银行三农债03 | 600,000 | 60,817,114.52 | 6.01 |
| 4 | 180210 | 18国开10 | 500,000 | 53,706,479.45 | 5.30 |
| 5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 500,000 | 51,959,178.08 | 5.13 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 700,000 | 71,558,180.82 | 7.15 |
| 2 | 2120084 | 21桂林银行三农债03 | 600,000 | 62,108,580.82 | 6.21 |
| 3 | 2026005 | 20南洋银行01 | 500,000 | 52,058,476.71 | 5.20 |
| 4 | 2021036 | 20东莞农商绿色债01 | 500,000 | 51,911,232.88 | 5.19 |
| 5 | 2120009 | 21中原银行01 | 500,000 | 51,364,479.45 | 5.13 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20农发07 | 200,000 | 20,568,734.25 | 40.96 |
| 2 | 170210 | 17国开10 | 100,000 | 10,894,038.36 | 21.70 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 10,423,832.88 | 20.76 |
| 4 | 150209 | 15国开09 | 100,000 | 10,418,027.40 | 20.75 |
