交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)C类(013787)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7794

 累计净值：0.7794 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：刘兵 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.294亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2021-11-10

业绩比较基准： 90%×中证偏股型基金指数收益率+10%×中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000786 北新建材 368,600 11,076,430.00 0.54
2 300740 水羊股份 423,600 8,243,256.00 0.40
3 300457 赢合科技 302,800 7,043,128.00 0.34
4 688036 传音控股 47,700 6,951,798.00 0.34
5 002558 巨人网络 479,500 6,204,730.00 0.30
6 600489 中金黄金 481,300 5,265,422.00 0.26
7 300856 科思股份 63,600 4,388,400.00 0.21
8 688106 金宏气体 153,200 3,958,688.00 0.19
9 600547 山东黄金 143,700 3,608,307.00 0.18
10 301004 嘉益股份 77,700 3,501,939.00 0.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 6,425,800.00 0.27
2 300750 宁德时代 27,820 6,364,937.80 0.27
3 601600 中国铝业 876,800 4,813,632.00 0.20
4 601318 中国平安 102,100 4,737,440.00 0.20
5 600028 中国石化 606,300 3,856,068.00 0.16
6 601699 潞安环能 163,852 2,674,064.64 0.11
7 300680 隆盛科技 91,700 2,280,579.00 0.10
8 002536 飞龙股份 160,000 2,400,000.00 0.10
9 002478 常宝股份 305,800 2,278,210.00 0.10
10 000568 泸州老窖 11,100 2,326,227.00 0.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 22,400 9,095,520.00 0.35
2 000878 云南铜业 370,700 4,778,323.00 0.18
3 300748 金力永磁 137,702 3,906,605.74 0.15
4 601166 兴业银行 215,000 3,631,350.00 0.14
5 601012 隆基绿能 89,600 3,620,736.00 0.14
6 002299 圣农发展 116,700 2,877,822.00 0.11
7 603259 药明康德 30,300 2,408,850.00 0.09
8 688106 金宏气体 95,200 2,205,784.00 0.09
9 002475 立讯精密 73,400 2,224,754.00 0.09
10 300787 海能实业 61,600 2,050,664.00 0.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 26,600 10,464,972.00 0.40
2 601012 隆基绿能 150,960 6,379,569.60 0.25
3 002594 比亚迪 16,300 4,188,611.00 0.16
4 002475 立讯精密 123,500 3,921,125.00 0.15
5 000001 平安银行 241,400 3,176,824.00 0.12
6 600438 通威股份 67,300 2,596,434.00 0.10
7 002304 洋河股份 15,000 2,407,500.00 0.09
8 000589 贵州轮胎 471,700 2,259,443.00 0.09
9 605098 行动教育 77,800 2,277,984.00 0.09
10 688386 泛亚微透 42,139 2,336,607.55 0.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 25,200 10,102,428.00 0.34
2 600900 长江电力 277,800 6,317,172.00 0.21
3 600519 贵州茅台 3,000 5,617,500.00 0.19
4 000568 泸州老窖 18,800 4,336,408.00 0.14
5 300760 迈瑞医疗 11,900 3,558,100.00 0.12
6 600461 洪城环境 451,900 3,298,870.00 0.11
7 002142 宁波银行 96,700 3,050,885.00 0.10
8 601668 中国建筑 534,600 2,753,190.00 0.09
9 000858 五粮液 14,600 2,470,758.00 0.08
10 000001 平安银行 210,500 2,492,320.00 0.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 14,110,500.00 0.42
2 300750 宁德时代 25,200 13,456,800.00 0.40
3 000568 泸州老窖 23,300 5,744,382.00 0.17
4 688090 瑞松科技 180,471 5,581,968.03 0.16
5 600809 山西汾酒 15,040 4,884,992.00 0.14
6 000001 平安银行 307,700 4,609,346.00 0.14
7 002812 恩捷股份 17,085 4,278,938.25 0.13
8 605277 新亚电子 213,470 4,369,730.90 0.13
9 300545 联得装备 220,000 3,984,200.00 0.12
10 300787 海能实业 140,200 4,057,388.00 0.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 23,000 11,782,900.00 0.37
2 601166 兴业银行 288,400 5,961,228.00 0.19
3 002286 保龄宝 392,700 4,728,108.00 0.15
4 000568 泸州老窖 21,100 3,922,068.00 0.12
5 600841 动力新科 339,600 3,657,492.00 0.12
6 688301 奕瑞科技 9,959 3,670,389.45 0.12
7 600315 上海家化 100,000 3,448,000.00 0.11
8 002812 恩捷股份 15,685 3,450,700.00 0.11
9 000725 京东方A 808,300 3,483,773.00 0.11
10 600309 万华化学 42,500 3,437,825.00 0.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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