财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金A类(013799)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0278

累计净值:1.0278 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩,闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.260亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-20

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2022年
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042280111 22临港控股CP001 100,000 10,155,134.25 5.79
2 012281890 22杭金投SCP004 100,000 10,092,030.14 5.76
3 220404 22农发04 100,000 10,051,698.63 5.74
4 012282110 22鲁国资SCP003 100,000 10,062,342.47 5.74
5 102001580 20渝两江MTN003 90,000 9,153,374.30 5.22
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 100,000 10,304,323.29 9.65
2 042280111 22临港控股CP001 100,000 10,103,698.63 9.46
3 012280531 22冀港集SCP001 100,000 10,104,972.60 9.46
4 102001580 20渝两江MTN003 90,000 9,388,457.26 8.79
5 102001456 20静海城投MTN001 50,000 5,187,408.22 4.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 300,000 30,736,610.96 26.64
2 012280324 22大唐环境SCP001 100,000 10,044,347.95 8.71
3 012280646 22山东电工SCP001 100,000 10,025,490.41 8.69
4 042280111 22临港控股CP001 100,000 10,017,843.84 8.68
5 012280547 22新华报业SCP001 100,000 10,015,663.01 8.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034