财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金C类(013800)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0606

累计净值:1.0606 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩,闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-20

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230201 23国开01 2,800,000 283,950,524.59 7.05
2 012380808 23深业SCP001 1,300,000 131,997,965.03 3.28
3 2180023 21沪建债01 1,200,000 123,102,904.11 3.06
4 102100177 21兴展投资MTN001 1,000,000 103,098,410.96 2.56
5 012381939 23良渚文化SCP002 1,000,000 100,898,797.81 2.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230201 23国开01 3,800,000 383,686,519.13 5.42
2 012381780 23赣国资SCP004 3,000,000 301,284,262.30 4.26
3 012381555 23杭城投SCP002 2,000,000 200,767,278.69 2.84
4 1923004 19平安财险 1,900,000 194,636,706.01 2.75
5 1823005 18太平洋财险02 1,500,000 157,271,457.53 2.22
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002317 20启东城投MTN001 200,000 20,520,328.77 2.62
2 220211 22国开11 200,000 20,205,495.89 2.58
3 012380995 23江苏资产SCP004 200,000 20,023,514.75 2.55
4 012381188 23绍兴交投SCP001 200,000 20,006,120.22 2.55
5 220404 22农发04 160,000 16,224,723.29 2.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800715 18津保投MTN007 100,000 10,244,260.27 6.57
2 200402 20农发02 100,000 10,168,753.42 6.53
3 102001850 20川铁投MTN003 100,000 10,165,038.36 6.52
4 012281890 22杭金投SCP004 100,000 10,134,408.22 6.50
5 012282110 22鲁国资SCP003 100,000 10,106,671.23 6.49
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042280111 22临港控股CP001 100,000 10,155,134.25 5.79
2 012281890 22杭金投SCP004 100,000 10,092,030.14 5.76
3 220404 22农发04 100,000 10,051,698.63 5.74
4 012282110 22鲁国资SCP003 100,000 10,062,342.47 5.74
5 102001580 20渝两江MTN003 90,000 9,153,374.30 5.22
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 100,000 10,304,323.29 9.65
2 042280111 22临港控股CP001 100,000 10,103,698.63 9.46
3 012280531 22冀港集SCP001 100,000 10,104,972.60 9.46
4 102001580 20渝两江MTN003 90,000 9,388,457.26 8.79
5 102001456 20静海城投MTN001 50,000 5,187,408.22 4.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 300,000 30,736,610.96 26.64
2 012280324 22大唐环境SCP001 100,000 10,044,347.95 8.71
3 012280646 22山东电工SCP001 100,000 10,025,490.41 8.69
4 042280111 22临港控股CP001 100,000 10,017,843.84 8.68
5 012280547 22新华报业SCP001 100,000 10,015,663.01 8.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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