财通多利纯债债券型证券投资基金C类(013863)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0372

累计净值:1.0372 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩,闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.546亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2021-11-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220404 22农发04 600,000 60,310,191.78 2.07
2 220401 22农发01 550,000 55,585,968.49 1.91
3 102001031 20青岛海控MTN001 500,000 50,645,041.10 1.74
4 042280274 22一汽租赁CP001 500,000 50,282,219.18 1.72
5 210207 21国开07 400,000 40,896,493.15 1.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220401 22农发01 550,000 55,285,638.36 4.17
2 1828008 18中信银行二级01 300,000 32,041,058.63 2.42
3 200312 20进出12 300,000 30,830,013.70 2.33
4 102000241 20河南发电(疫情防控债)MTN001 300,000 30,482,488.77 2.30
5 102000524 20申通MTN001 300,000 30,436,150.68 2.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 730,000 74,735,720.00 18.88
2 200312 20进出12 130,000 13,282,260.27 3.36
3 012103491 21乌城投SCP003 120,000 12,174,895.56 3.08
4 012103172 21衢州国资SCP001 120,000 12,187,187.51 3.08
5 042100639 21赣州发展CP002 120,000 12,122,403.29 3.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 130,000 13,045,500.00 7.03
2 210206 21国开06 130,000 13,009,100.00 7.01
3 012103488 21徐工集团SCP010 120,000 12,010,800.00 6.47
4 012103172 21衢州国资SCP001 120,000 12,009,600.00 6.47
5 012105320 21苏州高新SCP021 120,000 12,001,200.00 6.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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