长信中证500指数增强型证券投资基金C类(013881)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2586

 累计净值：1.2586 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋海岸 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.035亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-10-28

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300866 安克创新 38,000 3,562,880.00 1.86
2 300866 安克创新 38,000 3,562,880.00 1.86
3 601717 郑煤机 254,900 3,334,092.00 1.74
4 601717 郑煤机 254,900 3,334,092.00 1.74
5 603688 石英股份 30,325 3,234,767.75 1.69
6 603688 石英股份 30,325 3,234,767.75 1.69
7 600566 济川药业 111,200 3,040,208.00 1.58
8 600566 济川药业 111,200 3,040,208.00 1.58
9 002422 科伦药业 102,900 2,999,535.00 1.56
10 600968 海油发展 914,200 2,989,434.00 1.56
11 688002 睿创微纳 62,700 2,990,790.00 1.56
12 600535 天士力 205,600 2,985,312.00 1.56
13 600968 海油发展 914,200 2,989,434.00 1.56
14 600535 天士力 205,600 2,985,312.00 1.56
15 002422 科伦药业 102,900 2,999,535.00 1.56
16 688002 睿创微纳 62,700 2,990,790.00 1.56
17 601098 中南传媒 247,200 2,966,400.00 1.55
18 601098 中南传媒 247,200 2,966,400.00 1.55
19 002056 横店东磁 181,400 2,964,076.00 1.54
20 002056 横店东磁 181,400 2,964,076.00 1.54
21 688036 传音控股 14,100 2,054,934.00 1.07
22 688036 传音控股 14,100 2,054,934.00 1.07
23 300207 欣旺达 116,600 1,970,540.00 1.03
24 300207 欣旺达 116,600 1,970,540.00 1.03
25 601137 博威合金 128,100 1,940,715.00 1.01
26 601137 博威合金 128,100 1,940,715.00 1.01
27 002381 双箭股份 252,300 1,909,911.00 1.00
28 002381 双箭股份 252,300 1,909,911.00 1.00
29 603661 恒林股份 51,300 1,823,202.00 0.95
30 603661 恒林股份 51,300 1,823,202.00 0.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300866 安克创新 38,400 3,360,000.00 1.69
2 300866 安克创新 38,400 3,360,000.00 1.69
3 002244 滨江集团 374,700 3,304,854.00 1.66
4 002056 横店东磁 181,400 3,303,294.00 1.66
5 002056 横店东磁 181,400 3,303,294.00 1.66
6 002244 滨江集团 374,700 3,304,854.00 1.66
7 600066 宇通客车 220,100 3,244,274.00 1.63
8 600066 宇通客车 220,100 3,244,274.00 1.63
9 002422 科伦药业 108,800 3,229,184.00 1.62
10 002422 科伦药业 108,800 3,229,184.00 1.62
11 002223 鱼跃医疗 89,600 3,224,704.00 1.62
12 002223 鱼跃医疗 89,600 3,224,704.00 1.62
13 603688 石英股份 28,125 3,201,750.00 1.61
14 603688 石英股份 28,125 3,201,750.00 1.61
15 600060 海信视像 128,700 3,185,325.00 1.60
16 002025 航天电器 50,000 3,190,000.00 1.60
17 600060 海信视像 128,700 3,185,325.00 1.60
18 002025 航天电器 50,000 3,190,000.00 1.60
19 601717 郑煤机 254,900 3,173,505.00 1.59
20 601717 郑煤机 254,900 3,173,505.00 1.59
21 000063 中兴通讯 56,300 2,563,902.00 1.29
22 000063 中兴通讯 56,300 2,563,902.00 1.29
23 300842 帝科股份 26,500 2,423,160.00 1.22
24 300842 帝科股份 26,500 2,423,160.00 1.22
25 601336 新华保险 58,900 2,165,753.00 1.09
26 601336 新华保险 58,900 2,165,753.00 1.09
27 300532 今天国际 104,900 2,156,744.00 1.08
28 300532 今天国际 104,900 2,156,744.00 1.08
29 688599 天合光能 49,975 2,129,434.75 1.07
30 688599 天合光能 49,975 2,129,434.75 1.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600699 均胜电子 253,800 3,865,374.00 1.83
2 600699 均胜电子 253,800 3,865,374.00 1.83
3 600521 华海药业 189,400 3,820,198.00 1.81
4 601717 郑煤机 272,900 3,836,974.00 1.81
5 601717 郑煤机 272,900 3,836,974.00 1.81
6 600521 华海药业 189,400 3,820,198.00 1.81
7 601231 环旭电子 215,000 3,803,350.00 1.80
8 601231 环旭电子 215,000 3,803,350.00 1.80
9 603355 莱克电气 129,500 3,789,170.00 1.79
10 603355 莱克电气 129,500 3,789,170.00 1.79
11 002299 圣农发展 152,400 3,758,184.00 1.78
12 002299 圣农发展 152,400 3,758,184.00 1.78
13 600901 江苏金租 637,300 3,753,697.00 1.77
14 600170 上海建工 1,372,600 3,747,198.00 1.77
15 000012 南玻A 558,500 3,747,535.00 1.77
16 000012 南玻A 558,500 3,747,535.00 1.77
17 600170 上海建工 1,372,600 3,747,198.00 1.77
18 600901 江苏金租 637,300 3,753,697.00 1.77
19 002056 横店东磁 181,400 3,729,584.00 1.76
20 002056 横店东磁 181,400 3,729,584.00 1.76
21 688556 高测股份 36,400 2,590,224.00 1.22
22 688556 高测股份 36,400 2,590,224.00 1.22
23 300532 今天国际 139,600 2,567,244.00 1.21
24 300532 今天国际 139,600 2,567,244.00 1.21
25 300207 欣旺达 121,200 2,443,392.00 1.16
26 300207 欣旺达 121,200 2,443,392.00 1.16
27 000090 天健集团 454,100 2,433,976.00 1.15
28 000090 天健集团 454,100 2,433,976.00 1.15
29 603612 索通发展 95,700 2,211,627.00 1.05
30 603612 索通发展 95,700 2,211,627.00 1.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 141,600 5,607,360.00 1.84
2 603233 大参林 141,600 5,607,360.00 1.84
3 002423 中粮资本 721,000 5,162,360.00 1.70
4 002423 中粮资本 721,000 5,162,360.00 1.70
5 688390 固德威 15,346 4,958,139.14 1.63
6 688390 固德威 15,346 4,958,139.14 1.63
7 601958 金钼股份 426,100 4,921,455.00 1.62
8 600521 华海药业 225,900 4,938,174.00 1.62
9 600521 华海药业 225,900 4,938,174.00 1.62
10 601958 金钼股份 426,100 4,921,455.00 1.62
11 002653 海思科 219,915 4,893,108.75 1.61
12 002653 海思科 219,915 4,893,108.75 1.61
13 603883 老百姓 120,000 4,856,400.00 1.60
14 603688 石英股份 37,125 4,875,255.00 1.60
15 600398 海澜之家 920,900 4,880,770.00 1.60
16 603688 石英股份 37,125 4,875,255.00 1.60
17 600398 海澜之家 920,900 4,880,770.00 1.60
18 603883 老百姓 120,000 4,856,400.00 1.60
19 000027 深圳能源 762,200 4,847,592.00 1.59
20 000027 深圳能源 762,200 4,847,592.00 1.59
21 601601 中国太保 191,800 4,702,936.00 1.55
22 601601 中国太保 191,800 4,702,936.00 1.55
23 002938 鹏鼎控股 161,200 4,423,328.00 1.45
24 002938 鹏鼎控股 161,200 4,423,328.00 1.45
25 002594 比亚迪 16,700 4,291,399.00 1.41
26 002594 比亚迪 16,700 4,291,399.00 1.41
27 600732 爱旭股份 106,000 4,008,920.00 1.32
28 600732 爱旭股份 106,000 4,008,920.00 1.32
29 688559 海目星 52,800 3,053,952.00 1.00
30 688559 海目星 52,800 3,053,952.00 1.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 59,700 6,445,212.00 2.13
2 603613 国联股份 59,700 6,445,212.00 2.13
3 000983 山西焦煤 377,800 5,659,444.00 1.87
4 000983 山西焦煤 377,800 5,659,444.00 1.87
5 600233 圆通速递 250,600 5,199,950.00 1.72
6 600233 圆通速递 250,600 5,199,950.00 1.72
7 603345 安井食品 32,400 5,031,072.00 1.67
8 603658 安图生物 91,300 5,031,543.00 1.67
9 603658 安图生物 91,300 5,031,543.00 1.67
10 603345 安井食品 32,400 5,031,072.00 1.67
11 603868 飞科电器 62,800 4,929,172.00 1.63
12 603868 飞科电器 62,800 4,929,172.00 1.63
13 600862 中航高科 198,000 4,890,600.00 1.62
14 600732 爱旭股份 131,200 4,908,192.00 1.62
15 600862 中航高科 198,000 4,890,600.00 1.62
16 600732 爱旭股份 131,200 4,908,192.00 1.62
17 688122 西部超导 44,204 4,724,965.56 1.56
18 002831 裕同科技 156,300 4,704,630.00 1.56
19 002831 裕同科技 156,300 4,704,630.00 1.56
20 688122 西部超导 44,204 4,724,965.56 1.56
21 002920 德赛西威 31,600 4,359,220.00 1.44
22 002920 德赛西威 31,600 4,359,220.00 1.44
23 002947 恒铭达 167,000 3,324,970.00 1.10
24 002947 恒铭达 167,000 3,324,970.00 1.10
25 688518 联赢激光 77,600 3,118,744.00 1.03
26 688518 联赢激光 77,600 3,118,744.00 1.03
27 002937 兴瑞科技 157,200 2,980,512.00 0.99
28 002937 兴瑞科技 157,200 2,980,512.00 0.99
29 603290 斯达半导 9,200 2,980,800.00 0.99
30 603290 斯达半导 9,200 2,980,800.00 0.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601615 明阳智能 177,900 6,013,020.00 2.01
2 601615 明阳智能 177,900 6,013,020.00 2.01
3 002572 索菲亚 206,600 5,681,500.00 1.90
4 600256 广汇能源 538,600 5,676,844.00 1.90
5 600256 广汇能源 538,600 5,676,844.00 1.90
6 002572 索菲亚 206,600 5,681,500.00 1.90
7 600765 中航重机 171,780 5,527,880.40 1.85
8 600765 中航重机 171,780 5,527,880.40 1.85
9 603613 国联股份 60,900 5,395,740.00 1.80
10 603613 国联股份 60,900 5,395,740.00 1.80
11 600522 中天科技 231,000 5,336,100.00 1.78
12 600522 中天科技 231,000 5,336,100.00 1.78
13 600233 圆通速递 250,600 5,109,734.00 1.71
14 600233 圆通速递 250,600 5,109,734.00 1.71
15 600325 华发股份 656,000 4,965,920.00 1.66
16 002294 信立泰 177,300 4,982,130.00 1.66
17 002294 信立泰 177,300 4,982,130.00 1.66
18 600325 华发股份 656,000 4,965,920.00 1.66
19 300769 德方纳米 12,060 4,928,680.80 1.65
20 300769 德方纳米 12,060 4,928,680.80 1.65
21 688556 高测股份 49,461 3,991,502.70 1.33
22 688556 高测股份 49,461 3,991,502.70 1.33
23 688058 宝兰德 61,320 3,330,902.40 1.11
24 688058 宝兰德 61,320 3,330,902.40 1.11
25 002419 天虹股份 436,700 3,113,671.00 1.04
26 002419 天虹股份 436,700 3,113,671.00 1.04
27 002878 元隆雅图 160,700 3,101,510.00 1.04
28 002878 元隆雅图 160,700 3,101,510.00 1.04
29 600481 双良节能 182,900 3,081,865.00 1.03
30 600481 双良节能 182,900 3,081,865.00 1.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300363 博腾股份 54,400 5,257,760.00 1.87
2 600765 中航重机 122,700 5,262,603.00 1.87
3 600765 中航重机 122,700 5,262,603.00 1.87
4 300363 博腾股份 54,400 5,257,760.00 1.87
5 603290 斯达半导 13,240 5,118,584.00 1.82
6 600582 天地科技 1,039,700 5,104,927.00 1.82
7 600582 天地科技 1,039,700 5,104,927.00 1.82
8 603290 斯达半导 13,240 5,118,584.00 1.82
9 688005 容百科技 38,300 4,956,786.00 1.76
10 688005 容百科技 38,300 4,956,786.00 1.76
11 000090 天健集团 695,400 4,798,260.00 1.71
12 000090 天健集团 695,400 4,798,260.00 1.71
13 002191 劲嘉股份 342,900 4,735,449.00 1.68
14 002191 劲嘉股份 342,900 4,735,449.00 1.68
15 601717 郑煤机 341,400 4,690,836.00 1.67
16 603613 国联股份 42,000 4,698,120.00 1.67
17 601717 郑煤机 341,400 4,690,836.00 1.67
18 603613 国联股份 42,000 4,698,120.00 1.67
19 601000 唐山港 1,551,400 4,623,172.00 1.64
20 601000 唐山港 1,551,400 4,623,172.00 1.64
21 002821 凯莱英 12,300 4,514,100.00 1.61
22 002821 凯莱英 12,300 4,514,100.00 1.61
23 300750 宁德时代 7,600 3,893,480.00 1.38
24 300750 宁德时代 7,600 3,893,480.00 1.38
25 601001 晋控煤业 241,100 3,794,914.00 1.35
26 601001 晋控煤业 241,100 3,794,914.00 1.35
27 600872 中炬高新 125,600 3,535,640.00 1.26
28 600872 中炬高新 125,600 3,535,640.00 1.26
29 002597 金禾实业 71,400 2,814,588.00 1.00
30 002597 金禾实业 71,400 2,814,588.00 1.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 133,700 6,750,513.00 2.12
2 600765 中航重机 133,700 6,750,513.00 2.12
3 002013 中航机电 354,000 6,435,720.00 2.02
4 002013 中航机电 354,000 6,435,720.00 2.02
5 002191 劲嘉股份 413,600 6,257,768.00 1.96
6 002191 劲嘉股份 413,600 6,257,768.00 1.96
7 600839 四川长虹 1,759,100 5,822,621.00 1.83
8 600839 四川长虹 1,759,100 5,822,621.00 1.83
9 600170 上海建工 1,491,000 5,367,600.00 1.68
10 600170 上海建工 1,491,000 5,367,600.00 1.68
11 000930 中粮科技 486,400 5,287,168.00 1.66
12 600446 金证股份 370,200 5,301,264.00 1.66
13 600446 金证股份 370,200 5,301,264.00 1.66
14 000930 中粮科技 486,400 5,287,168.00 1.66
15 000598 兴蓉环境 832,200 5,259,504.00 1.65
16 000598 兴蓉环境 832,200 5,259,504.00 1.65
17 600970 中材国际 457,400 5,228,082.00 1.64
18 600970 中材国际 457,400 5,228,082.00 1.64
19 002416 爱施德 451,000 5,132,380.00 1.61
20 002416 爱施德 451,000 5,132,380.00 1.61
21 002821 凯莱英 10,700 4,654,500.00 1.46
22 002821 凯莱英 10,700 4,654,500.00 1.46
23 002709 天赐材料 34,800 3,989,820.00 1.25
24 002709 天赐材料 34,800 3,989,820.00 1.25
25 601677 明泰铝业 86,900 3,831,421.00 1.20
26 601677 明泰铝业 86,900 3,831,421.00 1.20
27 000423 东阿阿胶 73,700 3,592,875.00 1.13
28 000423 东阿阿胶 73,700 3,592,875.00 1.13
29 300316 晶盛机电 46,400 3,224,800.00 1.01
30 300316 晶盛机电 46,400 3,224,800.00 1.01

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