交银启明混合C (013883) 重仓股

单位净值： 1.1134	累计净值：1.2794	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘鹏	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.650亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-11-12
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

单位净值：

1.1134

累计净值：1.2794

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘鹏

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.650亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-11-12

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	4,292,115	374,272,428.00	10.03
2	000733	振华科技	4,353,857	352,531,801.29	9.44
3	688639	华恒生物	2,225,440	227,239,678.40	6.09
4	688033	天宜上佳	9,686,601	174,455,684.01	4.67
5	300811	铂科新材	3,668,171	167,452,006.15	4.49
6	300750	宁德时代	689,000	139,887,670.00	3.75
7	002928	华夏航空	19,159,942	138,526,380.66	3.71
8	300354	东华测试	3,187,656	124,987,991.76	3.35
9	600893	航发动力	3,081,708	114,485,452.20	3.07
10	603868	飞科电器	1,457,330	101,167,848.60	2.71

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000733	振华科技	4,781,357	458,293,068.45	10.22
2	002049	紫光国微	4,322,815	403,102,498.75	8.99
3	688033	天宜上佳	10,271,329	196,387,810.48	4.38
4	300811	铂科新材	3,295,847	195,905,145.68	4.37
5	300750	宁德时代	836,800	191,451,472.00	4.27
6	300408	三环集团	6,072,591	178,230,545.85	3.97
7	002928	华夏航空	19,928,142	168,392,799.90	3.75
8	600048	保利发展	12,729,335	165,863,235.05	3.70
9	002384	东山精密	5,808,474	150,439,476.60	3.35
10	688639	华恒生物	1,617,255	146,329,232.40	3.26

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	4,890,682	543,501,490.66	10.00
2	000733	振华科技	5,662,401	509,955,834.06	9.38
3	300408	三环集团	8,368,386	251,888,418.60	4.63
4	002928	华夏航空	20,003,266	232,838,016.24	4.28
5	600048	保利发展	15,554,672	219,787,515.36	4.04
6	300750	宁德时代	507,000	205,867,350.00	3.79
7	688033	天宜上佳	9,656,661	196,716,670.11	3.62
8	600258	首旅酒店	7,155,051	166,998,890.34	3.07
9	688639	华恒生物	955,601	161,792,805.31	2.98
10	600875	东方电气	6,081,497	115,305,183.12	2.12
11	01072	东方电气	4,943,600	54,874,942.79	1.01

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000733	振华科技	5,255,219	600,303,666.37	9.62
2	002049	紫光国微	4,376,097	576,857,106.54	9.24
3	002928	华夏航空	20,247,566	280,023,837.78	4.49
4	300408	三环集团	6,882,486	211,361,145.06	3.39
5	688033	天宜上佳	9,514,807	205,813,946.09	3.30
6	600048	保利发展	12,114,372	183,290,448.36	2.94
7	600258	首旅酒店	7,155,051	177,445,264.80	2.84
8	02269	药明生物	3,234,000	172,896,785.52	2.77
9	002410	广联达	2,594,283	155,527,265.85	2.49
10	688639	华恒生物	987,584	153,322,416.00	2.46

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	3,575,654	514,894,176.00	9.04
2	000733	振华科技	4,084,906	473,767,397.88	8.32
3	002928	华夏航空	19,279,066	205,129,262.24	3.60
4	300408	三环集团	7,394,186	192,544,603.44	3.38
5	688033	天宜上佳	7,836,714	176,717,900.70	3.10
6	600048	保利发展	9,540,972	171,737,496.00	3.01
7	600258	首旅酒店	7,537,551	161,228,215.89	2.83
8	002120	韵达股份	9,087,903	142,225,681.95	2.50
9	688639	华恒生物	987,584	140,069,038.72	2.46
10	300217	东方电热	22,189,934	139,130,886.18	2.44

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000733	振华科技	3,710,466	504,512,062.02	8.70
2	002049	紫光国微	2,414,686	458,114,227.92	7.90
3	300408	三环集团	7,620,986	229,391,678.60	3.96
4	002928	华夏航空	18,459,466	217,267,914.82	3.75
5	002223	鱼跃医疗	7,197,648	184,691,647.68	3.18
6	600258	首旅酒店	6,813,051	168,963,664.80	2.91
7	688033	天宜上佳	7,411,368	157,417,456.32	2.71
8	300217	东方电热	24,859,995	152,143,169.40	2.62
9	603799	华友钴业	1,389,197	132,835,017.14	2.29
10	688639	华恒生物	978,573	128,858,492.64	2.22

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000733	振华科技	3,543,752	401,861,476.80	7.80
2	002049	紫光国微	1,223,993	250,355,528.22	4.86
3	002223	鱼跃医疗	8,374,048	233,049,755.84	4.52
4	300408	三环集团	7,865,986	220,168,948.14	4.27
5	603799	华友钴业	2,208,064	215,948,659.20	4.19
6	002928	华夏航空	17,221,966	177,214,030.14	3.44
7	300750	宁德时代	332,701	170,442,722.30	3.31
8	688033	天宜上佳	8,590,381	152,908,781.80	2.97
9	300217	东方电热	29,848,995	140,290,276.50	2.72
10	600876	洛阳玻璃	5,983,403	133,489,720.93	2.59
11	01108	洛阳玻璃股份	3,686,000	35,035,567.12	0.68

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000733	振华科技	3,069,927	381,530,527.56	5.51
2	603678	火炬电子	4,100,213	310,181,113.45	4.48
3	300408	三环集团	5,992,984	267,287,086.40	3.86
4	603799	华友钴业	2,273,164	250,752,720.84	3.62
5	600876	洛阳玻璃	6,771,603	249,804,434.67	3.61
6	002928	华夏航空	16,783,866	211,476,711.60	3.05
7	002049	紫光国微	931,832	209,662,200.00	3.03
8	688033	天宜上佳	5,979,808	197,632,654.40	2.85
9	600258	首旅酒店	6,048,851	158,056,476.63	2.28
10	000776	广发证券	6,420,437	157,878,545.83	2.28
11	01108	洛阳玻璃股份	3,246,000	46,549,925.19	0.67