工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金C类(013953)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0183

累计净值:1.0365 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张略钊,赵建 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-13

业绩比较基准: 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 2,800,000 291,260,131.15 25.70
2 200212 20国开12 2,000,000 204,801,857.92 18.07
3 210208 21国开08 1,800,000 182,218,278.69 16.08
4 200203 20国开03 1,500,000 155,184,328.77 13.70
5 220322 22进出22 1,500,000 150,399,549.18 13.27
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 3,100,000 320,825,098.36 27.10
2 210208 21国开08 2,100,000 217,306,964.38 18.35
3 230202 23国开02 1,600,000 162,885,435.62 13.76
4 200212 20国开12 1,500,000 157,906,561.64 13.34
5 210406 21农发06 1,000,000 103,257,671.23 8.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 4,100,000 418,575,049.18 31.80
2 230202 23国开02 2,800,000 281,253,479.45 21.37
3 210208 21国开08 2,100,000 213,977,284.93 16.26
4 200212 20国开12 1,500,000 156,027,493.15 11.86
5 220207 22国开07 700,000 70,309,400.00 5.34
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 5,100,000 522,404,178.08 39.90
2 150210 15国开10 4,000,000 426,814,027.40 32.60
3 200207 20国开07 2,200,000 223,802,082.19 17.09
4 170201 17国开01 1,100,000 115,913,178.08 8.85
5 200407 20农发07 800,000 81,399,320.55 6.22
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 11,000,000 1,123,039,123.29 30.06
2 150210 15国开10 5,000,000 532,161,780.82 14.24
3 190203 19国开03 3,000,000 311,423,835.62 8.34
4 150218 15国开18 2,500,000 259,937,945.21 6.96
5 200207 20国开07 2,400,000 243,268,931.51 6.51
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 10,000,000 1,028,961,643.84 14.45
2 180211 18国开11 9,000,000 945,960,657.53 13.28
3 150210 15国开10 5,600,000 588,958,750.68 8.27
4 220304 22进出04 5,800,000 581,626,383.56 8.17
5 200207 20国开07 2,400,000 248,678,136.99 3.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 219963 21贴现国债63 17,500,000 1,741,919,711.54 24.39
2 180211 18国开11 2,000,000 208,378,630.14 2.92
3 1605641 16四川债31 2,000,000 203,288,767.12 2.85
4 190203 19国开03 2,000,000 203,906,849.32 2.85
5 2171005 21湖北债121 2,000,000 203,467,123.29 2.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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